财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2,915,757美元，较2023年12月31日的753,398美元增长287%[13] - 截至2024年9月30日，公司总资产为24,987,925美元，较2023年12月31日的26,148,475美元下降4.4%[13] - 截至2024年9月30日，公司总负债为61,493,781美元，较2023年12月31日的67,935,325美元下降9.5%[13] - 截至2024年9月30日，公司股东赤字为36,505,856美元，较2023年12月31日的41,786,850美元收窄12.6%[13] - 2024年9月服务收入为370,187美元，较2023年9月的1,593,854美元下降76.8%；前九个月服务收入为1,336,249美元，较2023年同期的5,542,249美元下降75.9%[14] - 2024年9月总成本和费用为5,940,062美元，较2023年9月的9,792,168美元下降39.3%；前九个月为18,468,014美元，较2023年同期的26,434,282美元下降30.1%[14] - 2024年9月经营亏损为5,569,875美元，较2023年9月的8,198,314美元收窄32.1%；前九个月为17,131,765美元，较2023年同期的20,891,533美元收窄18%[14] - 2024年9月净亏损为11,356,956美元，较2023年9月的17,678,787美元收窄35.8%；前九个月为16,316,664美元，较2023年同期的11,144,012美元扩大46.4%[14] - 2024年9月基本和摊薄每股亏损均为4.24美元，2023年9月为15.46美元；前九个月分别为8.54美元和9.92美元[14] - 2024年9月综合亏损为11,383,939美元，较2023年9月的17,678,787美元收窄35.6%；前九个月为16,343,647美元，较2023年同期的11,144,012美元扩大46.7%[17] - 2024年前九个月净亏损16,316,664美元，2023年同期为11,144,012美元[23] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为20,128,427美元，2023年同期为16,626,631美元[23] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为28,394美元，2023年同期为5,745,111美元[23] - 2024年前九个月融资活动净现金流入为22,346,163美元，2023年同期为11,356,114美元[23] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加2,162,359美元，2023年同期净减少11,015,628美元[23] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物期末余额为2,915,757美元，2023年同期为6,771,531美元[23] - 2024年现金支付利息为135,089美元，2023年为1,006,993美元[24] - 2024年经营租赁初始金额为1,095,067美元，2023年为2,016,931美元[24] - 公司受限定期存款在2024年9月30日为51,763美元，2023年12月31日为201,822美元[32] - 2023年3月14日，公司从短期美国国债投资到期获得500万美元收益，投资收益为40,737美元[33] - 公司在2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月均无产品销售[41] - 2024年9月30日存货总计2,229,509美元，2023年12月31日为2,198,797美元[46] - 公司2024年截至9月30日的三个月和九个月分别记录了11,833美元和21,276美元的外币交易损失[52] - 公司2023年截至9月30日的三个月和九个月分别记录了83,654美元和56,061美元的外币交易损失[52] - 2023年前9个月公司资本化利息总计873,816美元，其中354,162美元和519,654美元分别与存货和财产设备相关，2024年前9个月未资本化利息[57] - 2024年前3个月和前9个月，向4个和5个客户的销售额占总营收的100%，截至2024年9月30日，这些客户的应收账款净额占比100%；2023年前3个月和前9个月，向2个客户的销售额占总营收的99%，截至2023年12月31日，这些客户的应收账款占比68%，其余32%来自另一个客户[59] - 2024年9月和2023年9月，成本加成固定费用收入分别为96,627美元和1,075,603美元，2024年前9个月和2023年前9个月分别为311,041美元和3,652,771美元；固定总价收入2024年9月为273,560美元，2024年前9个月为518,251美元，2023年前9个月为1,889,978美元；2024年9月和2023年9月总营收分别为370,187美元和1,593,854美元，2024年前9个月和2023年前9个月分别为1,336,249美元和5,542,749美元[65] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为397,726美元，预计3 - 6个月内收回；截至2023年12月31日，应收账款净额为212,428美元；2024年前3个月和前9个月坏账费用分别为0美元和39美元，2023年前3个月和前9个月坏账费用均为0美元[66] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合同负债分别为697,818美元和2,767,913美元[68] - 截至2024年9月30日，预计未来从现有合同未履行的履约义务中确认约840,000美元的收入[69] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，预付费用分别为1,105,645美元和1,889,218美元；其他流动资产分别为338,542美元和1,025,214美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，财产和设备净值分别为16,158,525美元和15,904,845美元；2023年公司重新分类2,940,254美元的财产和设备为待售资产，截至2024年9月30日，待售资产为277,180美元，主要因2024年1月22日出售Hydronaut 2号和3号船获得1,533,609美元[72] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应计负债分别为7,269,833美元和7,339,099美元；截至2024年9月30日，可转换担保债券转换时公司欠债务持有人2,135,480美元[74] - 2023年4月，公司收到德克萨斯州评估的销售和使用税负债575,602美元，该审计正在进行中[77] - 2024年9月30日可转换有担保债券为3091.1089万美元，可转换优先有担保定期贷款为2752.7485万美元，应付票据总额为5843.8574万美元；2023年12月31日对应数据分别为3653.032万美元、1229.5万美元和4882.532万美元[79] - 2024年前三季度和前九个月的债务折扣摊销分别为244.1861万美元和566.4436万美元；2023年对应数据分别为103.7971万美元和291.6347万美元，债券实际利率约为25.2%[87] - 2024年和2023年1 - 9月，经营租赁现金支付分别为379,720美元和357,985美元[112] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，包括期权、绩效受限股票单位和受限股票单位的总股票薪酬费用分别为532,539美元、1,872,504美元、917,993美元和3,995,020美元[153] - 公司为401(k)计划的供款为员工总工资的3%，2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，401(k)计划成本分别为41,648美元、144,913美元、103,446美元和262,952美元[154] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，应付ATW、MIF和SLS家族不可撤销信托的利息费用有相应数据体现[158] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，应付ATW I、ATW II、ATW III和MIF的可转换高级定期贷款利息费用有相应数据体现[160] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Flexible Consulting, LLC为公司提供服务的总价值分别为270,000美元和758,000美元[161] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，公司收入分别减少122.3667万美元和420.65万美元，降幅为77%和76%，主要因政府相关合同减少[183] - 截至2024年9月30日的三个月，收入成本减少3361美元，降幅为0%；九个月收入成本增加13.3119万美元，增幅为2%[184] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，折旧分别增加28.5343万美元和79.6806万美元，增幅为178%和164%，因财产和设备增加[185] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，研发成本分别减少27.5154万美元和92.0779万美元，降幅为100%和93%，因公司在软硬件开发上达到技术可行性并专注产品上市[186] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，一般及行政成本分别减少385.8934万美元和797.5414万美元，降幅为58%和46%，因裁员和成本控制[187] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息支出增加323.8106万美元，增幅为371%；九个月净利息支出增加286.9237万美元，增幅为39%，因可转换优先担保定期贷款利息[191] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为291.5757万美元，现金等价物为货币市场基金[193] - 2024年前九个月，公司通过债务和股权融资获得净收益2234.6163万美元，经营活动使用现金2012.8427万美元，其中112.3878万美元用于增加营运资金[193] - 2024年前九个月，投资活动使用现金与资本支出46.6712万美元有关，部分被出售AHFS所得42.022万美元抵消[194] 业务线相关情况 - 公司业务为单一细分市场，主要收入来自为海洋和政府客户提供技术、工程服务和产品[40][41] 债务相关情况 - 2022年9月9日公司发行本金总额为3653.032万美元的债券，原始发行折扣为2%，总收益为3580万美元，相关认股权证公允价值估计为2094.911万美元，债务折扣总计2167.9716万美元[80] - 债券可按持有人选择以本金的120%、转换价格15美元或292.2425股普通股转换，年利率为5%，2026年9月9日到期[81] - 2024年第一季度，公司与相关方交换高级有担保可转换债券，新债券本金总额分别为2959.16万美元、510.2万美元和183.672万美元[82] - 2024年第三季度和第二季度，ATW I分别将本金价值342.5万美元和219.4231万美元的有担保债券及对应利息转换为132.2604万股和62.8942万股（反向股票分割后）[86] - 2023年7月14日公司向RCB发行500万美元有担保本票，原始发行折扣2.5%即12.5万美元，年利率15%，2026年9月9日到期，9月18日该本票转入可转换优先有担保定期贷款[88] - 2023年9月18日公司签订可转换优先有担保定期贷款协议，初始贷款金额为1160万美元，包括2.5%的退出费29万美元，年利率12.5%，2026年9月17日到期[91][92] - 2023年12月31日和2024年1月30日，公司分别签订第一修正案和第二修正案，增量贷款分别为69.5万美元和375.3144万美元[96][98] - 2024年1月30日公司签订新的高级有担保定期贷款协议，提供