信贷安排与利率风险 - 截至2024年9月30日，公司信贷安排下无未偿还金额，假设利率变动100个基点，2024财年年度利息费用将变动30万美元[374] - 公司信贷安排的浮动利率与Term SOFR利率挂钩，损益表和现金流会受利率变化影响[374] - 公司主要市场风险敞口与信贷安排的利率变化有关[374] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司信贷安排下的可用借款额度分别为7280万美元和4850万美元[487] 长期资产情况 - 截至2024年9月30日，公司长期资产包括价值1.786亿美元的财产和设备、2.751亿美元的经营租赁资产和4080万美元的融资租赁资产[386] - 公司至少每年审查其长期资产是否存在减值迹象[386] - 2024、2023和2022财年，公司分别记录了220万美元、130万美元和290万美元的长期资产减值费用[431] - 2024财年长寿命资产减值费用为220万美元，2023财年为130万美元，2022财年为290万美元[471] - 2024年、2023年和2022年，公司分别记录了220万美元、130万美元和290万美元的长期资产减值[477] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司物业和设备资产分别为1.786亿美元和1.691亿美元[477] - 2024年、2023年和2022年，公司资本化的符合条件的租赁和建筑物改良建设项目总成本分别为40万美元、50万美元和40万美元[474] - 2024年、2023年和2022年折旧和摊销费用分别为3093万美元、2890.6万美元和2790.6万美元[475] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，其他资产分别为45.8万美元和39.5万美元[478] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1348.8万美元和1412.9万美元[480] - 2024年、2023年和2022年，公司内部使用软件实施和开发的资本化成本分别为110万美元、110万美元和310万美元[481] 审计相关情况 - 审计机构自2010年起为公司提供审计服务[389] - 审计机构对公司2024年和2023年合并财务报表发表无保留意见[380] - 审计机构对公司截至2024年9月30日的财务报告内部控制有效性发表无保留意见[381] - 审计机构将与特定资产组相关的长期资产可收回性评估确定为关键审计事项[387] 金融工具使用情况 - 公司不使用金融工具进行交易或其他投机目的[373] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为6.55476亿美元，较2023年的6.69185亿美元下降2.05%[401] - 2024年净销售额为12.41585亿美元，较2023年的11.40568亿美元增长8.86%[404] - 2024年净利润为3393.5万美元，较2023年的2324.3万美元增长46.01%[404] - 2024年基本每股收益为1.49美元，较2023年的1.02美元增长46.08%[404] - 2024年经营活动提供的净现金为7376万美元，较2023年的6460.6万美元增长14.17%[409] - 2024年投资活动使用的净现金为3860万美元，较2023年的3795万美元增长1.71%[409] - 2024年融资活动使用的净现金为4463.1万美元，较2023年的2035.3万美元增长119.29%[409] - 2024年现金及现金等价物期末余额为887.1万美元，较2023年的1834.2万美元下降51.63%[409] - 2024年支付的利息现金为221.6万美元，较2023年的130.5万美元增长70.02%[409] - 2024年支付的所得税现金为1358.1万美元，较2023年的504.8万美元增长169.04%[409] - 2024财年公司净收入为3393.5万美元，2023财年为2324.3万美元[414] - 2024财年公司股份支付费用为138万美元，2023财年为105.6万美元[414] - 2024财年公司发行普通股金额为1.49625亿美元，2023财年为6672.5万美元[414] - 2024财年公司现金股息为3186.6万美元，2023财年为908.9万美元[414] - 2024、2023和2022财年基本每股收益分别为1.49美元、1.02美元和0.94美元，摊薄后每股收益分别为1.47美元、1.02美元和0.94美元[469] - 2024、2023和2022财年广告营销总费用分别为790万美元、690万美元和620万美元，供应商报销额分别为790万美元、710万美元和630万美元[445] - 2024、2023和2022财年所得税费用分别为886.6万、512.7万和641.9万美元，有效税率分别为20.7%、18.1%和23.1%[522] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，递延所得税负债净额分别为1047.1万和1442.7万美元[522][524] - 2024、2023和2022财年，公司分别使用少于10万、10万和10万美元的州所得税亏损结转的税收影响[525] 业务运营数据 - 截至2024年9月30日，公司运营169家零售店，2023年同期为165家[417] 应收账款与信用损失备抵 - 截至2024年9月30日，公司应收账款的信用损失备抵总计为20万美元，2023年同期相同[423] 现金及现金等价物账户情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物账户余额超过联邦存款保险公司联邦保险限额约770万美元[425] 供应商采购情况 - 2024和2023财年，公司从最大供应商及其子公司的采购额约占该期间所有产品采购额的68%[426] 股东权益与股份相关情况 - 2024年9月30日，公司股东权益为1.74254亿美元，2023年同期为1.70841亿美元[414] - 截至2024年9月30日，2012综合激励计划下有80.122万股普通股可用于授予[505] - 截至2024年9月30日，公司有5000万股普通股授权，其中2288.854万股已发行并流通；有1000万股优先股授权，无已发行并流通股份[513] - 2016年5月董事会授权的股票回购计划经多次延期，将于2026年5月31日到期，可回购最高1000万美元普通股，截至2024年12月9日，还可回购810万美元[515] - 2023财年公司回购17998股普通股，平均每股价格10.07美元，总成本18.1万美元；2024和2023财年分别重新发行6497和11501股库藏股，成本均为10万美元[516] - 2024、2023和2022财年每季度支付普通股现金股息0.1美元/股，2024财年第一季度支付特别现金股息1美元/股[517] - 2024年11月20日，董事会批准支付季度现金股息0.12美元/股，将于2024年12月18日支付给12月2日登记在册的股东[532] 会计准则采用情况 - 公司于2023年10月1日采用ASU 2016 - 13，对2024财年合并财务报表无重大影响[453] - 公司于2023年第一季度采用ASU 2020 - 04，对2023财年合并财务报表无重大影响[454] - 公司于2022财年第一季度采用ASU 2019 - 12，对2022财年合并财务报表无影响[455] 各业务线收入情况 - 2024、2023和2022财年食品杂货收入分别为878263千美元（占比71%）、796241千美元（占比70%）和759328千美元（占比70%）[467] - 2024、2023和2022财年膳食补充剂收入分别为243953千美元（占比20%）、235714千美元（占比21%）和227220千美元（占比21%）[467] - 2024、2023和2022财年身体护理、宠物护理及其他收入分别为119369千美元（占比9%）、108613千美元（占比9%）和103077千美元（占比9%）[467] 礼品卡合同负债情况 - 截至2024年和2023年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额为150万美元，2024财年的收入包含2023年9月30日未兑换礼品卡合同负债余额中的60万美元[466] 应计费用情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，应计费用分别为3584.7万美元和3306.4万美元[482] 利息费用情况 - 2024年、2023年和2022年，公司发生的总利息费用分别为450万美元、360万美元和270万美元[490] 租赁相关情况 - 截至2024年9月30日，与关联方的租赁产生760万美元的经营租赁资产和770万美元的经营租赁负债，其中90万美元为流动负债，2024、2023和2022年的租赁费用分别为120万、120万和130万美元[498] - 2024、2023和2022年的总租赁成本分别为6.1514亿、6.0516亿和5.8505亿美元[500] - 2024、2023和2022年经营租赁的经营现金流分别为4.5992亿、4.5661亿和4.105亿美元，融资租赁的经营现金流分别为2277万、2320万和2114万美元[501] - 截至2024年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.9年和13.6年，加权平均折现率分别为4.1%和4.8%[501] - 2024和2023年，公司分别支付30万和20万美元的租赁终止成本，分别注销40万和10万美元的经营租赁资产、60万和20万美元的经营租赁负债，并分别记录20万和10万美元的损失[501] - 截至2024年9月30日，不可撤销租赁的未来租赁付款总额为4.31274亿美元，扣除利息后报告的租赁负债为3.46507亿美元[503] - 2024、2023和2022年的总租金费用分别为5840万、5840万和5600万美元，与租金相关的预开业费用分别为40万、30万和30万美元[504] - 2024、2023和2022财年，公司向Chalet Properties, LLC支付租金90万美元/年，向Isely Family Land Trust LLC支付租金30万美元/年，向FTVC LLC支付租金少于10万美元/年[518][519][520] 股份支付费用与税收优惠情况 - 2024、2023和2022年的股份支付费用分别为280万、140万和120万美元，公司分别实现60万、不足10万和10万美元的税收优惠[511] - 截至2024年9月30日，与非归属受限股单位相关的未确认股份支付费用为230万美元，公司预计将在约一年半的加权平均期间内确认[512] 退休计划供款情况 - 截至2024年9月30日，公司为退休计划匹配供款应计100万美元；2023和2022财年后分别向参与者账户提供130万和110万美元匹配供款[527]