融资与资金 - 本次发行募集资金总额预计不超20000万元，7000万元偿债，13000万元补充流动资金[5][25] - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团，淮矿集团拨付公司7000万元[5] - 项目专项银团贷款总额16.58亿元，截至2024年6月30日已使用7.98亿元，剩余8.60亿元[9] - 国拨专项资金7000万元，借款期限2023年11月30日至2026年11月29日，年利率3.45%[10] - 截至2024年9月30日，可支配货币资金余额39438.55万元，流动比率0.38、速动比率0.27[27] - 公司短期内（2024年Q4及2025年度）资金缺口为50980.00万元[27] 项目进展 - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，截至报告期末在建工程14.74亿元，进度63.33%[5] - 项目最新总预算23.28亿元，通过自有资金、银行贷款及资本市场融资筹措[8] - 年产12万吨生物可降解新材料项目预计2024年底试车，融资规模不超2亿元[49] - 前次募集资金2021年11月23日到位，截至2024年6月30日投入进度73.54%[50] - 发行人变更用途的募集资金比例为37.92%[50] 项目效益 - 项目生产期预计年均不含税销售收入26.60亿元，年均税后利润2.58亿元，税后内部收益率14.44%[15] - 100%达产后销售收入不含税金额为224293.81万元，PBAT不含税收入175221.24万元[18] - 100%达产当年总成本费用为205347.17万元[22] - 第1 - 3年营业毛利率分别为12.57%、13.60%、14.42%[23] - 100%达产年营业收入22.43亿元、净利润1.55亿元，税后内部收益率10.63%[24] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为673922.36万元、673636.64万元、556322.72万元和233769.20万元[75] - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为81206.56万元、38896.38万元、1630.78万元和 - 15826.08万元[75] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[75] - 2024年1 - 6月营业收入同比变动 - 8.13%，2023年同比变动 - 17.42%，2022年同比变动 - 0.04%[78] - 2024年1 - 6月毛利率同比下降2.12个百分点，2023年下降5.45个百分点，2022年下降8.85个百分点[78] - 2024年1 - 6月净利润同比变动 - 212.95%，2023年同比变动 - 92.86%，2022年同比变动 - 46.25%[78] 产品产销 - 2024年1 - 6月PVC产量28.82万吨，销量26.46万吨，产销率91.81%，销售收入131988.66万元，平均单价4987.95元/吨[84][85] - 2024年1 - 6月烧碱产量23.86万吨，销量22.59万吨，产销率94.68%，销售收入52640.61万元，平均单价2330.07元/吨[89] - 2024年1 - 6月灰岩产量818.38万吨，销量773.77万吨，产销率94.55%，销售收入23092.81万元，平均单价32.06元/吨[94] 市场展望 - 预计2025年PVC市场行情维持颓势，需求缺乏上行动力，供应端有释放空间[141] - 2025年预计有491万吨烧碱产能待投产[155] - 2025年预计液碱产量较2024年增加120 - 150万吨左右[160] - 2025年新能源在烧碱下游需求占比或达6%[160] 新技术研发 - 立式烘干窑技术改造项目预计降低生产成本1388万元/年，降低综合能耗7.2kgce/t，石灰窑尾气利用率达60%[192] - 盐水深度处理回用及固碳综合利用项目预计新增效益365万元/年，实现CO₂减排1075吨[193] - 2×300MW机组脱硝精准喷氨系统优化改造项目实施后喷氨量减少约5%，催化剂寿命提高约5%，预计降低运行成本168万元/年/台[193]