公司概况 - 公司注册资本（实收资本）为29,253.8575万元[8] - 2021年6月关联方将中天美好服务100%股权无偿赠与公司，主营业务变更为物业管理服务[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发费用108.65万元，营业收入26,437.38万元，研发费用占比0.55%[20] - 2024.09.30资产总额33,500.41万元，负债总额19,973.13万元，归属于母公司股东权益13,499.92万元[22] - 2024年1 - 9月营业总收入26,437.38万元，营业利润2,673.60万元，利润总额907.68万元，净利润280.64万元[24] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计 - 1899.99万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4392.50万元，投资活动138.20万元，筹资活动 - 4721.66万元[27] - 2024年9月末流动比率1.68，速动比率1.68，资产负债率59.62%[28] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.01元，扣除非经常性损益后0.07元[28] - 截至2024年9月30日，应收账款账面余额15458.76万元，账面价值14297.50万元[33] - 2024年1 - 9月公司实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2,014.88万元，同比减少27.25%[44] - 截至2024年三季度末，货币资金余额13,495.32万元[44] 发行情况 - 本次发行时间为2024年11月22日[54] - 发行价格为4.84元/股[56] - 发行股票数量为34,565,289股[57] - 发行募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为162,814,866.68元[58][59] - 天纪投资认购的本次发行的股票自2024年12月10日起36个月内不得转让，发行前持有的股份18个月内不交易或转让[60] - 本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享[62] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[63] 风险提示 - 房地产宏观调控政策变化可能使公司盈利能力下降，出现利润下滑乃至亏损风险[29] - 公司若不能提升竞争力，将在市场竞争中处于不利地位[30] - 补偿义务人未履行股份回购补偿或现金支付义务[34] - 公司主营业务成本以人工成本为主，未来人工成本上升可能影响盈利水平[35] - 截至上市保荐书签署日，证券虚假陈述责任纠纷诉讼累计涉案金额为11,415.35万元[43] 市场情况 - 2021年百强物业服务企业市场占有率较2007年增长超44个百分点，突破50%[30] 其他 - 报告期内公司在华东地区营业收入占比高[38] - 保荐机构指定林朋、夏跃华担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人[65] - 保荐机构对中天服务持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[79]