营收与利润情况 - 2024年9月30日结束的三个月，公司总营收2.25628亿美元，净利润8198.3万美元，基本每股收益1.26美元[9] - 2024年9月30日结束的九个月，公司总营收6.61106亿美元，净利润2.11925亿美元，基本每股收益3.28美元[9] - 2024年第三季度总营收为2.25628亿美元，2023年同期为2.09688亿美元；2024年前九个月总营收为6.61106亿美元，2023年同期为6.15234亿美元[24] - 2024年第三季度净利润为8198.3万美元，前九个月为2.11925亿美元；2023年同期分别为5200.7万美元和1.57951亿美元[77] - 2024年第三季度总营收为2.256亿美元，2023年同期为2.097亿美元；2024年前九个月总营收为6.611亿美元，2023年同期为6.152亿美元[97] - 2024年第三季度净利润为8200万美元，2023年同期为5200万美元；2024年前九个月净利润为2.119亿美元，2023年同期为1.58亿美元[97] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.213亿美元，占营收53.7%，2023年同期为1.072亿美元，占营收51.1%；2024年前九个月调整后EBITDA为3.501亿美元，占营收53.0%，2023年同期为3.104亿美元，占营收50.5%[97] - 2024年第三季度，公司总运营费用为1.05265亿美元，运营收入为1.20363亿美元[117] - 2024年前九个月，公司总运营费用为3.45337亿美元，运营收入为3.15769亿美元[117] - 2024年第三季度，公司净收入为8198.3万美元，基本每股收益为1.26美元，摊薄后每股收益为1.24美元[117] - 2024年前九个月，公司净收入为2.11925亿美元，基本每股收益为3.28美元，摊薄后每股收益为3.21美元[117] - 2024年第三季度GAAP净收入为8.1983亿美元，2023年同期为5.2007亿美元；2024年前九个月GAAP净收入为21.1925亿美元，2023年同期为15.7951亿美元[133] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.21259亿美元，2023年同期为1.07227亿美元；2024年前九个月调整后EBITDA为3.50117亿美元，2023年同期为3.10394亿美元[133] - 2024年第三季度调整后净收入为7.8908亿美元，2023年同期为7.0266亿美元；2024年前九个月调整后净收入为22.7971亿美元，2023年同期为20.2316亿美元[133] 股权结构 - 2024年普通股授权6亿股，已发行8367.992万股，流通6492.4081万股；2023年授权6亿股，已发行8240.4305万股，流通6425.4714万股[8] - 2024年库藏股1875.5839万股，2023年为1814.9591万股[8] - 2024年9月30日公司总股本为837千股，较2023年12月31日的824千股增加13千股[11] - 2024年9月30日库存股为470,727千美元，较2023年12月31日的444,286千美元增加26,441千美元[11] - 2024年9月30日额外实收资本为746,917千美元，较2023年12月31日的728,283千美元增加18,634千美元[11] - 2024年9月30日累计其他综合收益（损失）为21,955千美元，较2023年12月31日的31,328千美元减少9,373千美元[11] - 2024年9月30日留存收益为875,680千美元，较2023年12月31日的736,852千美元增加138,828千美元[11] - 2024年9月30日股东权益总额为1,174,662千美元，较2023年12月31日的1,053,001千美元增加121,661千美元[11] - 2023年9月30日公司总股本为822千股，库存股为384,462千美元，额外实收资本为723,252千美元，累计其他综合收益为34,220千美元，留存收益为702,304千美元，股东权益总额为1,076,136千美元[12] - 截至2024年9月30日，已发行普通股数量为83,680千股，库存股数量为18,756千股[65] 费用情况 - 2024年9月30日结束的三个月，投资管理费用为1.77809亿美元，2023年同期为1.63953亿美元[9] - 2024年9月30日结束的九个月，投资管理费用为5.20757亿美元，2023年同期为4.80199亿美元[9] - 2024年9月30日结束的三个月，基金管理和分销费用为4781.9万美元，2023年同期为4573.5万美元[9] - 2024年9月30日结束的九个月，基金管理和分销费用为1.40349亿美元，2023年同期为1.35035亿美元[9] - 投资管理费用包括共同基金、ETF、独立账户等费用，2024年第三季度为1.77809亿美元，2023年同期为1.63953亿美元；2024年前九个月为5.20757亿美元，2023年同期为4.80199亿美元[24] - 基金管理和分销费用2024年第三季度为4781.9万美元，2023年同期为4573.5万美元；2024年前九个月为1.40349亿美元，2023年同期为1.35035亿美元[24] - 2024年三季度投资管理费为1.778亿美元，同比增长8.5%即1390万美元；前九个月为5.208亿美元，同比增长8.4%即4060万美元[118] - 2024年三季度基金管理和分销费为4780万美元，同比增长4.6%即210万美元；前九个月为1.403亿美元，同比增长3.9%即530万美元[119] - 2024年三季度人员薪酬和福利为4320万美元，同比下降20.7%即1130万美元；前九个月为1.584亿美元，同比下降5.2%即870万美元[121] - 2024年三季度分销和其他基于资产的费用为3680万美元，同比下降3.5%即130万美元；前九个月为1.096亿美元，同比下降3.2%即360万美元[122] - 2024年前九个月一般及行政费用为4240万美元，同比增长7.2%即280万美元；三季度费用与去年同期基本持平[123] - 2024年三季度折旧和摊销为750万美元，同比下降39.1%即480万美元；前九个月为2270万美元，同比下降32.7%即1100万美元[124] - 2024年三季度收购业务应付对价价值变动减少1190万美元；前九个月减少1680万美元[125] - 2024年三季度收购相关成本为510万美元，去年同期为10万美元；前九个月为920万美元，去年同期为10万美元[126] - 2024年三季度利息收入和其他收入为360万美元，去年同期为150万美元；前九个月为870万美元，去年同期为500万美元[128] - 2024年三季度利息费用和其他融资成本为1640万美元，同比增加80万美元；前九个月为4920万美元，去年同期为4470万美元[129] 综合收益情况 - 2024年9月30日结束的三个月，综合收益为7891.4万美元，2023年同期为5194万美元[10] - 2024年9月30日结束的九个月，综合收益为2.02552亿美元，2023年同期为1.56729亿美元[10] 现金流量情况 - 2024年前九个月净收入为2.11925亿美元，2023年同期为1.57951亿美元[14] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为2.48168亿美元，2023年同期为2.3319亿美元[14] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为158.3万美元，2023年同期为627.1万美元[14] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为1.8201亿美元，2023年同期为1.57092亿美元[14] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加6470.1万美元，2023年同期为6981.6万美元[14] - 截至2024年9月30日的九个月，公司经营活动提供的现金为2.482亿美元，较2023年同期的2.332亿美元增加1500万美元[150] - 截至2024年9月30日的九个月，公司投资活动使用的现金为160万美元，主要包括110万美元的物业和设备采购以及50万美元的净交易活动[150] - 截至2024年9月30日的九个月，公司融资活动使用的现金为1.82亿美元，主要用于收购对价支付、股息支付、长期债务偿还、普通股回购和基于股票的股权奖励净活动[150] 收购情况 - 2021年11月1日收购NEC，收购时管理资产规模达8亿美元[15] - 2021年12月31日收购WestEnd，收购时管理资产规模达193亿美元[15] - 2024年7月8日公司与Amundi达成协议，预计2025年第一季度完成交易，Amundi美国业务将并入公司，Amundi获公司26.1%经济权益[15] - 2023年第四季度，公司根据USAA AMCO购买协议向卖方支付了第四笔也是最后一笔盈利支付款[39] - 2023年第三季度和前九个月，USAA AMCO或有对价负债分别增加270万美元和870万美元[39] - NEC收购最高额外支付3500万美元，2024年9月30日认定或有付款不再可能发生，将相关负债减至零，2023年末负债为1370万美元[40] - WestEnd收购或有付款最高3.2亿美元，2024年9月30日应付卖家或有对价估计公允价值为1.396亿美元，2023年12月31日为2.172亿美元[41] - 2024年7月8日公司与Amundi签订协议，Amundi将贡献Amundi US全部股份，交易预计2025年第一季度完成，Amundi将获公司26.1%完全稀释股份[43] - 2024年第三和前九个月，公司分别列支收购相关成本510万美元和920万美元，主要与Amundi US收购有关[45] - 2024年前九个月，WestEnd收购或有对价负债余额从2.172亿美元减至1.396亿美元，其中支付8000万美元，公允价值变动增加240万美元[50] - 公司完成对WestEnd、NEC和USAA AMCO的收购，扩大投资平台并增加规模[92] - 预计2025年第一季度完成Amundi US的收购，收购完成后Amundi将获得公司26.1%的完全稀释股份[93] 金融资产与负债情况 - 2024年9月30日，金融资产总计2.04284亿美元，金融负债总计1.396亿美元；2023年12月31日，金融资产总计1.40991亿美元，金融负债总计2.172亿美元[47][48] - 公司确定某些金融和非金融资产及负债的公允价值，采用三级估值层次[46] - 2024年9月30日至2023年12月31日，公允价值计量层次的三个类别之间无转移[50] 关联方情况 - 公司将其管理的部分基金视为关联方，从这些基金获得投资管理、行政等费用[51] - 截至2024年9月30日，关联方资产总计268404千美元，较2023年12月31日的202045千美元有所增长；关联方负债中应付账款和应计费用（基金报销）为5549千美元，低于2023年12月31日的5641千美元[53] - 2024年第三季度关联方收入为183330千美元，2023年同期为170580千美元；2024年前九个月关联方收入为535377千美元，2023年同期为501773千美元[54] - 2024年第三季度关联方费用中，一般及行政费用为119千美元，2023年同期为117千美元；2024年前九个月为337千美元，2023年同期为366千美元[54] - 2024年第三季度关联方其他收入（费用）中，利息收入及其他收入（费用）为3385千美元，2023年同期为465千美元；2024年前九个月为7953千美元，2023年同期为3260千美元[54] 所得税情况 - 2024年第三季度所得税拨备为25500千美元，占税前收入的23.7%；2023年同期为13900千美元，占比21.1%。2024年前九个月所得税拨备为63200千美元，占税前收入的23.0%；2023年同期为44400千美元，占比22.0%[56] 债务情况 - 2024年6月7日，公司对2019年信贷协议进行第五次修订，将1亿美元高级有担保第一留置权循环信贷工具