Workflow
三羊马:关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
三羊马三羊马(SZ:001317)2024-12-20 20:12

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理,授权12个月[4] - 截止公告日,闲置募集资金现金管理未到期本金余额1.1亿元[15] 产品购买 - 近日用4000万元闲置募集资金买国泰君安产品,年化收益率1.50%、1.85%或2.20%[5][6] - 1月3日3000万元买财通证券产品,年化收益率1.50%-5.28%/1.50%[10] - 1月3日2000万元买财通证券另一产品,年化收益率2.70%/2.70%[10] - 1月4日2000万元买中信建投产品,年化收益率1.00%-7.10%/3.00%[10] - 1月4日2000万元买中信建投另一产品,年化收益率1.00%-6.10%/4.59%[10] - 1月23日3000万元买国泰君安产品,年化收益率2.80%-3.00%/2.82%[10][12] - 2月1日3000万元买中信银行产品,年化收益率1.05%-2.48%/2.48%[12] - 3月6日3000万元买国泰君安产品,年化收益率1.50%-3.30%/1.50%[12] - 4月4日2000万元买中信银行产品,年化收益率1.05%-2.55%/2.55%[12] - 2024年7 - 10月买2000万元中信建投“看涨宝”455期收益凭证,利率1.00%-5.19%[13] - 2024年7 - 10月买2000万元中信建投“看涨宝”456期收益凭证,利率1.00%-4.96%[14] - 2024年9 - 12月买4000万元国泰君安列尧睿24112号收益凭证,利率1.50%、1.85%或2.20%[15] - 2024年10 - 12月买6000万元中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款,利率1.05%-2.55%[16] - 2024年10 - 12月买3000万元财通证券财运通215号收益凭证,利率2.00%[17] - 2024年11 - 12月买2000万元国信证券“金鲨55天9169期”收益凭证,利率1.20%-2.70%[18] 利息收入 - 2024年6、10月财通证券账户利息收入转回专户279.78元[16] - 2024年6、10月中信建投证券账户利息收入转回专户671.09元[18] - 2024年6、10月国泰君安证券账户利息收入转回专户502.37元[20]