可转债发行 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[3] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[6] - 2021年9月10日转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股[7] - 2022年11月21日转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股[8] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[10] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[11] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[12] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[14] 赎回情况 - “思创转债”于2024年10月31日触发有条件赎回条款，11月18日为最后交易日，11月21日为最后转股日和赎回登记日，11月22日为赎回日，11月27日发行人资金到账，11月29日赎回款到持有人账户[18] - 截至2024年11月21日收市后，“思创转债”尚有20,250张未转股，赎回价格101.24元/张，赎回款共计2,050,110.00元[19] - 公司本次赎回“思创转债”面值总金额2,025,000.00元，占发行总额的0.25% [20] 股本变动 - 截至2024年11月21日收市，公司总股本因“思创转债”转股累计增加265,816,764股，短期内摊薄每股收益[20][23] - 截至2024年11月21日，“思创转债”累计转股292,094,214股，其中26,277,450股由公司回购专用证券账户转换，265,816,764股为新增股份[23] - 本次变动前（2021年7月30日）总股本869,411,466股，本次变动后（2024年11月21日）总股本1,125,092,230股，增加255,680,764股[23] - 限售条件流通股本次变动前33,092,509股（占比3.81%），变动后18,349,758股（占比1.63%）；无限售条件流通股本次变动前836,318,957股（占比96.19%），变动后1,106,742,472股（占比98.37%）[23] 其他 - 公司因回购注销完成2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票10,136,000股[23]