资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理，资金可循环滚动[3][17] - 本次委托理财金额4000万元，受托方为四川银行成都金堂支行[4] - 公司发行可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年9月30日资产总额40.7097741179亿元，负债19.9641483669亿元，净资产20.7456257510亿元[14] - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量2.8816815005亿元[14] 理财情况 - 购买银行定期存款期限为2024年12月20日 - 2025年6月20日，预计年化收益率1.65%，保本保证收益型[7][10] - 理财产品实际投入73,000.00元，收回本金7,000.00元，收益51.74元，未收回本金66,000.00元[20] - 最近12个月内单日最高投入27,000.00元，占最近一年净资产比例13.58%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例0.80%[20] - 已使用理财额度66,000.00元，未使用4,000.00元，总额度70,000.00元[20][21] 决策相关 - 2024年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构均同意[3][17][18] 风险提示 - 理财选安全性高产品，但仍可能受市场波动影响[5][16]