股息分配 - 2024年11月5日董事会宣布每股定期分配0.40美元[207] - 2024年第三季度和九个月分别宣布并支付股息1730万美元和5490万美元[263] 股票回购 - 2024年10月1日 - 11月11日公司在第三回购计划下回购528305股[207] 投资组合公司数量及注资情况 - 2024年9月30日投资57家投资组合公司2023年12月31日投资52家投资组合公司[216] - 2024年9月30日止九个月公司向五个新投资组合公司注资1.514亿美元[219] - 2023年9月30日止九个月公司向一个新投资组合公司注资1980万美元[219] 投资组合各类资产情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日各类资产投资的公允价值及占比[217] - 2024年9月30日债务投资评级为2的投资组合公平价值为63.4926亿美元占比59.55%[223] - 2023年12月31日债务投资评级为2的投资组合公平价值为61.2709亿美元占比57.41%[223] - 截至2024年9月30日有两个高级担保定期贷款处于非应计状态占总投资组合3.7%[224] - 截至2023年12月31日没有贷款处于非应计状态[224] - 2024年9月30日止九个月从非应计状态的Snagajob Inc可收累计利息340万美元[224] - 2024年9月30日止九个月从非应计状态的Mingle Healthcare Solutions Inc可收累计利息50万美元[224] - 2024年9月30日止九个月投资组合起始金额为10.67亿美元[220] 债务投资收益相关 - 2024年三季度和前九个月债务投资组合美元加权年化收益率分别为15.9%和15.5%[217] - 2023年三季度和前九个月债务投资组合美元加权年化收益率分别为18.3%和16.0%[217] - 2024年9月30日止三个月债务投资的美元加权年化收益率为15.92% 2023年同期为18.27%[218] 投资收入情况 - 2024年第三季度投资收入为3670万美元，2023年同期为4380万美元，包含非经常性收入分别为200万美元和560万美元[229] - 2024年前九个月投资收入为1.109亿美元，2023年同期为1.25亿美元，包含非经常性收入分别为620万美元和900万美元[230] 运营费用情况 - 2024年第三季度运营费用为2080万美元，2023年同期为2170万美元[232] - 2024年前九个月运营费用为6170万美元，2023年同期为6500万美元[233] 管理费用情况 - 2024年第三季度管理费用为390万美元，2023年同期为430万美元[234] - 2024年前九个月管理费用为1180万美元，2023年同期为1260万美元[235] 激励费用情况 - 2024年第三季度激励费用为400万美元，2023年同期为550万美元[236] - 2024年前九个月激励费用为1230万美元，2023年同期为1500万美元[237] 净投资收入情况 - 2024年第三季度净投资收入为1590万美元，2023年同期为2200万美元[238] - 2024年前九个月净投资收入为4910万美元，2023年同期为6000万美元[239] 未实现投资收益/损失情况 - 2024年第三季度末未实现投资收益净额为920万美元主要源于对部分公司投资公允价值增加[241] - 2024年九个月未实现投资损失净额为370万美元主要源于对部分公司投资公允价值下降[242] 运营对净资产的影响 - 2024年第三季度末运营导致的净资产净增加2500万美元2023年同期为1480万美元[243] - 2024年九个月运营导致的净资产净增加4540万美元2023年同期为4910万美元[244] 现金流量情况 - 2024年九个月经营活动提供5590万美元现金及现金等价物2023年同期为1.741亿美元[247] - 2024年九个月融资活动使用5520万美元现金2023年同期为1.649亿美元[248] 公司财务状况 - 2024年9月30日净资产总计5.074亿美元每股净资产价值13.39美元[249] - 2024年9月30日可用流动性为2.516亿美元[251] - 2024年9月30日资产覆盖率为192%2023年12月31日为205%[252] 债务投资利率相关 - 截至2024年9月30日100.0%的公司债务组合投资按可变利率计息其中约75.0%基于SOFR 25.0%基于Prime[271] - 可变利率债务投资利率假设上下浮动200个基点每年最多增加投资收入1880万美元最多减少1440万美元[271] - 信贷安排下借款按浮动利率计息其他未偿债务按固定利率计息信贷安排下借款年利率为SOFR加适用边际利率范围为2.95% - 3.35%[272] - 公司净投资收入取决于借款利率和投资利率之间的差异利率大幅变动可能对净投资收入产生重大不利影响[273] - 公司定期衡量利率风险通过比较利率敏感资产和负债来评估和管理利率风险[274] 风险应对措施 - 公司可能使用期货期权和远期合约等工具对冲利率和汇率波动[274] 投资面临的风险 - 以外币计价的投资面临汇率风险包括汇率波动外汇管制和二级市场潜在流动性不足[275] - 公司面临金融市场风险包括投资组合估值变化[267] - 公司投资可能没有现成市场价格由董事会根据估值政策确定公允价值[268] 公司投资起始情况 - 公司于2016年12月31日所在季度开始投资美国国债于2017年6月30日所在季度开始投资组合证券[266] 债务投资期限与规模 - 2024年9月30日债务投资初始美元加权平均期限为58个月剩余33个月[217] - 2024年9月30日几乎所有债务投资承诺本金在600万 - 8500万美元之间[217] - 2024年9月30日债务投资年利率在8.0% - 14.8%之间[217]