募集资金情况 - 2020年9月16日公司公开发行53,208,365股A股，发行价每股10.97元，募集资金总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 截至2024年9月30日，公司募集资金初始存放55,487.29万元，账户余额2,836.66万元[6] - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入38,550.13万元，14,864.06万元未投入[11] - 募集资金总额为5.34亿元，已累计使用3.86亿元[28] 资金使用调整 - 2022年8月18日公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”等预定达到可使用状态时间调整[9] - 2023年2月9日公司将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改并调整投资总额等[10] - “背光源扩建及装饰面板新建项目”更名为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，投资总额从83478.92万元调至50968.36万元，新增实施地点，预定达可使用状态时间从2024年9月调至2025年10月[29][30] - “生产线自动化技改项目”预定达可使用状态时间从2022年9月调至2023年12月[30] - “研发中心建设项目”预定达可使用状态时间从2022年9月调至2023年6月[30] 资金使用详情 - 2020 - 2024年9月各年度使用募集资金总额分别为7444.21万、5452.01万、4904.2万、1.1亿、9740.01万元[28] - 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目募集后承诺投资3.61亿元，实际投资2.35亿元，差额 - 1.25亿元[28] - 生产线自动化技改项目募集后承诺投资1.12亿元，实际投资9011.93万元，差额 - 2169.83万元[28] - 研发中心建设项目募集后承诺投资6180.98万元，实际投资5994.54万元，差额 - 186.44万元[28] 资金管理情况 - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金54,473,312.28元[13] - 2020年公司同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2021年5月6日[15] - 2021 - 2024年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为不超过4.3亿、4亿、1000万、2亿人民币[16][17][18] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金理财累计投资收益为1283.17万元[18] - 2021 - 2024年各年可用于暂时补充流动资金的闲置募集资金额度分别为不超过3.5亿、4亿、3.5亿、2.5亿人民币[19][20][21] - 2021 - 2024年各年实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分别为1350.1万元、3.65亿、3.1亿、1.38亿人民币[19][20][21] 项目效益情况 - “背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”承诺年净利润11841.51万元[33] - “生产线自动化技改项目”承诺每年减少总成本费用1713.77万元[33] - “生产线自动化技改项目”2024年1 - 9月实际减少总成本费用1321.49万元，截止日累计实现效益1321.49万元，达到预计效益[33] 其他情况 - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更[8] - 截至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[12] - 公司因聘请中信证券担任保荐机构，重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[24]