现金管理额度 - 公司及子公司自有资金现金管理最高额度不超1.2亿元，可滚动使用，期限12个月[1] 近期购买产品 - 湖北多瑞药业购500万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率0.85%或2.1%或2.3%[3] - 2023年10月12日西藏多瑞医药购2000万元中信证券“盈理财 - 月月盈”，预期年化收益率1.6%-2.4%[9] - 2023年10月12日西藏多瑞医药购2000万元中信证券“财通多利”，预期年化收益率3%-3.5%[9] 其他购买产品 - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF2号2000万元，利率4.0000%[10] - 公司参与银河证券债券质押式回购 - 天利21天6000万元，利率2.5000%[10] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4567金额为1500万元，利率1.8000% - 3.6000%[10] - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4568金额为1500万元，利率0.1000% - 3.8000%[10] - 公司购买兴银理财添利天天利16号500万元，为浮动收益[10] - 公司购买国泰君安证券睿博系列结睿24018号收益凭证1000万元，利率≥2.1000%[10] - 公司购买外贸信托 - 财富安盈FOF7号2000万元，为浮动收益[10] - 公司购买中信证券资管财富稳进258号FOF单一资产管理计划1000万元，为浮动收益[10] - 湖北多瑞药业购买利多多公司稳利24JG3594期500万元，利率0.8500％或2.1000％或2.3000％[10] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额为3500万元[10] 风险与监督 - 公司投资产品受宏观经济影响，可能收益未达预期[5] - 财务部门分析评估产品投向和进展，发现风险及时控制[6] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请第三方审计[7] - 内部审计部门审计监督资金使用与保管情况，评价风险[7] 交易说明 - 公司与受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[4] 产品限制 - 公司购买现金管理产品期限不超12个月，不用于证券投资，不买无担保债券理财产品[6]