财务数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额18,978,957.14元，期初9,952,212.30元[1] - 应收票据期末余额12,408,445.55元，期初4,526,665.01元[1] - 应收账款期末余额21,942,109.90元，期初25,179,751.69元[1] - 应付账款期末余额31,607,170.94元，期初38,651,808.37元[1] - 合同负债期末余额24,225,398.21元，期初4,551,634.52元[1] - 流动资产合计期末余额74,208,512.33元，期初62,882,274.91元[1] - 流动负债合计期末余额68,789,170.60元，期初58,521,275.54元[1] - 固定资产期末余额544,903.58元，期初530,935.67元[1] - 负债合计期末余额69,317,871.18元，期初59,830,326.28元[1] - 所有者权益合计期末余额6,988,811.87元，期初6,829,177.89元[1] 业绩情况 - 本期营业总收入50,027,544.95元，上年同期39,957,741.99元[3] - 本期营业总成本49,794,184.37元，上年同期48,928,667.96元[3] - 本期利润总额165,408.90元，上年同期亏损8,848,791.09元[3] - 本期净利润159,633.98元，上年同期亏损7,436,574.00元[3] - 本期税金及附加245,188.56元，上年同期157,417.00元[3] - 本期销售费用2,099,600.09元，上年同期2,611,893.52元[3] - 本期管理费用1,909,260.41元，上年同期1,844,661.00元[3] - 本期研发费用2,218,855.03元，上年同期2,563,797.57元[3] - 本期财务费用 - 49,434.74元，上年同期557,607.80元[3] - 本期投资收益190,676.64元，上年同期为0元[3] 现金流情况 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金70,163,641.24元，上年同期46,249,147.86元[4] - 2024年1 - 9月收到税费返还36,015.83元，上年同期为0元[4] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计70,808,634.93元，上年同期48,652,508.55元[4] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金45,906,503.37元，上年同期25,985,697.71元[4] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计59,692,704.09元，上年同期40,855,646.69元[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生现金流量净额11,115,930.84元，上年同期7,796,861.86元[4] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为0元，上年同期56,100元[4] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计190,346元，上年同期179,880.24元[4] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为0元[4] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计1,898,840元，上年同期5,508,226.67元[4] 公司资产负债 - 公司期末流动资产合计57,279,420.11元，期初45,109,777.41元[6] - 公司期末流动负债合计53,998,836.09元，期初45,093,827.91元[6] - 公司期末非流动资产合计29,928,005.69元，期初30,058,684.43元[6] - 公司期末非流动负债合计5,420,833.34元，期初4,999,789.37元[6] - 公司期末资产总计87,207,425.80元，期初75,168,461.84元[6] - 公司期末负债和所有者权益总计87,207,425.80元，期初75,168,461.84元[6] - 公司期末应收账款26,497,264.85元，期初22,608,911.96元[6] - 公司期末存货14,787,051.71元，期初5,763,649.48元[6] - 公司期末固定资产24,599,788.36元，期初25,336,206.09元[6] - 公司期末未分配利润15,633,224.16元，期初12,920,312.35元[6] 另一期业绩 - 本期营业总收入55,769,010.05元，上期三季报31,414,382.32元[8] - 本期营业总成本53,114,427.95元，上期三季报36,427,186.03元[8] - 本期利润总额2,338,941.41元，上期三季报 - 3,574,665.25元[8] - 本期净利润2,712,911.81元，上期三季报 - 3,408,163.57元[8] - 本期税金及附加599,062.83元，上期三季报506,685.02元[8] - 本期销售费用1,803,136.00元，上期三季报2,301,038.63元[8] - 本期管理费用2,081,181.55元，上期三季报2,288,035.18元[8] - 本期研发费用3,958,728.51元，上期三季报3,989,005.37元[8] - 本期财务费用314,816.91元，上期三季报614,645.38元[8] - 本期其他收益1,621,243.68元，上期三季报1,220,656.02元[8] 另一期现金流 - 销售商品、提供劳务收到现金本期47,411,210.68元，上期三季报36,836,219.89元[10] - 收到税费返还本期451,908.99元[10] - 收到其他与经营活动有关现金本期2,268,143.85元，上期7,185,364.99元[10] - 经营活动现金流入小计本期50,131,263.52元，上期44,145,041.31元[10] - 购买商品、接受劳务支付现金本期33,692,246.93元，上期23,942,448.33元[10] - 支付给职工及为职工支付现金本期9,519,808.08元，上期9,049,991.83元[10] - 支付各项税费本期2,718,099.20元，上期2,658,200.19元[10] - 经营活动现金流出小计本期51,139,845.17元，上期41,370,458.48元[10] - 经营活动产生现金流量净额本期 - 1,008,581.65元，上期2,774,582.83元[10] - 筹资活动产生现金流量净额本期160,770.86元，上期 - 1,391,959.02元[10]