销售额与利润 - 2024财年销售额为27.11亿美元2023财年为25.4亿美元增加1.71亿美元[148] - 2024年销售额（含消费税分别为5.695亿美元和5.646亿美元）为27.10981108亿美元2023年为25.39994999亿美元[225] - 2024年销售成本为25.28626652亿美元2023年为23.69150102亿美元[225] - 2024年毛利润为1.82354456亿美元2023年为1.70844897亿美元[225] - 2024年经营收入为1798.0514万美元2023年为2596.6583万美元[225] - 2024财年批发部门销售额增加1.716亿美元零售部门销售额减少0.6百万美元[151][152] - 2024财年批发部门毛利润增加1150万美元零售部门毛利润增加10万美元[154] 财务费用与税率 - 2024财年综合运营费用增加1950万美元[156] - 2024财年利息费用增加190万美元[157] - 2024财年有效税率变化与不可扣除薪酬费用和州所得税平均有效税率差异有关[159] - 2024年公司所得税费用为3126000美元，2023年为5706000美元[309] - 2024年总净递延所得税负债为4374316美元，2023年为4917960美元[311] - 公司2024财年和2023财年无重大未确认的税收优惠利息或罚款且未来12个月也无预期[312] 资金来源与流动性 - 公司通过三个信贷协议和长期债务协议为运营提供资金[161] - 截至2024年9月信贷额度总借款能力为3亿美元可用额度为9110万美元[162][164] - 2024年9月信贷额度平均利率为6.82%[165] - 公司认为其未来的流动性状况足以维持短期和长期运营但经营环境的急剧变化可能影响未来收入[171] - 2024年9月设施总借款能力为3亿美元，信用限额为2.124亿美元，未偿金额为1.213亿美元，可用金额为9110万美元[301][302] - 2024年9月设施平均利率为6.82%，2024财年峰值借款为1.818亿美元，平均借款为1.345亿美元，平均可用金额为8100万美元[303] 公司收购与投资 - 公司收购Burklund和Richmond Master以及新建配送设施[144][145] - 2024年4月5日公司以约2090万美元收购Burklund大部分净运营资产[273] - 收购Burklund的资金来源为公司现有银行集团借款[273] - 收购Burklund的交易中包含最高300万美元的或有对价[273] - 2024年6月21日公司以约660万美元现金收购Richmond Master[274] - 收购Richmond Master的资金来源为公司现有银行集团借款[274] - 公司收购Henry's花费约5490万美元现金并承担约120万美元运营负债[281] - 2024年4月公司对Team Sledd的持股比例从2023年9月的约64%提升到约76%[313] - 收购Burklund的或有对价最高300万美元基于销售门槛分两期支付[314] 股息与股东权益 - 2024财年和2023财年公司支付的现金股息分别为60万美元（每股1.00美元）和350万美元（每股5.72美元）[167] - 2024财年基本每股收益为7.24美元稀释后每股收益为7.15美元2023财年基本每股收益为19.85美元稀释后每股收益为19.46美元[288] - 2024年9月可供普通股股东的净收入为4336489美元2023年9月为11596393美元[231] - 2024财年公司未回购普通股[330] - 2023财年公司回购2363股普通股总价约40万美元[330] 保险与财务风险管理 - 截至2024年9月和2023年9月公司向工人赔偿保险承运人开具的信用证分别为240万美元和50万美元[168] - 公司为保险计划向保险公司预付工人赔偿和一般责任保险费用[255] - 截至2024年9月公司向保险公司开具的信用证总额为240万美元[255] - 公司目前不对冲利率风险或燃料成本的敞口[170] - 公司没有表外安排[169] 财务报表与审计 - 公司财务报表经审计符合美国公认会计原则[212] - 公司不需要也未进行财务报告内部控制审计[214] - 审计包括评估财务报表重大错报风险等[215] - 收入确认被确定为关键审计事项[218] - 审计程序包括测试收入交易发生和截止等[220] - RSM US LLP自2006年起担任公司审计师[221] 资产与负债 - 2024年9月现金为672,788美元2023年9月为790,931美元[222] - 2024年9月折旧为8957478美元2023年9月为7161468美元[231] - 2024年9月摊销为537701美元2023年9月为415178美元[231] - 2024年9月应收账款为5900380美元2023年9月为 - 138956美元[231] - 2024年9月库存为29003285美元2023年9月为 - 7728394美元[231] - 2024年9月应付账款为11397485美元2023年9月为2213085美元[231] - 2024年9月公司的土地及改良设施价值为5619034美元建筑及改良设施价值为67813750美元[289] - 2024年9月公司的运营租赁使用权资产为25514731美元运营租赁负债为25806752美元[292] - 截至2024年9月公司租赁负债到期情况2025年为8342930美元2026年为6847341美元等[293] - 2024年9月加权平均剩余租赁期（运营）为5.0年，2023年9月为5.2年[294] - 2024年9月加权平均贴现率（运营）为5.91%，2023年9月为4.97%[294] - 2024年9月商誉余额为5778325美元，2023年9月为5778325美元[296] - 2024财年与有限使用寿命的无形资产相关的摊销费用为50万美元，2023财年为40万美元[298] - 2024年9月公司健康险工伤险和一般责任险未付及已发生未报告的负债为150万美元2023年为220万美元[320] 经营租赁相关 - 2024财年公司租赁相关的运营租赁成本为8012939美元短期租赁成本为372387美元可变租赁成本为602246美元净租赁成本为8987572美元[292] - 2024财年运营租赁的经营现金流量为7997795美元，2023财年为7642556美元[295] - 2024年因获取新的ROU资产产生的运营租赁负债为8547877美元，2023年为5541096美元[295] 公司业务板块与营收构成 - 公司有批发和零售两个可报告业务板块[327] - 2024财年香烟外部营收16.69390346亿美元[328] - 2024财年烟草外部营收4.9986954亿美元[328] - 2024财年糖果外部营收1.74952982亿美元[328] - 2024财年健康食品外部营收4249.4231万美元[328] - 2024财年餐饮服务及其他外部营收3.24274009亿美元[328] - 2024财年总外部营收27.10981108亿美元[328] - 2023财年总外部营收25.39994999亿美元[329] 员工相关 - 2024财年公司对利润分享计划的匹配出资约200万美元2023财年约160万美元[317] - 2024年9月依据综合计划已授予140837股净没收股份还有54163股可授予[322] - 2024财年公司运营收入中的补偿费用与限制性股票奖励摊销有关约260万美元2023财年约160万美元[326] - 2024财年公司与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用约280万美元预计在未来16个月左右摊销[326] 前瞻性陈述与风险 - 包含前瞻性陈述受风险和不确定性影响[205] - 多种风险因素可能影响公司未来业绩[206] 其他事项 - 2024年10月24日公司修改亨利设施借款能力提升至4500万美元并延长到期日至2028年2月[331] - 2024年9月公司MRNCI的公允价值为8211500美元203年为9490831美元[315]