公司房地产资产情况 - 公司为房地产投资公司截至2024年9月30日拥有158处工业地产含223栋建筑总面积约3490万平方英尺及位于俄亥俄州哥伦布市的物业管理办公楼约17260平方英尺[104] - 公司核心投资策略为收购美国主要和二级市场的工业地产期望通过第三方购买和售后回租实现收益[106] - 公司目标市场为主要和二级市场及特定子市场公司认为这些市场较门户市场有优势[107] - 截至2024年9月30日公司投资组合的出租率约为94.2%[108] - 2024年10月1日至2026年12月31日公司投资组合中年化基本租金租约总计37.0%将到期[109] - 2024年9个月内新租约和续租相关数据如面积租金变化等[110] 公司财务状况影响因素 - 公司租金收入主要受物业的出租率租赁率等影响[108] - 公司物业费用受租户租约条款影响[112] 公司会计估计和政策 - 公司关键会计估计和政策在2024年2月22日提交的文件中有描述且期间无重大变化[113][115] 公司不同时期盈利情况对比 - 2024年第三季度净亏损15345美元相比2023年同期盈利10400美元降幅247.5%[118] - 2024年第三季度租赁收入为51432美元相比2023年同期增加1696美元[118] - 2024年第三季度物业费用为17374美元相比2023年同期增加1620美元[118] - 2024年第三季度折旧及摊销费用为21010美元相比2023年同期减少1871美元[118] - 2024年第三季度一般及行政费用为3582美元相比2023年同期增加285美元[118] - 2024年前三季度租赁收入为150271美元相比2023年同期增加1265美元[122] - 2024年前三季度物业费用为47585美元相比2023年同期减少187美元[122] - 2024年前三季度净亏损7731美元相比2023年同期盈利4430美元降幅274.5%[122] - 2023年9月30日出售位于芝加哥的房产获得净收益12112美元[121] - 2024年9月30日出售房产产生234美元的亏损[121] - 2024年前9个月折旧及摊销费用为64725美元 较2023年前9个月的70098美元减少5373美元[123] - 2024年前9个月一般及行政费用为10826美元 较2023年前9个月增加约240美元[123] - 2024年前9个月利息费用为29368美元 较2023年前9个月增加约776美元[123] - 2024年前9个月房地产销售收益为8645美元[124] - 2024年前9个月融资交易损失由发行相关成本等构成[124] - 2023年前9个月债务清偿损失72美元[124] - 2024年前9个月NOI为102686美元 2023年前9个月为101608美元[127] - 2024年前9个月EBITDAre为92374美元 2023年前9个月为91080美元[129] - 2024年前三季度净亏损7731千美元2023年同期盈利4430千美元[132] - 2024年前三季度FFO为48349千美元2023年同期为62416千美元[132] - 2024年前三季度Core FFO为62580千美元2023年同期为60064千美元[132] - 2024年前三季度AFFO为61242千美元2023年同期为54818千美元[133] 公司现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为54045千美元较2023年同期减少约9214千美元[135] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为88201千美元较2023年同期增加约79890千美元[135] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为41508千美元较2023年同期增加97397千美元[135] 公司流动性情况 - 截至2024年9月30日可用流动性约为1.798亿美元[136] - 截至2024年9月30日有2.62亿美元现金及现金等价物[136] - 截至2024年9月30日KeyBank无担保信贷额度借款能力为1.536亿美元[136] 公司利率互换情况 - 截至2024年9月30日公司有8份利率互换协议[143] - 截至2024年9月30日646400美元未偿可变利率债务除100000美元外其余均通过利率互换固定至到期[144] - 截至2024年9月30日5份利率互换公允价值处于资产状态约1320万美元3份处于负债状态约110万美元[144] - 未来12个月公司估计有10653美元将被重新分类为利息费用的减少[144] - 2024年9月30日前9个月KeyBank无担保信贷额度加权平均利率为6.85%[144] - 若2024年9月30日前9个月加权平均借款利率上升25个基点季度利息费用将增加约76美元[144] - 公司主要通过利率互换管理借款相关利率风险[145] 公司资产多元化评估 - 公司正在评估将房地产资产组合多元化包括发起或收购抵押过桥或夹层贷款[105]