募资情况 - 公司首次公开发行23,066,700股A股，每股发行价22.88元，募资总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 公司将原募投项目未使用资金及累计收益13,475.66万元用于新增项目[4] - 公司使用7,900万元募集资金向子公司实缴注册资本用于新项目[5] 资金余额 - 截至2024年12月13日，上海公司专户余额0万元[8] - 截至2024年12月13日，募集资金专户余额为0万元[12] 项目情况 - 甲方二新建项目规模为8.2万吨新型电子专用材料[12] 协议相关 - 《募集资金三方监管协议》自签署生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] - 《募集资金三方监管协议》一式8份，三方各持一份，向交易所和监管局各报备一份[11] - 本协议一式8份，四方各持一份，向深交所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用[15] 资金支取与对账 - 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取超3600万元（5000万元或募集资金净额的20%孰低），乙方通知丙方[9] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方二一次或十二个月以内累计从专户支取金额超3600万元（按孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定），乙方应通知丙方[14] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单并抄送丙方[14] 议案通过 - 公司于2024年10月22日董事会和监事会、11月11日股东大会通过变更募资用途议案[4] - 公司于2024年11月20日董事会和监事会通过使用募资向子公司实缴注册资本议案[5]