公司资产情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有23座高端自升式钻井平台，并同意购买1座在建的高端自升式钻井平台[16] - 截至2024年9月30日，公司拥有23座高端自升式钻井平台，并已同意购买1座在建的高端自升式钻井平台，预计2024年第四季度交付[77] - 截至2024年9月30日，公司自升式钻井平台净账面价值为25.262亿美元，2023年12月31日为25.783亿美元[108] - 截至2024年9月30日，公司合同资产为9720万美元，2023年12月31日为7600万美元；合同负债为5040万美元，2023年12月31日为1.161亿美元[109] - 截至2024年9月30日，公司递延动员和合同准备成本资产为6220万美元，2023年12月31日为8200万美元[114] - 截至2024年9月30日，Perfomex和Perfomex II从Opex和Akal的应收账款为6700万美元，2023年12月31日为1.649亿美元[121] - 截至2024年9月30日，Perfomex现金及受限现金为270万美元，2023年12月31日为1140万美元[123] - 截至2024年9月30日，Perfomex总流动资产为1.87亿美元，总非流动资产为2490万美元，总资产为2.119亿美元[123] - 截至2024年9月30日，Perfomex股权投资余额为1.35亿美元，较2023年12月31日的9100万美元增长48.35%[124] - 截至2024年9月30日其他流动资产总计2.98亿美元，较2023年12月31日的3.2亿美元有所下降[147] - 截至2024年9月30日新造船账面价值为16.92亿美元，较2023年12月31日的5400万美元大幅增加，主要因新增1.907亿美元及2690万美元的重新分类[148] - 截至2024年9月30日自升式钻井平台账面价值为25.262亿美元，较2023年12月31日的25.783亿美元略有下降[152] - 截至2024年9月30日租赁相关的使用权资产为140万美元，较2023年12月31日的160万美元有所减少[156] - 截至2024年9月30日公司自升式钻井平台经营租赁的未来最低收入总计1.339亿美元，其中2024年为2700万美元，2025年为1.069亿美元[162] - 截至2024年9月30日其他非流动资产总计4530万美元，较2023年12月31日的6730万美元有所下降[163] - 截至2024年9月30日其他流动负债总计5900万美元，较2023年12月31日的6320万美元有所下降[167] - 截至2024年9月30日短期债务账面价值为1.094亿美元，长期债务账面价值为18.891亿美元，较2023年12月31日均有所增加[170] - 2024年9月30日，繁重合同总额为2760万美元，较2023年12月31日的5450万美元减少[179] - 2024年9月30日，交付分期付款承诺为1.599亿美元，较2023年12月31日的3.198亿美元减少[181] - 2024年9月30日，银行担保、信用证和履约保函总额为2970万美元，较2023年12月31日的2900万美元增加[185] - 2024年9月30日，与合营企业的应收款项余额为7830万美元，较2023年12月31日的9500万美元减少[190] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物公允价值为1.857亿美元，受限现金为90万美元，贸易应收款为1.524亿美元等；截至2023年12月31日，现金及现金等价物公允价值为1.025亿美元，受限现金为10万美元，贸易应收款为5620万美元等[193] 公司证券交易与分红情况 - 2024年10月，公司普通股从奥斯陆证券交易所摘牌，最后交易日为12月30日[17] - 公司已申请从奥斯陆证券交易所（OSE）摘牌，OSE于2024年11月1日批准，公司在OSE的最后交易日为2024年12月30日[77] - 2024年，公司董事会批准了四个季度的现金分红，第一、二季度为每股0.1美元[43] - 2024年1月、3月每股现金分红0.05美元，6月、8月每股现金分红0.10美元，可转换债券调整后转换价格为每股7.0249美元，当前未偿还本金可转换为34078777股 [47] - 2024年8月14日、5月22日和2月22日，公司分别宣布每股0.10美元、0.10美元和0.05美元的现金分红，分别支付2390万美元、2390万美元和1190万美元[206][207] 公司债券发行与回购情况 - 2024年10月，公司定价发行额外的2030年到期高级有担保票据，总收益约1.75亿美元[18] - 2024年3月和8月，公司分别发行2亿美元和1.5亿美元本金的2028年到期额外高级有担保票据[19] - 2023年2月公司发行2.5亿美元2028年到期的无担保可转换债券，票面利率5% [46] - 2024年3月公司回购1060万美元2028年到期的无担保可转换债券 [45][46] - 2024年3月、8月和10月，公司分别发行2亿美元、1.5亿美元10%的2028年到期优先担保票据和1.75亿美元10.375%的2030年到期优先担保票据 [49] - 2024年3月和8月，公司分别发行2亿美元和1.5亿美元2028年到期的额外优先担保票据，发行价格为面值的102.5%加应计利息，分别筹集2.119亿美元和1.575亿美元[172][173] - 2024年3月，公司以面值120.88%的平均价格回购1060万美元2028年到期的无担保可转换债券，总代价1290万美元，确认损失230万美元[176] - 2024年10月，公司定价发行额外1.75亿美元2030年到期的10.375%优先担保票据[209] 公司信贷额度情况 - 2024年8月，公司将3000万美元担保贷款额度增加至4500万美元，超级优先循环信贷额度增至1.95亿美元[20] - 2023年11月，公司签订1.8亿美元超级优先循环信贷安排，2024年8月将担保安排从3000万美元增加到4500万美元，使总额达到1.95亿美元[174] - 2024年9月30日止三个月，公司提取并偿还8500万美元循环信贷安排以交付自升式钻井平台“Vali”[175] 公司财务关键指标变化情况 - 2024年前九个月，公司总运营收入7.475亿美元，同比增长36%；净收入5580万美元，同比增长986%[26] - 2024年前九个月，调整后EBITDA为3.687亿美元，同比增长44%[37] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.857亿美元，受限现金为90万美元[40] - 截至2024年9月30日，公司未偿还债务本金总额为20.721亿美元，其中1.26亿美元将在未来十二个月内到期[44] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为8.14亿美元，较2023年同期的2.87亿美元增加5.27亿美元，增幅184% [51] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为2.195亿美元，2023年同期为6870万美元，同比增加1.508亿美元，增幅220% [51] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为2.221亿美元，较2023年同期的1600万美元增加2.061亿美元，增幅1288% [51] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加8400万美元，2023年同期净减少2400万美元 [51] - 2024年前九个月现金利息支付为1.042亿美元，2023年同期为1.182亿美元 [56] - 2024年前九个月公司净收入为5580万美元，2023年同期净亏损630万美元 [64] - 截至2024年9月30日，公司总资产为334.33亿美元，较2023年12月31日的308.01亿美元增长8.54%[66] - 截至2024年9月30日，公司总负债为235.51亿美元，较2023年12月31日的209.61亿美元增长12.35%[66] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为98.82亿美元，较2023年12月31日的98.40亿美元增长0.43%[66] - 2024年前三季度，公司净收入为5580万美元，而2023年前三季度净亏损630万美元[69] - 2024年前三季度，经营活动提供的净现金为8.14亿美元，较2023年前三季度的2.87亿美元增长183.62%[69] - 2024年前三季度，投资活动使用的净现金为21.95亿美元，较2023年前三季度的6.87亿美元增长219.51%[69] - 2024年前三季度，融资活动提供的净现金为22.21亿美元，而2023年前三季度为1.60亿美元[69] - 2024年前三季度，现金、现金等价物和受限现金净增加8.40亿美元，而2023年前三季度净减少2.40亿美元[69] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为18.66亿美元，较2023年12月31日的10.26亿美元增长81.87%[69][72] - 2024年前三季度，公司支付利息1.042亿美元，支付所得税3970万美元[69] - 2024年第三季度，公司总营收2.416亿美元，2023年同期为1.915亿美元；2024年前九个月总营收7.475亿美元，2023年同期为5.51亿美元[106] - 2024年第三季度，公司随时间确认的收入为2.36亿美元，2023年同期为1.863亿美元；2024年前九个月为7.287亿美元，2023年同期为5.334亿美元[112] - 截至2024年9月30日，公司现有合同预计2025年确认收入9.613亿美元，2026年为3.468亿美元，2027年为1.314亿美元，2028年及以后为1.441亿美元[112] - 2024年，Opex因终止与Perfomex的协议支付终止费3500万美元[118] - 2024年第三季度，公司利息费用总计5350万美元，2023年同期为4170万美元；2024年前九个月，利息费用总计1.545亿美元，2023年同期为1.219亿美元[125] - 2024年第三季度，其他财务费用净额为500万美元，2023年同期为840万美元；2024年前九个月，其他财务费用净额为2100万美元，2023年同期为2240万美元[127] - 2024年第三季度，公司税前收入为2520万美元，2023年同期为1490万美元；2024年前九个月，税前收入为1.044亿美元，2023年同期为3700万美元[123] - 2024年第三季度，所得税费用为1550万美元，2023年同期为1460万美元；2024年前九个月，所得税费用为4860万美元，2023年同期为4330万美元[133] - 2024年第三季度，基本和摊薄每股收益均为0.04美元，2023年同期无收益；2024年前九个月，基本和摊薄每股收益均为0.22美元，2023年同期亏损0.03美元[139] - 截至2024年9月30日，已发行普通股数量为2.64080391亿股，2023年同期为2.56557553亿股[139] - 自2025年1月1日起，百慕大公司所得税法将生效，法定税率为15%[130] - 2024年第三季度和前九个月公司分别确认物业、厂房及设备折旧20万美元和80万美元，2023年同期分别为80万美元和160万美元[153] - 2024年第三季度和前九个月公司经营租赁收入分别为2740万美元和6530万美元，2023年同期为零[159] - 2024年9月30日止九个月，公司所有计息债务的加权平均名义利率为9.6%（2023年同期为9.1%），不包括可转换债券为10.3%（2023年同期为10.3%）[177] - 2024年9月30日止三个月和九个月，来自关联方的光船租赁收入分别为0和3500万美元，2023年同期分别为3110万美元和9380万美元[188] 公司流通股与股本权益情况 - 2022年12月31日，公司流通股数量为228,948,087股，总股本权益为8.978亿美元[74] - 2023年3月31日，公司流通股数量为243,948,087股，总股本权益为9.041亿美元[74] - 2023年6月30日，公司流通股数量为245,102,732股，总股本权益为9.06