业绩总结 - 2023年度公司净亏损3762.81万元，累计亏损41738.86万元[5][28] - 2023年12月31日公司净资产为 - 17730.23万元[5][28] - 2023年营业收入115188878.90元，较上期下降约19%[18] - 2023年营业利润为 - 37628123.00元，亏损扩大[18] - 2023年经营活动现金流量净额为30554811.99元，较上期增加[20] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 1779764.84元，由正转负[20] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 589705.55元，亏损缩小[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为28185341.60元，较上期增加[20] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金期末余额为39468642.55元，上期为11283300.95元[13] - 2023年12月31日交易性金融资产期末余额为9692290.39元，上期为23186028.09元[13] - 2023年12月31日应收账款期末余额为49722218.75元，上期为60027990.96元[13] - 2023年12月31日存货期末余额为59328954.55元，上期为78165491.53元[13] - 2023年12月31日固定资产期末余额为153279056.75元，上期为169821317.55元[13] - 2023年12月31日无形资产期末余额为37552172.26元，上期为49798921.26元[13] - 2023年末流动负债合计519294707.34元，较上期下降[15] - 2023年末非流动负债合计19656000.20元，较上期下降[15] - 2023年末负债合计538950707.54元，较上期下降[15] 公司结构 - 公司初始注册资本6000万元，海利生物认缴5500万元持股91.67%，戎億投资认缴500万元持股8.33%[26] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为20000万元[26] 关联交易 - 向关联方拆入资金合计570000000元，海利生物370000000元，豪园创业200000000元[174] - 截至2023年12月31日，向海利生物拆入资金余额1.8亿元，累计利息1135.09万元，本期利息780.33万元[175] - 截至2023年12月31日，向豪园创业拆入资金余额1.5亿元，累计利息7018.82万元，本期利息327.81万元[175] - 应收海利生物其他应收款期末余额为80万元[176] - 应付豪园创业其他应付款期末余额为2.2019亿元，期初为1.1691亿元[177] - 应付海利生物其他应付款期末余额为2.4186亿元，期初为3.3355亿元[177] - 向海利生物购买固定资产本期80万元，上期110万元[183] - 向海利生物购买无形资产本期30万元[183]