业绩总结 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募集资金总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目累计投入1.032093亿元，投资进度79.39%[6] - 截至2024年11月30日，10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目累计投入200.44万元，投资进度1.25%[6] - 截至2024年11月30日，年产5万吨三氯氢硅建设项目累计投入1.161695亿元，投资进度80.12%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6000万元，投资进度100%[6] - 截至2024年11月30日，原募投项目合计累计投入2.813833亿元，投资进度52.03%[6] 项目变更 - 公司拟终止10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目，将未使用资金用于年产30万吨化学品建设项目[7] - 新项目计划使用募集资金2.298039亿元，变更募集资金总额2.038039亿元，占募资净额37.69%[10] - 公司拟终止5万吨/年聚合氯化铝项目和5000吨/年氯代吡啶项目[17] 新项目情况 - 新项目为年产30万吨化学品建设项目，预计投资总额25000万元，建设周期24个月[21] - 新项目包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸两个子项目[21] - 新项目用地约180余亩，位于老挝甘蒙省他曲县[32] - 新项目预计2026年12月31日前投产，正常年销售收入92036.36万元[35] - 新项目年均所得税1915.65万元，年均利润总额9927.39万元[35] - 新项目平均税后净利润8011.74万元，税后财务净现值27675.8万元[35] - 新项目税后内部收益率37.02%，税后投资回收期4.07年（含建设期）[35] 市场与战略 - 老挝对硫酸和磷化工产品需求日益增长，新项目市场前景广阔[23] - 新项目符合国家发展战略，老挝有良好投资环境和政策支持[26] - 新项目能优化公司老挝基地循环经济产业链，解决氯碱平衡问题[25] - 阻燃剂年均消费增长率超20%，新增市场份额源于电子电器和汽车市场[28] - 公司已在老挝投建恒光钠镁年产6万吨离子膜氯碱（一期）项目[31] - 拟在老挝建设10万吨磷化工产品和20万吨硫磺制酸项目[31] 其他 - 公司已取得新项目湖南省发改委备案、湖南省商务厅证书及老挝工贸部许可证[12] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日[15] - 截至2024年11月30日，该项目未使用募集资金15880.39万元，未确认用途的4500万元募集资金均未使用[16] - 变更部分募集资金用途及新增项目经多会议审议通过，尚需股东大会审议[36]