募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，实际募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[2] 项目投资 - 广东国美水产中央厨房项目投资总额25,299.45万元，拟投20,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入885.24万元[5] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目投资总额60,171.51万元，拟投50,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入2,962.39万元[5] - 补充流动资金拟投入30,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入28,396.23万元[5] 项目进度调整 - 广东国美水产中央厨房项目预定可使用状态从2025年1月18日调整为2026年1月17日[6] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目预定可使用状态从2024年1月19日调整为2026年1月17日[6] 资金状况 - 截至2024年11月30日，募集资金专户初始存放98,396.23万元，余额12,177.88万元[7][8] - 2024年12月3日，公司归还1.5亿元闲置募集资金至专用账户[9] 资金使用计划 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[12] - 按一年期LPR3.10%测算，本次补充流动资金预计节约财务费用约465万元[13] - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[14][15] - 保荐机构认为该事项履行必要审批程序，符合相关法规，仅限主营业务相关活动使用，不影响募投项目实施[17]