公司概况 - 公司运营一个全球金融服务平台，连接超过180个国家的客户，员工人数超过4,500人[142] - 公司拥有超过54,000家商业、机构和支付客户，以及超过400,000名自营/零售客户[307] 财务表现 - 2024财年，公司收入增加5.221亿美元，主要由机构和自主/零售部门推动[145] - 2024财年，公司净收入增加2,230万美元至2.608亿美元，稀释每股收益为7.96美元[146] - 2024财年，公司税前收入增加3,230万美元，主要由于收购和其他收益增加[150] - 2024财年，公司利息收入增加9.876亿美元，同比增长41%[150] - 2024财年，公司利息支出增加8.022亿美元，同比增长39%[150] - 2024财年，公司总收入为608.561亿美元，同比下降8%[150] - 2024财年总营业收入为34.362亿美元，同比增长18%[152] - 2024财年证券交易收入为14.427亿美元，同比增长36%[152] - 2024财年利息和费用收入为4.321亿美元，同比增长12%[152] - 2024财年证券日均交易量（ADV）为71.56亿美元，同比增长36%[152] - 2024财年交易活动相关的利息支出为11.157亿美元，同比增长39%[157] - 2024财年公司融资利息支出为6.78亿美元，同比增长18%[157] - 2024财年总利息支出为11.835亿美元，同比增长38%[157] - 2024财年交易清算费用为3.193亿美元，同比增长17%[157] - 2024财年介绍经纪商佣金为1.662亿美元，同比增长3%[157] - 2024财年公司因2031年到期票据发行和2025年到期票据赎回产生的债务清偿损失为370万美元[158] - 交易清算费用从2022年的291.2百万美元降至2023年的271.8百万美元，下降7%[160] - 介绍经纪商佣金从2022年的160.1百万美元增至2023年的161.6百万美元，增长1%[161] - 利息支出从2022年的180.2百万美元增至2023年的859.7百万美元，增长377%[162] - 净营业收入从2022年的1,475.9百万美元增至2023年的1,767.2百万美元，增长9%[165] - 2024财年总收入为998.902亿美元，同比增长64%[185] - 2024财年净营业收入为18.319亿美元，同比增长9%[185] - 2024财年商业部门收入为972.783亿美元，同比增长67%[188] - 2024财年商业部门净营业收入为7.159亿美元，同比下降1%[188] - 2024财年商业部门交易清算费用为7030万美元，同比增长16%[188] - 2024财年商业部门介绍经纪人佣金为4430万美元，同比增长10%[188] - 2024财年商业部门利息支出为4140万美元，同比增长2%[188] - 2024财年商业部门固定薪酬和福利为6840万美元，同比增长12%[188] - 2024财年商业部门其他固定费用为9240万美元，同比增长19%[188] - 2024财年商业部门坏账净额为20万美元，同比下降99%[188] - 2024财年结束时，公司总营业收入为19.621亿美元，同比增长30%[197] - 2024财年结束时，净营业收入为6.304亿美元，同比增长18%[197] - 2024财年结束时，来自场内衍生品的营业收入增加2130万美元，主要由于合约量增加39%，但平均费率下降18%[197] - 2024财年结束时，来自证券交易的营业收入增加3.685亿美元，主要由于日均交易量（ADV）增加36%，但证券交易费率（RPM）下降15%[197] - 2024财年结束时，来自外汇合约的营业收入减少480万美元，主要由于日均交易量下降11%，但平均费率增加8%[197] - 2024财年结束时，客户余额的利息和费用收入增加2970万美元，主要由于短期利率上升，但客户权益和MM/FDIC客户余额分别下降14%和24%[197] - 2024财年结束时，利息支出增加3.142亿美元，主要由于固定收益证券交易和证券借贷活动的利息支出增加[197] - 2024财年结束时，非利息变量费用占营业收入的比例从27%降至23%，主要由于客户余额的利息和费用收入增加，这部分通常不计入变量补偿[198] - 2024财年结束时，分部收入增加4810万美元，主要由于净营业收入增加，但非变量直接费用也增加2860万美元[198] - 2023财年结束时，分部收入受到210万美元的非经常性收益影响，来自机构外汇反垄断集体诉讼和解[198] - 2024财年机构部门的间接费用分配为5240万美元[199] - 2023财年营业收入增加6.818亿美元，增长82%，达到15.136亿美元[200] - 2023财年净营业收入增加4850万美元，增长10%，达到5.32亿美元[200] - 2023财年来自证券交易的营业收入增加4.602亿美元，主要由于证券交易ADV增加52%[200] - 2023财年客户余额的利息和费用收入增加1.934亿美元，主要由于短期利率显著增加和平均客户权益增加47%[202] - 2023财年非利息可变费用占营业收入的比例从51%降至27%[203] - 2024财年自营/零售部门的间接费用分配为4720万美元[209] - 2024财年自营/零售部门营业收入增加6200万美元，增长19%，达到3.95亿美元[207] - 2024财年自营/零售部门净营业收入增加5880万美元，增长26%，达到2.861亿美元[207] - 2024财年自营/零售部门FX/CFD合约营业收入增加5900万美元，主要由于FX/CFD合约RPM增加37%[207] - 2024财年结束时，公司总收入为209.6百万美元，同比下降1%[214] - 2024财年结束时，净营业收入为199.5百万美元，同比下降2%[214] - 2024财年结束时，支付部门的平均每日交易量（ADV）为69百万美元，同比增长3%[213] - 2024财年结束时，支付部门的每笔交易收入（RPM）为11,693美元，同比下降5%[213] - 2024财年结束时，非可变直接费用为49.9百万美元，同比下降10%[216] - 2024财年结束时，固定薪酬和福利为28.6百万美元，同比下降22%[216] - 2024财年结束时，公司计算了20.9百万美元的间接费用分配给支付部门[217] - 2023财年结束时，公司总收入为212.6百万美元，同比增长24%[218] - 2023财年结束时，净营业收入为203.3百万美元，同比增长25%[218] - 2023财年结束时，支付部门的平均每日交易量（ADV）为67百万美元，同比增长8%[218] - 2024年总收入为998.878亿美元，相比2023年的608.561亿美元增长了64.1%[294] - 2024年净收入为26.08亿美元，相比2023年的23.85亿美元增长了9.4%[294] - 2024年每股基本收益为8.24美元，相比2023年的7.71美元增长了6.9%[294] - 2024年每股稀释收益为7.96美元，相比2023年的7.45美元增长了6.8%[294] - 2024年综合收入为287.4亿美元，相比2023年的277.3亿美元增长了3.6%[296] - 2024年其他综合收益为26.6亿美元，相比2023年的38.8亿美元减少了31.4%[296] - 2024年外币换算调整为-0.1亿美元，相比2023年的3.2亿美元减少了103.1%[296] - 2024年现金流量套期保值为25.7亿美元，相比2023年的35.1亿美元减少了26.8%[296] - 2024年养老金负债调整为1亿美元，相比2023年的0.5亿美元增长了100%[296] - 2024年运营收入为35.41亿美元，相比2023年的32.3亿美元增长了9.6%[294] - 2024财年结束时，公司现金及等价物总额为66.726亿美元，相比2023财年的60.417亿美元有所增加[298] - 2024财年净收入为2.608亿美元，同比增长9.4%[298] - 2024财年经营活动提供的净现金为5.069亿美元，相比2023财年的-2,370万美元有显著改善[298] - 2024财年投资活动使用的净现金为6,370万美元，相比2023财年的5,300万美元有所减少[298] - 2024财年融资活动提供的净现金为1.88亿美元，相比2023财年的-1.693亿美元有所改善[298] - 2024财年支付利息12.302亿美元，相比2023财年的7.865亿美元有所增加[300] - 2024财年支付所得税净额为1.178亿美元，相比2023财年的7,100万美元有所增加[300] - 2024财年收购业务的无形资产和商誉价值为560万美元，相比2023财年的1,060万美元有所减少[300] - 2024财年现金及等价物为12.69亿美元，相比2023财年的11.083亿美元有所增加[300] - 2024财年联邦和其他法规下的隔离现金为27.894亿美元，相比2023财年的24.205亿美元有所增加[300] - 截至2024年9月30日，公司总资产为17.09亿美元[304] - 2024财年净收入为2.61亿美元[304] - 2024财年其他综合收益为2660万美元[304] 交易量与收入 - 2024财年，公司交易量在大多数业务部门和产品中持续增长，但外汇/差价合约（FX/CFD）交易量下降[143] - 2024财年证券日均交易量（ADV）为71.56亿美元，同比增长36%[152] - 2024财年支付部门的平均每日交易量（ADV）为69百万美元，同比增长3%[213] - 2024财年支付部门的每笔交易收入（RPM）为11,693美元，同比下降5%[213] - 2023财年支付部门的平均每日交易量（ADV）为67百万美元，同比增长8%[218] 费用与成本 - 2024财年，公司非变量费用增加9,110万美元，主要由于固定薪酬和福利、专业费用、非交易技术支持及占用和设备租赁费用增加[145] - 薪酬和福利费用从2022年的1,205.1百万美元增至2023年的1,421.9百万美元，增长7%[166] - 前台部门可变薪酬和福利从2023年的407.3百万美元增至2024年的426.5百万美元，增长5%[168] - 非可变薪酬和福利从2023年的385.4百万美元增至2024年的435.9百万美元，增长13%[168] - 其他非薪酬费用从2023年的454.8百万美元增至2024年的479.5百万美元，增长5%[168] - 2024年裁员成本为8百万美元，相比2023年的14.9百万美元有所下降[168] - 2024年股票期权和限制性股票费用从2023年的28百万美元增至37.2百万美元，增长33%[168] - 专业费用增加1270万美元，主要由于法律费用增加[169] - 非交易技术及支持费用增加1180万美元，主要由于非交易软件维护和支持成本增加[169] - 办公场所和设备租金增加860万美元，主要由于在伦敦和印度新增办公空间[169] - 差旅和业务发展费用增加360万美元，主要由于商业和机构部门及支持部门的交通和住宿成本增加[169] - 坏账净回收60万美元，主要由于机构部门的净回收130万美元，部分被支付部门的坏账费用120万美元抵消[171] - 薪酬和其他费用增加2.058亿美元，或21%，至13.234亿美元[173] - 非可变薪酬增加主要由于业务线和CDI收购的员工人数增加[173] - 其他非薪酬费用增加4450万美元，或11%，至4.548亿美元[173] - 交易系统和市场信息成本增加780万美元，主要由于债务资本市场、自营零售外汇和金融农业与能源业务的市场信息成本增加[174] - 2024财年结束时，非可变直接费用为49.9百万美元，同比下降10%[216] - 2024财年结束时，固定薪酬和福利为28.6百万美元，同比下降22%[216] 债务与融资 - 2024财年，公司成功发行5.5亿美元7.875%的高级担保债券，用于偿还3.479亿美元的旧债券[145] - 公司发行了550.0百万美元的2031年到期票据，年利率为7.875%，债务发行成本为7.7百万美元[232] - 公司使用部分2031年票据发行收益赎回了363.0百万美元的2025年到期票据，并确认了3.7百万美元的债务清偿损失[234