公司基本信息 - 公司注册资本为43200万元[6] 股权结构 - 截至2024年9月30日，潘先文持股比例24.20%，持股数量104554232股[6] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例37.72%，持股数量162955559股[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计328172.03万元，2023年12月31日为384115.84万元[12] - 2024年9月30日负债总计288845.44万元，2023年12月31日为328339.88万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入98623.73万元，2023年为203023.35万元[14] - 2024年1 - 9月营业利润 - 47.90万元，2023年为 - 27635.29万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额 - 1999.64万元，2023年为 - 32794.43万元[14] - 2024年1 - 9月净利润 - 3155.53万元，2023年为 - 40931.47万元[14] - 2024年1 - 9月归属母公司股东的净利润 - 4000.67万元，2023年为 - 45204.67万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 2714.29，2023年为 - 5159.46，2022年为4911.54，2021年为13983.78[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金净流量为 - 3719.64，2023年为 - 5007.55，2022年为3104.10，2021年为 - 1132.32[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金净流量为2324.44，2023年为7068.85，2022年为 - 2874.39，2021年为 - 14951.44[15] - 2024年1 - 9月现金净增加额为 - 3676.03，2023年为 - 3238.16，2022年为5189.96，2021年为 - 2682.59[15] 重整进展 - 2023年7月12日公司召开临时股东大会，决定申请重整及预重整[16] - 2024年10月31日确定冀衡集团为中选投资人[16] - 2024年11月15日公司与冀衡集团签署重整投资框架协议[17] - 2024年12月18日公司与冀衡集团、高新投、镭登恩私募签署重整投资协议[17] 投资人信息 - 冀衡集团注册资本11388万元，肖辉股权比例20.1160%，认缴出资额2290.8122万元[18] - 高新投注册资本1592095.7914万元，深圳市投资控股有限公司出资比例45.8051%，认缴出资额729261.5747万元[21] 股份受让 - 产业投资人冀衡集团受让1.2亿股资本公积转增股票，价格1.53元/股；财务投资人高新投受让2000万股，价格1.53元/股；财务投资人镭登恩私募受让2000万股，价格2元/股[24][26] - 2024年12月18日三圣股份股票收盘价4.32元/股，重整投资人受让价格低于收盘价80%[24][26][34] - 冀衡集团、高新投受让价格为收盘价35.42%，镭登恩私募受让价格为收盘价46.30%[34] 其他事项 - 三圣药业曾为SSC向NIB银行借款4亿比尔（折合人民币约5183万元）提供担保，现已解除[28] - 产业投资人冀衡集团将在成为控股股东之日起3年内，为公司提供不少于2亿元现金流支持[32] - 产业投资人承诺36个月内不减持，财务投资人承诺12个月内不减持[33] 风险提示 - 三圣股份重整尚需债权人会议、出资人会议审议通过重整计划及出资人权益调整方案，法院裁定批准及执行完毕等程序[40] - 重整投资协议在法院裁定批准三圣股份重整计划后实施，存在不确定性[41] - 重整投资协议履行中可能出现投资人单方面解除协议、无法按约定履行义务等情形[42] - 本次重整执行可能受宏观经济波动等不可控因素影响，公司有退市风险[43] 财务顾问意见 - 财务顾问认为三圣股份重整投资人受让股票价格合理公允，重整成功后公司经营有望改善[47] - 财务顾问依据有关机构意见等对重要事实做判断，不对其工作过程与结果负责[50] - 财务顾问确保从公开可靠出处正确摘录上市公司及有关各方信息[50] - 意见不构成对上市公司投资建议，不对投资者决策风险负责[50] - 财务顾问未委托授权其他机构个人补充修改或解释意见[51] - 未经书面同意，任何人不得复制、分发或摘录意见内容[51] - 意见基于现有情形和可公开获取信息，不对日后变化负责[51] - 财务顾问不通知更新意见中不准确或失效信息数据[51] - 财务顾问提请投资者阅读重整事项相关公告并查阅有关文件[52] - 声明是意见不可分割部分，获取意见即接受声明约束[52] - 西南证券股份有限公司于2024年12月23日出具专项意见[53]