现金和财务状况 - 公司截至2024年9月30日的现金为27,123千美元，相比2023年12月31日的26,213千美元有所增加[4] - 公司截至2024年9月30日的现金余额不足以支持未来一年的所有业务运营，计划寻求额外融资[22] - 公司截至2024年9月30日，公司无限制现金为5,598美元，较2023年12月31日的7,104美元减少[44] - 截至2024年9月30日，租赁负债为630美元，较2023年12月31日的837美元减少[45] - 公司2024年前九个月的经营活动现金流量净额为-17,811千美元，相比2023年同期的-15,280千美元减少了16%[15] 收入和利润 - 公司2024年第三季度的总收入为2,832千美元，相比2023年同期的1,728千美元增长了64%[9] - 公司2024年前九个月的总收入为6,975千美元，相比2023年同期的5,190千美元增长了34%[9] - 公司2024年第三季度的毛利润为1,806千美元，相比2023年同期的1,060千美元增长了70%[9] - 公司2024年前九个月的毛利润为4,513千美元，相比2023年同期的3,323千美元增长了36%[9] - 公司2024年第三季度和前九个月的收入分别为6,185美元和6,975美元，其中经常性收入分别为4,805美元和5,595美元[53] - 公司2024年第三季度总收入为283.2万美元，其中加拿大、美国和德国分别为31.8万美元、221.2万美元和30.2万美元[67] - 公司2024年前三季度总收入为697.5万美元，其中加拿大、美国和德国分别为129.4万美元、447.1万美元和121万美元[67] 费用和亏损 - 公司2024年第三季度的研发费用为4,154千美元，相比2023年同期的3,415千美元增长了22%[6] - 公司2024年前九个月的研发费用为12,280千美元，相比2023年同期的10,410千美元增长了18%[6] - 公司2024年第三季度的净亏损为9,364千美元，相比2023年同期的5,564千美元增加了68%[6] - 公司2024年前九个月的净亏损为22,482千美元，相比2023年同期的19,660千美元增加了14%[6] - 公司2024年第三季度和前九个月的股票期权相关薪酬费用分别为96美元和394美元，而2023年同期分别为264美元和972美元[48] - 公司2024年第三季度和前九个月的长期激励计划（LTIP）相关薪酬费用分别为508美元和1,745美元，而2023年同期分别为463美元和1,538美元[50] - 公司2024年第三季度的总运营费用为11,820美元，较2023年同期的8,288美元增加[53] - 公司2024年第三季度净亏损为936.4万美元，去年同期为556.4万美元[63] - 公司2024年前三季度净亏损为2248.2万美元，去年同期为1966万美元[63] - 公司2024年第三季度基本和稀释每股亏损为0.38美元，去年同期为0.26美元[63] - 公司2024年前三季度基本和稀释每股亏损为0.92美元，去年同期为0.93美元[63] 资产和负债 - 贸易和其他应收账款总额为7,030千美元，较2023年12月31日的7,288千美元有所下降[30] - 库存总额为6,435千美元，较2023年12月31日的6,989千美元有所减少[35] - 物业和设备净值为581千美元，较2024年1月1日的909千美元有所下降[36] - 无形资产净值为329千美元，较2024年1月1日的490千美元有所减少[38] - 使用权资产净值为441千美元，较2024年1月1日的616千美元有所下降[39] - 公司于2022年11月3日签署了与CIBC的10,000加元定期贷款协议，到期日为2027年11月3日，利率为基准利率加2%[41] - 截至2024年9月30日，贸易应收账款的预期损失率为1.55%至3.62%，基于36个月的历史数据[33] - 公司采用IFRS 9的简化方法，对所有贸易应收账款使用终身预期损失准备[31] - 截至2024年9月30日，贸易应收账款中有639千美元逾期，而2023年12月31日为648千美元[31] - 公司必须在任何时候保持无限制现金大于以下两者中的较大值：(i) 如果最近九个月的EBITDA为负，则EBITDA；(ii) 7,500美元，按月报告；并且每个财季的经常性收入必须比上一财年同季度高出15%，按季度报告[42] - 2024财年期间，只要无限制现金不低于未偿还CIBC贷款本金金额的2.5倍，经常性收入契约将不被测试[43] - 公司2024年第三季度财务负债的未来现金流量为1068.5万美元，其中一年内到期的为613.2万美元[62] 融资和股票发行 - 2024年1月2日，公司通过公开发行发行了2,666,667股普通股，每股价格为7.50美元，总收益为20,000美元（扣除交易成本后为18,238美元）[47] - 2024年1月16日，公司通过非经纪私募发行了391,667股普通股，每股价格为7.50美元，总收益为2,938美元（扣除交易成本后为2,841美元）[47] 关键管理人员薪酬 - 公司2024年第三季度关键管理人员薪酬为104.5万美元，去年同期为135万美元[65] - 公司2024年前三季度关键管理人员薪酬为323.3万美元，去年同期为359.1万美元[65] 外币汇率波动 - 公司2024年第三季度外币汇率波动可能导致损失增加28.5万美元[57]