募集资金情况 - 公司首次公开发行1800万股A股，每股发行价26.40元，募集资金总额4.752亿元，净额4.1828915093亿元，2021年7月30日到账[1] - 2021年8月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金906.02万元[7] 募投项目调整 - 2022年12月14日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目拟投入募集资金由2.75亿元调减为1.75亿元，调减的1亿元用于新增年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目[8] - 日用餐厨具自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2025年9月[13] 项目进展 - 截至2024年11月30日，信息化建设项目、补充流动资金、年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目剩余募集资金（含利息收入）合计5295.62万元，前两个项目于2024年12月结项[12] - 截至2024年11月30日，日用餐厨具自动化生产基地建设项目募集资金投资1.749734亿元，累计投入9834.06万元，已完成主体建设工程，一期生产线首批设备基本调试完毕进入试生产阶段[16] - “年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”计划投资22077万元，截至2024年11月30日投资19344.62万元，占比87.62%[18][19] 资金处理 - 截至2024年11月30日，本次结项募投项目募集资金（含利息收入）节余5295.62万元，拟全部永久补充流动资金，需提交股东大会审议[20] - 尚未支付的合同尾款为2016.98万元，后续由公司自有资金支付[20] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行、保荐机构签署监管协议，确保募集资金规范使用[4] - 本次调整部分募投项目实施进度不属于实质性变更，不会对公司正常经营产生重大不利影响[21] - 部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金有助于提高资金使用效率，保障日常经营[23] - 公司最近12个月未进行风险投资，承诺使用节余募资永久补流后12个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外对象提供财务资助[24] - 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》已通过董事会、监事会审议，后者尚需股东大会审议[25] - 保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项无异议[26]