募资情况 - 公司首次公开发行2215万股，每股发行价41.20元，募集资金总额91258.00万元，净额82482.71万元[6] - 2023年变更募投项目，投资金额变为82385.64万元，拟用募集资金69639.41万元[8] 项目进度 - 年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目投资进度35.96%，补充营运资金和超募资金补充流动资金进度均为100.00%，整体投资进度45.93%[9] 项目变更 - 原项目分拆为年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目和研发中心及辅助设施建设项目[2][5][11] - 变更后年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目投资总额67671.88万元，拟投入募集资金59278.19万元[12] - 变更后研发中心及辅助设施建设项目投资总额17945.59万元，拟投入募集资金10361.21万元[12] - 变更后投资总额85617.47万元，拟投入募集资金总额不变仍为69639.41万元[12] 项目审议 - 2024年12月11日，第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[6] 项目风险 - 项目存在原材料价格波动、建设进度受不确定因素影响等风险[3][5] 项目收益 - 年产20000吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目建成达产后，预计年营业收入增加68938.76万元，达产年税后净利润6574.97万元[27] - 该项目资本金所得税后内部收益率为12.73%，所得税后静态投资回收期（包含建设期）7.18年[27] 项目产能 - 项目达产后将形成年产20000吨节能电机磁瓦和2000吨高性能钕铁硼毛坯的生产能力[15][27] - 公司保留原厂区10000吨节能电机磁瓦产能，在募投实施地新增20000吨，达产后共30000吨产能[33] 账户变更 - 中国农业银行账户变更前余额165.03万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后用途为补充营运资金等，余额不变[31] - 宁波银行账户变更前余额25378.69万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后余额36952.37万元，用途不变[31] - 中信银行账户变更前余额21669.50万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后余额10095.82万元，用于研发中心及辅助设施建设项目[31] - 中信银行募投项目变更后将转出11573.68万元至宁波银行账户[32] 其他情况 - 公司已取得179.4亩工业用地使用权用于募投项目[26] - 公司将调整现有募集资金专户用途及相应金额[29] - 本次募投项目变更调整需履行环评、能评等程序，存在不能取得备案或通过评估的风险[36] - 公司采取采购原则和供应商管理等措施应对原材料价格波动风险[36] - 公司将及时分析应对募投项目建设受行业政策等不确定因素影响进度的风险[37] - 公司董事会、监事会审议通过变更募集资金用途及调整投资总额议案，认为符合公司利益[38][39] - 保荐机构对公司变更募集资金用途及调整投资总额事项无异议，认为符合相关规定[41]