资产与负债 - 公司截至2024年11月30日的总资产为166,009千美元，较2024年8月31日的160,274千美元有所增加[35] - 公司截至2024年11月30日的净资产为45,821千美元，较2024年8月31日的40,285千美元有所增加[35] - 公司截至2024年11月30日的未偿还债务为193.8百万美元，且无未偿还的循环信贷额度[47] - 公司截至2024年11月30日的循环信贷额度可用余额为398.5百万美元，减少了1.5百万美元的未偿还信用证[47] - 公司2024年11月30日的长期债务总额为188.294百万美元，较2024年8月31日的189.503百万美元有所减少[66] - 公司2024财年第三季度总资产为775.351亿美元，相比上季度减少了1.977亿美元[9] - 公司2024财年第三季度总负债为377.342亿美元，相比上季度减少了8亿美元[9] - 公司2024财年第三季度股东权益为398.009亿美元，相比上季度增加了6.03亿美元[9] - 公司2024财年第三季度应收账款净额为100.654亿美元，相比上季度减少了3.681亿美元[9] - 公司2024财年第三季度存货净额为81.198亿美元，相比上季度增加了8.311亿美元[9] - 公司2024年第三季度的应收账款净额为1.01亿美元，较2024年8月31日的1.04亿美元下降了17%[127] - 公司2024年第三季度的库存净额为8100万美元，较2024年8月31日的7300万美元增长了14%[127] - 公司2024年第三季度的应付账款为-4700万美元，较2024年8月31日的-4300万美元下降了8%[127] - 公司2024年第三季度的净营运资本为1.35亿美元，较2024年8月31日的1.34亿美元增长了23%[127] 财务表现 - 公司本季度净销售额为145,196千美元，同比增长2.3%[24] - 本季度毛利润为74,652千美元，同比增长0.5%[24] - 本季度营业利润为31,132千美元，同比增长8.6%[24] - 本季度净利润为21,723千美元，同比增长22.5%[24] - 本季度每股基本收益为0.40美元，同比增长21.2%[24] - 本季度每股稀释收益为0.40美元，同比增长21.2%[24] - 公司2024年第三季度的有效所得税率为22.1%，2023年同期为23.6%[123] - 公司2024年第三季度的经营活动现金流量为900万美元，2023年同期为-700万美元[125] - 公司2024年第三季度的投资活动现金流量为-3300万美元，2023年同期为-300万美元[125] - 公司2024年第三季度的融资活动现金流量为-1300万美元，2023年同期为200万美元[125] - 公司2024年第三季度的现金及现金等价物净减少3600万美元，2023年同期为-600万美元[125] - 公司2024财年第三季度净收入为217.23亿美元，同比增长22.5%[1] - 公司2024财年第三季度运营活动提供的现金为86.49亿美元，相比去年同期减少了66.75亿美元[1] - 公司2024财年第三季度资本支出为58.57亿美元，相比去年同期增加了42.9亿美元[1] - 公司2024财年第三季度现金及现金等价物为130.733亿美元，相比上季度减少了36.361亿美元[1] - 公司2024财年第三季度总收入为145.196亿美元，同比增长2.3%[55] - 公司2025财年第一季度净销售额为1.45亿美元，同比增长300万美元，增幅为2%[85] - 第一季度产品销售额增长100万美元，增幅为1%，但有机产品销售额下降3%[85] - 服务销售额增长200万美元，增幅为6%，有机服务销售额增长6%[85] - 第一季度毛利率为51%，同比下降1个百分点，主要由于销售组合不利[85] - 第一季度营业利润为3300万美元，同比增长200万美元，主要由于销售、一般及行政费用（SG&A）减少200万美元[85] - IT&S部门第一季度销售额为1.40134亿美元，同比增长310万美元，增幅为2%[77] - IT&S部门第一季度营业利润为3799.2万美元，同比增长242.7万美元，增幅为7%[77] - 其他部门第一季度销售额为506.2万美元，同比增长12.7万美元，增幅为3%[77] - 其他部门第一季度营业利润为131.9万美元，同比下降65.2万美元，降幅为33%[77] - 公司第一季度有效税率从23.6%降至22.1%，主要由于股票补偿的税收影响更为有利[74][89] - IT&S 部门 2025 财年第一季度净销售额增长 300 万美元，或 2%，主要受 DTA 收购影响，有机销售额下降约 1%[87] - 公司 2025 财年第一季度运营利润为 3800 万美元，相比 2024 财年第一季度的 3600 万美元有所增加，主要由于 SG&A 减少[87] - 公司 2025 财年第一季度综合收入为 1204.7 万美元，相比 2024 财年第一季度的 1810.8 万美元有所下降[11] - 公司 2025 财年第一季度运营租赁费用为 292.9 万美元，相比 2024 财年第一季度的 295.6 万美元略有下降[99] - 公司 2025 财年第一季度利息支出为 300 万美元，相比 2024 财年第一季度的 400 万美元有所减少[104] - 公司 2025 财年第一季度稀释每股收益为 0.40 美元，相比 2024 财年第一季度的 0.33 美元有所增加[104] 合同与应收账款 - 公司截至2024年11月30日的合同负债为2.7百万美元，预计将在未来12个月内转化为销售收入[39] - 公司截至2024年11月30日的应收账款中，某代理商的欠款占比为11.1%，公司已全额计提坏账准备[39] - 本季度合同资产为6,768千美元，同比增长49.4%[38] - 本季度合同负债为2,690千美元，同比增长15.5%[38] 外汇与税务 - 公司截至2024年11月30日的短期外汇合约名义价值为10.6百万美元，较2024年8月31日的15.6百万美元有所减少[49] - 公司截至2024年11月30日的有效所得税率为22.1%，较2023年同期的23.6%有所下降[53] - 本季度外币兑换调整损失为151千美元[50] 重组与转型计划 - 公司启动ASCEND转型计划，预计完全实施后每年增加40至50百万美元的运营利润[57] - ASCEND计划的投资范围从最初的60至65百万美元增加到70至75百万美元，包括10至15百万美元的重组费用[57] - 截至2023年11月30日，ASCEND计划的总费用为3.6百万美元，其中1.1百万美元计入SG&A费用，0.1百万美元计入销售成本，2.4百万美元计入重组费用[57] - 2023年11月30日，公司记录的重组费用为2.4百万美元[59] 收购与投资 - 公司通过现有信贷额度以现金和借款方式收购DTA公司，初始购买价格为27.2百万美元，加上潜在的36百万欧元的盈利支付[60] - 截至2023年11月30日，公司已确认22.0百万美元的商誉和3.0百万美元的固定资产作为此次收购的一部分[60] - 公司预计2025财年剩余九个月的摊销费用为1.9百万美元，未来几年的摊销费用预计为：2026年1.9百万美元，2027年1.8百万美元，2028年1.8百万美元，2029年1.5百万美元，2030年0.7百万美元，此后累计0.3百万美元[65] - 公司 2025 财年第一季度净现金用于投资活动为 3300 万美元，主要用于 DTA 收购和总部建设[108] 股票回购与融资 - 公司回购并注销了109,860股股票，耗资4.4百万美元，剩余可回购股票数量为2,607,189股[91] - 公司 2025 财年第一季度净现金用于融资活动为 1300 万美元，主要用于股票回购和支付股息[108] 其他财务指标 - 本季度产品保修储备金为493千美元，同比下降42.4%[36] - 公司截至2024年11月30日的累计其他综合损失包括外汇换算调整和其他未实现损失[29] - 公司2024年11月30日的净融资成本为3百万美元，较2023年同期的4百万美元有所下降[88] - 公司 2025 财年第一季度现金及现金等价物为 1.31 亿美元，其中 1.09 亿美元由海外子公司持有[108] - 公司 2025 财年第一季度净现金提供来自运营活动为 900 万美元，相比 2024 财年第一季度的 700 万美元有所增加[108]