公司基本信息 - 旗天科技股票代码为300061，注册资本为658,993,677元人民币[16] - 截至2024年9月30日，总股本为658,993,677股[17] - 有限售条件股份数量为38,453,941股，持股比例为5.84%[17] - 无限售条件流通股份数量为620,539,736股，持股比例为94.16%[18] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计240,356,377股，占比36.47%[19][20] - 截至发行保荐书签署日公司无控股股东及实际控制人，本次发行后控股股东将变为七彩虹皓悦，实际控制人将变为万山[23] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入51,461.10万元，营业总成本53,089.58万元，净利润 - 1,926.39万元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,703.72万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,163.97万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 447.23万元[30] - 2024年1 - 9月流动比率为1.56倍，速动比率为1.56倍，资产负债率（母公司）为51.46%，资产负债率（合并）为51.16%[31] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.12次/年，存货周转率为95.53次/年[31] - 2024年9月30日每股净资产为1.13元，每股经营活动现金流量为 - 0.34元/股，每股净现金流量为 - 0.37元/股[31] - 2024年1 - 9月归属于母公司普通股股东的当期合并净利润为 - 2003.14万元，扣除非经常性损益后为 - 2262.27万元[31] - 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）2024年为 - 2.99%，2023年为 - 49.39%，2022年为3.40%，2021年为 - 27.25%[32] - 扣除非经常性损益前基本每股收益2024年为 - 0.03元，2023年为 - 0.75元，2022年为0.08元，2021年为 - 0.55元[32] - 扣除非经常性损益后基本每股收益2024年为 - 0.03元，2023年为 - 0.75元，2022年为0.06元，2021年为 - 0.56元[32] 发行情况 - 本次发行方式为向特定对象发行股票，发行对象为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司[52][65] - 公司拟发行股票数量不超过120,120,120股，未超过发行前总股本的30%[62] - 本次证券发行募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行借款[62] - 发行定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为3.33元/股[67] - 认购对象承诺所认购股份自发行结束之日起锁定18个月[69] 过往融资与资产交易 - 2010年3月首次公开发行筹资24,934.71万元，2016年11月重组配套融资120,848.40万元[22] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金123,000.00万元，数量12,576.69万股；2010年首次公开发行27,000.00万元，数量1,500.00万股[77] - 2018年出售上海康耐特100%股权收到转让价款6,000万元[78] 未来展望与策略 - 公司致力于为客户提供用户全生命周期运营管理解决方案，坚持“一体两翼，双擎驱动”发展战略[101] - 公司将围绕科技中长期规划，增加科技资源和研发经费投入，推动系统平台智能化升级[101] 行业情况 - 中国数字营销行业市场规模从2016年的2,752亿元增加到2022年的5,485亿元，预计2023年达5,962亿元，累计增长率超100%[96]