公司基本信息 - 公司提供基于云的智能参与平台，1998年1月在特拉华州成立，12月更名为ON24, Inc.，总部位于加利福尼亚州旧金山[21] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为250,931千美元和280,302千美元[9] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为11,017千美元和53,209千美元[9] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为23,750千美元和37,939千美元[9] - 截至2024年9月30日，有价证券的摊余成本为1.7738亿美元，公允价值为1.77829亿美元；截至2023年12月31日，摊余成本为1.45271亿美元，公允价值为1.45497亿美元[37][38] - 截至2024年9月30日，处于持续未实现亏损状态的美国国债公允价值为1.2244亿美元，未实现亏损为3000美元；截至2023年12月31日，此类证券公允价值为6.7839亿美元，未实现亏损为4.5万美元[39][41] - 截至2024年9月30日，一年或以内到期的有价证券公允价值为1.47988亿美元，超过一年至三年到期的为2984.1万美元[42] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和有价证券总计1.86647亿美元；截至2023年12月31日，总计1.79449亿美元[43] - 截至2024年9月30日，物业及设备净值为440万美元，2023年12月31日为537.1万美元[45] - 截至2024年9月30日，应计及其他流动负债为1478.1万美元，2023年12月31日为1690.7万美元[47] - 截至2024年9月30日，已收购无形资产净账面价值为85.3万美元，2023年12月31日为130.5万美元[49][50] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.1017亿美元，较2023年12月31日的5.3209亿美元有所减少；可交易证券为1.77829亿美元，高于2023年12月31日的1.45497亿美元[9] - 2024年9月30日，公司总资产为2.50931亿美元，较2023年12月31日的2.80302亿美元有所减少[9] - 2024年9月30日，公司总负债为8604.8万美元，较2023年12月31日的1.00085亿美元有所减少[9] - 截至2024年9月30日，现金等价物和有价证券总计186,647千美元，其中现金等价物（货币市场共同基金）8,818千美元，美国国债177,829千美元[43] - 截至2023年12月31日，现金等价物和有价证券总计179,449千美元，其中现金等价物（货币市场共同基金）33,952千美元，美国国债136,081千美元，美国机构证券5,903千美元，公司债务证券1,695千美元，商业票据1,818千美元[43] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司将现金等价物归类为公允价值层级的第1级，将有价证券归类为第2级[44] - 截至2024年9月30日，按地理区域划分，美国物业和设备净值为4,170千美元，EMEA为213千美元，其他地区为17千美元；2023年12月31日分别为5,069千美元、284千美元和18千美元[46] - 截至2024年9月30日，已收购无形资产（需摊销）中，开发技术的账面总值为2,700千美元，累计摊销为1,408千美元，账面净值为1,292千美元；外币折算影响后，总计账面总值为2,248千美元，累计摊销为1,395千美元，账面净值为853千美元[49] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2024年第三季度和2023年同期，公司总营收分别为36,325千美元和39,222千美元[11] - 2024年前三季度和2023年同期，公司总营收分别为111,401千美元和124,371千美元[11] - 2024年第三季度总营收为3.6325亿美元，2023年同期为3.9222亿美元；2024年前九个月总营收为11.1401亿美元，2023年同期为12.4371亿美元[28] - 2024年第三季度和前九个月，从递延收入中确认的收入分别为1170万美元和6410万美元[31] - 2024年第三季度总营收3632.5万美元，同比减少289.7万美元，降幅7%；前九个月总营收1.11401亿美元，同比减少1297万美元，降幅10%[119][121][123] - 2024年第三季度，公司总营收为3.6325亿美元，2023年同期为3.9222亿美元；2024年前九个月总营收为1.11401亿美元，2023年同期为1.24371亿美元[114] - 2024年第三季度，公司总营收为3632.5万美元，低于2023年同期的3922.2万美元；2024年前九个月总营收为1.11401亿美元，低于2023年同期的1.24371亿美元[11] - 2024年第三季度总营收为3.6325亿美元，2023年同期为3.9222亿美元；2024年前九个月总营收为11.1401亿美元，2023年同期为12.4371亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2024年第三季度和2023年同期，公司净亏损分别为11,406千美元和11,474千美元[11] - 2024年前三季度和2023年同期，公司净亏损分别为33,284千美元和41,911千美元[11] - 2024年前九个月净亏损33,284千美元，2023年同期净亏损41,911千美元[19] - 2024年第三季度和前九个月净亏损分别为1140万美元和3330万美元，2023年同期分别为1150万美元和4190万美元[101] - 2024年第三季度，公司净亏损为1.1406亿美元，2023年同期为1.1474亿美元；2024年前九个月净亏损为3.3284亿美元，2023年同期为4.1911亿美元[114] - 2024年第三季度，公司净亏损为1140.6万美元，2023年同期为1147.4万美元；2024年前九个月净亏损为3328.4万美元，2023年同期为4191.1万美元[11] - 2024年第三季度，公司综合亏损总额为1020.3万美元，2023年同期为1135.6万美元；2024年前九个月为3285.6万美元，2023年同期为4119.1万美元[12] - 2024年第三季度，公司其他综合收入为120.3万美元，2023年同期为11.8万美元；2024年前九个月为42.8万美元，2023年同期为72万美元[12] - 2024年前九个月，公司净亏损33,284千美元，2023年同期为41,911千美元[19] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2024年第三季度和2023年同期，公司销售和营销费用分别为19,498千美元和21,510千美元[11] - 2024年前三季度和2023年同期，公司销售和营销费用分别为59,029千美元和68,555千美元[11] - 2024年前九个月折旧和摊销为3,635千美元，2023年同期为4,041千美元[19] - 2024年前九个月基于股票的薪酬费用为34,289千美元，2023年同期为33,291千美元[19] - 2024年第三季度和前九个月物业及设备折旧和摊销费用分别为100万美元和320万美元，2023年同期分别为110万美元和360万美元[46] - 2024年和2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用均为10万美元和40万美元[51] - 2024年前三季度，基于股份的薪酬费用分别为11,876,000美元和34,289,000美元，2023年同期分别为11,565,000美元和33,291,000美元[73] - 2024年前三季度，其他收入净额分别为 - 2,128,000美元和 - 6,710,000美元，2023年同期分别为 - 2,718,000美元和 - 8,483,000美元[75] - 2024年前三季度，所得税拨备分别为183,000美元和1,089,000美元，2023年同期分别为109,000美元和535,000美元[77] - 2024年第三季度和前九个月，递延合同取得成本的摊销分别为360万美元和1120万美元，2023年同期分别为380万美元和1160万美元[35] - 2024年第三季度，研发费用包含的收购无形资产摊销分别为14万美元（三个月）和41.6万美元（九个月），2023年同期分别为14.2万美元和41.9万美元[115] - 2023年第三季度和前九个月，一般及行政费用包含的专业咨询费用分别为0和265.6万美元，2024年同期未产生此类费用[115] - 2024年第三季度收入成本933.8万美元，同比减少150.9万美元，降幅14%；前九个月为2865.8万美元，同比减少759.5万美元，降幅21%[126][127] - 2024年第三季度销售和营销费用1949.8万美元，同比减少201.2万美元，降幅9%；前九个月为5902.9万美元，同比减少952.6万美元，降幅14%[130][131] - 2024年第三季度研发费用918万美元，同比减少55万美元，降幅6%；前九个月为2737万美元，同比减少438.9万美元，降幅14%[132] - 2024年第三季度一般及行政费用增加0.5百万美元，增幅4%；前九个月减少2.4百万美元，降幅6%；剔除股份支付费用后，分别减少0.3百万美元和4.2百万美元[134] - 2024年第三季度和前九个月利息费用分别减少12,000美元和53,000美元，降幅分别为67%和66%[136] - 2024年第三季度和前九个月其他收入净额分别减少590,000美元和1,773,000美元，降幅分别为22%和21%[137] - 2024年第三季度所得税拨备增加74,000美元，增幅68%；前九个月增加554,000美元，增幅104%[138] - 2024年第三季度，公司基于股票的薪酬总费用为1187.6万美元，2023年同期为1156.5万美元；2024年前九个月为3428.9万美元，2023年同期为3329.1万美元[115] - 2024年第三季度，公司重组总成本为48.6万美元，2023年同期为126.5万美元；2024年前九个月为216.8万美元，2023年同期为728.6万美元[117][118] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3,821千美元，2023年同期使用的净现金为11,343千美元[19] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为29,501千美元，2023年同期提供的净现金为103,625千美元[19] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为16,751千美元，2023年同期使用的净现金为108,726千美元[19] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少42,190千美元，2023年同期净减少16,280千美元[19] - 2024年前九个月期末现金、现金等价物和受限现金为11,108千美元，2023年同期为10,889千美元[19] - 2024年前九个月，经营活动提供净现金380万美元，2023年同期使用净现金1130万美元；投资活动使用净现金2950万美元，2023年同期提供净现金1.03625亿美元；融资活动使用净现金1680万美元，2023年同期使用净现金1.08726亿美元[144] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与股份相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司股东权益分别为164,883千美元和170,847千美元[14] - 截至2023年6月30日，普通股股数为45,013,743，股东权益总额为216,986美元；截至2023年9月30日，普通股股数为42,595,628，股东权益总额为192,519美元；截至2023年12月31日，普通股股数为41,189,321，股东权益总额为180,217美元；截至2024年9月30日，普通股股数为42,032,232，股东权益总额为164,883美元[1