整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净收入为1.93649亿美元，较2023年同期增加1870万美元，增幅10.7%；2024年前九个月净收入为6.47752亿美元，较2023年同期增加6580万美元，增幅11.3%[109][110] - 2024年第四季度毛利润为8010.6万美元，较2023年同期增加610万美元，增幅8.3%，毛利率为41.4%；2024年前九个月毛利润为2.91428亿美元，较2023年同期增加3430万美元，增幅13.3%，毛利率为45.0%[111][113] - 2024年第四季度运营费用为5051.1万美元，较2023年同期增加410万美元，增幅8.9%，运营费用占净收入比例为26.1%；2024年前九个月运营费用为1.55224亿美元，较2023年同期增加1290万美元，增幅9.1%，运营费用占净收入比例为24.0%[114][115] - 2024年第四季度运营收入为2959.5万美元，较2023年同期增加200万美元，增幅7.3%，运营利润率为15.3%；2024年前九个月运营收入为1.36204亿美元，较2023年同期增加2140万美元，增幅18.7%，运营利润率为21.0%[116][117] - 2024年第四季度净利息收入为200万美元，较2023年同期改善470万美元；2024年前九个月净利息费用为190万美元，较2023年同期减少820万美元[118] - 2024年第四季度其他费用净额降至30万美元，较2023年同期减少810万美元；2024年前九个月其他费用净额降至70万美元，较2023年同期减少550万美元[119][120] - 2024年第四季度税前运营收入为3130万美元，所得税拨备为430万美元，有效税率为13.8%；2024年前九个月税前运营收入为1.336亿美元，所得税拨备为3120万美元，有效税率为23.3%[121] - 2023年第四季度，公司税前运营收入1640万美元，所得税710万美元，有效税率43.2%；2023年前九个月，税前运营收入9850万美元，所得税2800万美元，有效税率28.4%[125] 公司战略与业务扩张 - 公司预计2025财年保持强劲资产负债表，资本分配策略优先投向高风险调整回报机会[106] - 公司产品组合声誉建立在超100个知名品牌上，产品销售至超100个国家[105][103] - 公司通过有机增长和收购实现扩张，2024年收购Dust Free、PSP和PF WaterWorks[104][108] 税务相关情况 - 公司因2022年10月完成的Falcon收购，确认300万美元未确认税务利益（UTP），初始税务补偿资产300万美元，截至2024年12月31日，相关UTP储备和补偿资产为180万美元[124] - 公司预计未来12个月内，620万美元的UTP储备将因时效到期而结算或失效[126] - 经合组织引入的Pillar Two框架，全球最低税率15%自2024年1月1日起适用，部分条款2025年生效，公司预计近期不受影响[127] 各业务线数据关键指标变化 - 承包商解决方案部门2024年第四季度净收入1.32151亿美元，同比增加1670万美元（14.5%）；前九个月净收入4.51403亿美元，同比增加5610万美元（14.2%）[130][131][132] - 专业可靠性解决方案部门2024年第四季度净收入3456.7万美元，同比增加90万美元（2.5%）；前九个月净收入1.09893亿美元，同比增加190万美元（1.7%）[136][137] - 工程建筑解决方案部门2024年第四季度净收入2882万美元，同比增加100万美元（3.4%）；前九个月净收入9238.6万美元，同比增加770万美元（9.1%）[142][143] 现金流与资金状况 - 2024年前九个月，公司经营活动提供净现金1.41069亿美元，投资活动使用净现金9857.3万美元，融资活动提供净现金1.49918亿美元[147] - 公司2024年12月31日现金余额（含现金及现金等价物）为2.138亿美元，3月31日为2220万美元[147] - 公司主要短期流动性来源为现有现金、经营活动产生的现金和循环信贷额度借款，预计经营和融资活动现金流能满足短期和长期资本需求[146] 营运资金与资本支出 - 2024年前9个月营运资金因存货增加4250万美元、预付费用和其他流动资产增加1720万美元而使用现金，部分被应收账款减少3230万美元和应付账款及其他流动负债增加2140万美元抵消；2023年前9个月营运资金因应收账款减少1780万美元、应付账款及其他流动负债增加960万美元和存货减少780万美元而提供现金，部分被预付和其他流动资产增加670万美元抵消[150] - 2024年和2023年前9个月资本支出均为1170万美元，主要用于产能扩张、企业资源规划系统等[150] 收购与出售情况 - 2024年前9个月，公司收购PF WaterWorks初始估计购买价为4320万美元，收购PSP初始估计购买价为4710万美元，还支付290万美元进行非重大产品线收购，支付250万美元收购长期少数股权投资[150] - 2023年前9个月，公司出售一处投资性房产获得170万美元现金，支付240万美元进行非重大产品线收购，并支付250万美元作为Falcon收购的递延款项[150] 融资活动相关数据 - 2024年和2023年前9个月，融资活动提供（使用）的现金流量分别为1.499亿美元和 - 1.195亿美元[151] - 2024年和2023年前9个月，公司循环信贷安排的净还款额分别为1.66亿美元和1亿美元[156] - 2024年和2023年前9个月，公司股份回购计划的回购金额分别为1370万美元和580万美元[156] - 2024年和2023年前9个月，员工为满足最低预扣税要求分别支付720万美元和500万美元[156] - 2024年前9个月，公司9月后续股权发行获得净收益3.474亿美元[156] - 2024年和2023年前9个月，公司股息支付分别为1060万美元和890万美元[156]