可转债与募投项目 - 本次可转债发行拟募资不超49亿元，扣除费用后投“广东陆丰核电站5、6号机组项目”[4] - 募投项目工程总投资408.65亿元，截至2024年6月30日已投资108.85亿元，拟用募资投入49亿元[10][14] - 截至2024年9月30日，前次募集资金投资项目均实施完毕，建设类项目建成投产[17] 机组项目情况 - 2024年5月25日，广西防城港核电4号机组正式具备商业运行条件，项目内部收益率（税后）为9%[5] - 截至2024年9月30日，阳江5、6号机组投产净利润累计达1055676.59万元，能力因子5号约92.61%、6号约92.78%[23] - 截至2024年9月30日，防城港3、4号机组投产净利润累计达144758.74万元，能力因子3号约84.40%、4号约99.97%[23] 财务数据 - 2021年因项目建设施工承包商合同索赔致营业外支出1.72亿元[33] - 最近三年平均经营活动现金流量净额为3313313.47万元[38] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入7341867.61万元，流出4759827.71万元，净额2582039.90万元[44] - 2024年9月30日资产总额42150451.60万元，负债总额25060078.53万元[45] - 2024年9月30日流动比率0.95倍，速动比率0.70倍，资产负债率（合并）59.45%，资产负债率（母公司）15.68%[45] 投资与资产 - 截至2024年9月30日，公司持有中广核一期基金账面价值为403158.33万元，占净资产比例为2.36%[58] - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额为2075460.79万元，银行存款占比99.20%[65] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款账面价值为24806.30万元[70] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产账面金额为225805.42万元[72] - 截至2024年9月30日，公司债权投资账面价值5456.87万元[73] - 截至2024年9月30日，公司对红沿河的长期股权投资账面价值为784621.40万元[75] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产账面价值为604651.66万元[87] 合规情况 - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司无实施或拟实施财务性投资情况，符合规定[94] - 公司符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定及最新监管要求[97]