募资情况 - 公司非公开发行164,221,401股,募集资金总额798,116,008.86元,净额792,923,330.18元[2][3] - 原“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”剩余募集资金18,902.39万元,占总净额23.84%,变更投入新项目[7] 项目情况 - 新项目“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”计划投资82,743.95万元,建设周期24个月[2] - 原募投项目计划投入20,206.19万元,截至2024年10月30日已投入1,610.23万元,投入进度8%[10] - 新项目总投资82743.95万元,截至2024年10月30日已投入11455.76万元,拟用募集资金18902.39万元[18] - 工程费68778.30万元,占总投资83.12%;工程建设其他费8152.12万元,占9.85%;预备费5813.53万元,占7.03%[18][21] 股权与资金 - 紫光环保将以借款利率3.65%向赣州紫光划转资金实施新项目,借款期限至2025年12月31日[8][9] - 富春公司按35%持股比例对赣州紫光提供同比例财务资助[9] - 赣州紫光注册资本15722万元,紫光环保持有65%股权,富春公司持有35%股权[14][15] 业绩数据 - 2023年12月31日赣州紫光资产总额0.78万元,负债总额9.21万元,所有者权益 -8.43万元;2024年9月30日资产总额12512.63万元,负债总额10.90万元,所有者权益12501.73万元[17] - 2023年赣州紫光营业收入0.00万元,净利润 -8.43万元;2024年1 - 9月营业收入0.00万元,净利润10.16万元[17] - 2023年12月31日富春公司资产总额378568.03万港币,负债总额92300.50万港币,所有者权益286267.53万港币;2024年9月30日资产总额377510.65万港币,负债总额90302.88万港币,所有者权益287207.77万港币[19] - 2023年富春公司营业收入226455.10万港币,净利润12632.56万港币;2024年1 - 9月营业收入240557.97万港币,净利润940.23万港币[19] 未来展望 - 新项目为特许经营权项目,预计带来稳定利润增长点[13] - 预计项目全投资税后内部收益率不低于5%[25] 风险提示 - 项目面临政策风险和技术风险[26][27] - 污水处理厂建设存在多种风险因素或致项目投资增加[29] - 项目运营期内成本价格变化会影响水务公司盈利水平[29] - 江西省整体经济水平低,政府财政支付能力或有压力[30] 决策情况 - 2024年第三次独立董事专门会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案[32] - 第九届董事会第七次会议7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过议案,同意票数占非关联董事人数100%[34] - 第九届监事会第六次会议3票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案,同意票数占监事人数100%[35] - 独立财务顾问对变更募集资金投资项目暨重大关联交易事项无异议[36] - 议案尚需提交公司股东大会审议,无需有关部门批准[37]
菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的公告