营收情况 - 2023年9月营收262741千美元2024年9月营收314393千美元[11] - 2023年前9个月营收765126千美元2024年前9个月营收889840千美元[11] - 2024年第三季度营收314393千美元较2023年同期增长19.7%其中1660万美元来自收购剩余为业务有机增长[100] - 2024年前九个月营收889840千美元较2023年同期增长16.3%其中3240万美元来自收购剩余为业务有机增长[101] 成本与利润 - 2024年销售成本253515千美元[11] - 2024年毛利润60878千美元[11] - 2024年第三季度销售成本253515千美元较2023年同期增长20.4%其中1440万美元来自收购剩余为业务有机增长[103] - 2024年前九个月销售成本712573千美元较2023年同期增长16.5%其中2820万美元来自收购剩余为业务有机增长[104] - 2024年销售、一般和管理费用165491千美元[11] - 2024年营业亏损104613千美元[11] - 2024年利息费用1026千美元[11] - 2024年其他费用（收入）净额2千美元[11] - 2024年税前亏损105641千美元[11] - 2024年净亏损121990千美元[11] - 2024年9月30日结束的三个月净亏损105817美元2023年同期净收入23161美元[117] - 2024年9月30日结束的九个月净亏损82874美元2023年同期净收入38801美元[117] - 2024年第三季度调整后EBITDA为23012美元[99] - 2024年前九个月调整后EBITDA为64944美元[99] - 2024年9月30日结束的三个月调整后EBITDA为23012美元占收入7.3%[117] - 2024年9月30日结束的九个月调整后EBITDA为64944美元占收入7.3%[117] - 2024年9月30日GAAP销售总务和管理费用为256942美元[117] - 2024年9月30日调整后SG&A为125106美元[117] 现金流量 - 经营活动提供的现金净额2024年前三季度为35,623美元[15] - 投资活动使用的现金净额2024年前三季度为23,783美元[15] - 融资活动提供（使用）的现金净额2024年前三季度为24,629美元[15] - 现金及现金等价物2024年末为37,221美元[15] - 2024年9月30日公司有3720万美元现金及现金等价物[120] - 2024年9月30日结束的九个月经营活动现金流35623千美元较2023年同期减少2060万美元[125][127] - 2024年9月30日结束的九个月投资活动现金流使用23783千美元较2023年同期增加1150万美元[125][129] 公司财务操作 - 2024年9月27日公司完成首次公开募股发行920万股A类普通股每股发行价14美元净收益119784千美元[23] - 公司在2024年九个月内完成多项收购总初步购买对价为15882千美元[35] - 收购中的非控制性权益在收购时公允价值估计为4989千美元[36] - 收购被视为购买资产和负债的确认基于管理层判断且为初步确认可能有重大变更[37] - 公司在收购中总对价包括现金12460千美元库存付款722千美元等[35] - 公司在收购相关事务中2024年产生少量收购成本[36] - 截至2024年9月30日收购的初步购买对价为1588.2万美元相关净收购资产为350.9万美元商誉达1237.3万美元[39] - 2024年5月13日公司对现有信贷工具进行修订将信贷额度终止日期延长至2027年4月23日信贷额度为3万美元[44] - 截至2024年9月30日信贷工具中的定期贷款为3425万美元2024 - 2027年每年的本金支付义务分别为137.5万美元550万美元550万美元和2187.5万美元[46][47] - 截至2024年9月30日公司长期债务应付票据净额为2866.5万美元[46] - 截至2024年9月30日或有对价应付为270万美元[50] 公司运营与服务 - 截至2024年9月30日公司50家药房为37个州约6800家长期护理机构的约18万居民提供服务[80] - 过去三年每年超三分之二的年收入来自辅助生活设施和行为健康设施居民[81] - 公司核心增长战略聚焦通过有机和收购增长组合增加服务居民数量[82] - 公司重组后成为控股公司除对Guardian Pharmacy, LLC的100%权益外无重大资产[85] - 未转换子公司共拥有9家药房目前无重大业务或为近期收购[86] 公司财务标准与影响评估 - 公司于2023年1月1日采用2016 - 13等关于金融工具信用损失的标准无重大影响[31] - 公司正在评估2023 - 07分段报告标准对合并财务报表的影响预计无重大影响[31] - 公司正在评估2023 - 09所得税标准对合并财务报表的影响[33] 公司股份相关 - 2024年9月30日止三个月和九个月，A类普通股基本每股净亏损为2.00美元B类普通股基本每股净亏损为2.00美元[58] - 2024年9月30日止三个月和九个月，A类普通股稀释每股净亏损为2.00美元B类普通股稀释每股净亏损为2.00美元[58] - 2024年9月30日，公司在合并资产负债表中的其他负债中分别记录了15210美元和0美元的股份支付负债[62] - 截至2024年9月30日的三个月内，公司确认了122355美元的股份支付费用[63] - 2024年计划下可用于奖励的A类普通股总数为200万股[67] - 与首次公开募股相关，公司向独立非雇员董事授予10713股受限股票单位奖励[68] - 2023年9月至2024年9月30日期间的股份支付费用情况[71] - 截至2024年9月30日，与上述各项股份激励奖励相关的未摊销股份支付成本情况[72] - 公司重组后的2024年9月27日至9月30日期间有效税率为 -0.1%[74] - 公司重组前有效税率为零[76] - 与公司重组和首次公开募股相关的受限权益单位转换使公司在2024年3月和9月期间确认1.224亿美元增量股份支付薪酬费用[91] - 截至2024年9月30日与转换为B类普通股的某些受限权益单位奖励相关的未摊销股份支付薪酬费用为1350万美元[91] 公司费用情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月公司分别记录法律费用687美元和4745美元[52] - 2024年支付利息2,851美元[15] - 2024年通过融资租赁购买的财产和设备2,256美元[15] - 2024年非现金权益贡献4,989美元[15] - 2024年非现金股权融资成本12,509美元[15] - 2024年公司承担1300万美元发行成本计入资本公积[87] - 2024年1 - 9月公司完成多项药房业务收购影响了2024年与2023年相应时期的经营业绩[90]