公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为4.35640564亿美元，较2023年12月31日的4.41896633亿美元下降1.41%[7] - 截至2024年9月30日，公司总负债为3.41938767亿美元，较2023年12月31日的3.15159219亿美元增长8.50%[7] - 2024年前三季度，公司总营收为1.639261亿美元，较2023年同期的1.7992539亿美元下降9.99%[9] - 2024年前三季度，公司总运营费用为3.9026004亿美元，较2023年同期的5.212417亿美元下降25.13%[9] - 2024年前三季度，公司运营亏损为2.2633394亿美元，较2023年同期的3.4131631亿美元收窄33.69%[9] - 2024年前三季度，公司其他收入（费用）为 -1.1906094亿美元，较2023年同期的 -1.4718507亿美元亏损收窄19.11%[9] - 2024年前三季度，公司净亏损为3.4539488亿美元，较2023年同期的4.8850138亿美元收窄29.29%[9] - 2024年前三季度，归属于公司股东的净亏损为3.53289亿美元，较2023年同期的4.9582489亿美元收窄28.75%[9] - 2024年前三季度，基本和摊薄后每股净亏损为5.42美元，较2023年同期的8.77美元收窄38.20%[9] - 2024年前三季度，基本和摊薄后加权平均流通股数为652.1903万股，较2023年同期的565.4184万股增长15.35%[9] - 2024年净亏损3453.9488万美元，2023年为4885.0138万美元[16] - 2024年折旧费用1254.1983万美元，2023年为1048.6335万美元[16] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损2.52亿美元，无限制现金约260万美元，受限现金约490万美元[23] - 2024年前九个月，公司经营活动使用现金710万美元[23] - 截至2025年11月13日，公司约有9710万美元债务到期，其中约1120万美元债务于2024年12月4日到期[23] - 截至2024年9月30日，公司违约的贷款协议未偿还本金总额约8100万美元[25] - 2024年支付利息现金616.1417万美元，2023年为655.3721万美元[17] - 2024年通过应付账款和应计费用获得项目开发成本净额1071.8594万美元[17] - 2024年与融资负债相关发行认股权证价值166.6万美元[17] 公司股本及股东权益数据变化 - 2024年1月1日，公司A类优先股200股，C类可转换优先股15,000股，普通股6,437,020股，总股本127,692,252美元，非控股权益 -954,838美元，股东总权益126,737,414美元[11] - 2024年第一季度，基于股票的薪酬为96,469美元，限制性股票单位归属净增65,417股，优先股股息支出266,000美元，发行认股权证获得1,666,000美元，净亏损14,630,176美元[11] - 截至2024年3月31日，公司普通股为6,502,437股，总股本114,567,133美元，非控股权益 -963,426美元，股东总权益113,603,707美元[11] - 2024年第二季度，基于股票的薪酬为205,994美元，限制性股票单位归属净增854股，按市价出售股票获得113,428美元，优先股股息支出266,000美元，净亏损15,488,982美元[11][12] - 截至2024年6月30日，公司普通股为6,548,719股，总股本99,131,573美元，非控股权益 -963,426美元，股东总权益98,168,147美元[12] - 2024年第三季度，发行限制性股票568股，优先股股息支出266,000美元，净亏损4,420,330美元[13] - 截至2024年9月30日，公司普通股为6,556,835股，总股本94,665,223美元，非控股权益 -963,426美元，股东总权益93,701,797美元[13] - 2023年1月1日，公司A类优先股200股，C类可转换优先股15,000股，普通股5,604,869股，总股本192,140,685美元，非控股权益 -882,573美元，股东总权益191,258,112美元[14] - 2023年前三季度，公司基于股票的薪酬分别为651,034美元、1,086,017美元、783,159美元，优先股股息支出均为266,000美元，净亏损分别为19,392,374美元、13,293,412美元、16,164,352美元[14][15] - 截至2023年9月30日，公司普通股为5,674,969股，总股本145,117,667美元，非控股权益 -948,222美元，股东总权益144,169,445美元[15] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，受限现金余额分别为4915073美元和8572730美元[33] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司可供出售投资均为2000000美元[35] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司已记录的信用损失备抵分别为332281美元和243081美元[38] - 2024年和2023年前九个月，公司记录的电影和媒体成本分别为100000美元和1305000美元，其中减值费用分别为0美元和1145000美元[53] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公开A系列认股权证负债公允价值分别为161000美元和204000美元[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，B系列认股权证负债公允价值分别为0美元和21000美元[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，认股权证负债合计公允价值分别为161000美元和225000美元[61] - 2024年前九个月认股权证负债公允价值变动为减少64000美元[63] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司物业及设备净值分别为3.35114292亿美元和3.56704062亿美元[73] - 2024年和2023年第三季度，公司折旧费用分别为420.2042万美元和455.9899万美元；前九个月分别为1254.1983万美元和1048.6335万美元[74] - 2024年和2023年前九个月，公司资本化项目开发成本分别为1439.8324万美元和3317.4328万美元[74] - 2024年和2023年前九个月，公司从项目开发成本转入物业及设备的金额分别为185.4167万美元和1.27953961亿美元[75] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，项目开发成本中电影开发成本分别为10万美元和20万美元[75] - 截至2024年9月和2023年9月，因具有反摊薄影响而被排除在每股净亏损计算之外的潜在摊薄证券总数分别为1497.0656万股和621.3052万股[69] 公司应付票据及债务相关数据变化 - 截至2024年9月30日，公司应付票据净额为2.41587376亿美元[77] - 截至2023年12月31日，应付票据净额总计2.19532941亿美元，其中优先股股权贷款净额为680万美元，坎顿市贷款净额为338.3345万美元等[78] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月内，公司记录的票据折扣和递延融资成本摊销分别为109.2996万美元和141.9684万美元；九个月内，票据折扣摊销分别为310.2968万美元和315.7815万美元[78] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月内，公司记录的实物支付利息分别为902.5755万美元和433.479万美元[79] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应付票据应计利息分别为162.0639万美元和80.4713万美元[80] - 2024年6月5日，公司修改坎顿市贷款协议，将到期日从2027年7月1日延长至2046年7月1日，2024年5月28日至2026年6月30日不产生利息，之后年利率增至5%，2024年九个月内确认损失3763美元[81][82] - 2024年6月25日，公司修改新市场/斯塔克社区基金会贷款协议，将到期日从2024年12月30日延长至2044年6月30日，本金从300万美元增至318.0654万美元，2024年12月31日前年利率6%且无需还款[83] - 2024年1月至2月，公司多次修改与CH Capital的定期贷款协议，累计增加贷款本金372.6634万美元[85][86][87][88] - 2024年4月7日，公司与多家贷款方达成综合延期协议，将部分债务工具到期日从2024年3月31日延长至2025年3月31日[89][90] - 2024年3月15日，ErieBank同意释放部分扣留资金，183万美元用于水上公园建设，200万美元用于减少贷款承诺至2.004亿美元，6月15日起贷款转为定期贷款[92] - 2024年6月25日，公司与斯塔克社区基金会签订业务贷款协议第一修正案和修订重述本票[94] - 基础设施首笔贷款本金余额从500万美元增至545.1667万美元，2024年6月25日至2026年12月31日不付息，年利率6%，原到期日从2029年5月31日延至2044年6月30日[95] - 斯塔克县基础设施贷款本金从500万美元增至552.0383万美元，获额外资金52.0383万美元，原到期日从2029年8月30日延至2044年6月30日，所有权变更超50%时贷款方可要求立即还款[97] - 坎顿市基础设施贷款2024年5月28日至2026年6月30日不生息，之后年利率降至5%，原到期日从2029年6月30日延至2046年7月1日[99] - 2024年6月11日公司与SCF签订150万美元定期贷款协议，年利率6%，2025年6月30日到期[101] - 2024年7月1日公司从星座能源获约990万美元，分五年60期偿还，每月还款21.6467万美元[102] - 截至2024年9月30日，应付票据未来最低本金支付总额为2.47995932亿美元，净本金支付总额为2.41587376亿美元[103] 公司股权相关协议及发行情况 - 2020综合激励计划授权发行股份数经两次增加，截至2024年9月30日剩余8.842万股可发行[105] - 2023年诱导计划可发行股份数为11万股，截至2024年9月30日剩余6.0094万股可发行[106] - 股权分配协议下“按市价”发行额度从5000万美元减至3901.6766万美元，代理商佣金从最高2.0%提至最高4.0%，2024年9月14日注册声明到期[108][110][111] - 2024年前九个月公司授予21.5878万个受限股票单位，价值约每股3.19美元，截至9月30日未摊销成本47.2047万美元，将在0.74年摊销[114][115] - 2024年1月1日至9月30日，认股权证流通数量从2793649股变为3681403股，加权平均行使价格从107.99美元降至82.62美元[119] - 2023年公司分三次向A系列优先股投资者发行共3200股A系列累积可赎回优先股，总价320万美元，每次发行支付2%的发行费[119] 公司业务合作及收入相关数据 - 截至2024年9月30日，赞助协议未来预计收款总计8364399美元，其中2024年剩余三个月预计收款367625美元[123] - 2024年和2023年前三季度，公司分别确认净赞助收入2170742美元和2054464美元[123] - 2024年和2023年前三季度，与Crestline的管理协议分别产生管理费161144美元和162581美元[124] - 2024年和2023年前三季度，与Shula's的管理