现金管理 - 拟用不超9亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2][4][5] - 产品为单笔期限不超12个月低风险、高流动性理财产品[2][4][5] - 2024年11月26日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][9] - 受托方为无关联关系的合法金融机构[2][6] - 本金和收益分别计入资产负债表和利润表相关科目[8] - 现金管理存在政策、市场、信用等收益风险[2][10] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额21.32亿，2023年末为23.18亿[11] - 2024年9月30日负债总额2.27亿，2023年末为3.43亿[11] - 2024年9月30日归母权益19.06亿，2023年末为19.75亿[11] - 2024年1 - 9月经营现金流净额215.97万，2023年度为2.18亿[11]