2025财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度销售额为136.23亿美元，同比增长2.3%，GAAP运营收入为5.8亿美元，同比增长151% [1][4] - 2025财年第一季度GAAP每股收益为1.01美元，同比增长237%，调整后每股收益为1.14美元，同比增长65% [4] 2024年特定时期财务数据对比 - 2024年12月28日结束的三个月，公司经营活动提供的现金为10.31亿美元，2023年同期为13亿美元[26] - 2024年12月28日结束的三个月，公司净收入为3.66亿美元，2023年同期为1.14亿美元[26] - 2024年第一季度调整后非GAAP净收入为4.05亿美元，EPS为1.14美元；2023年同期分别为2.45亿美元和0.69美元[33] - 2024年12月28日结束的三个月EBITDA为9.18亿美元，2023年同期为6.27亿美元[37] - 2024年12月28日结束的三个月调整后EBITDA为9.61亿美元，2023年同期为7.44亿美元[37] - 截至2024年12月28日的三个月，经营活动提供的现金为10.31亿美元，2023年12月30日为13亿美元[40] - 截至2024年12月28日的三个月，物业、厂房及设备的增加额为 - 2.71亿美元，2023年12月30日为 - 3.54亿美元[40] - 截至2024年12月28日的三个月，自由现金流为7.6亿美元，2023年12月30日为9.46亿美元[40] 债务相关指标变化 - 截至2024年9月28日财年总净债务为80.6亿美元，截至2024年12月28日十二个月为75.13亿美元[37] - 截至2024年9月28日财年总毛债务与EBITDA比率为3.4x，截至2024年12月28日十二个月为3.1x[37] - 截至2024年9月28日财年净债务与EBITDA比率为2.8x，截至2024年12月28日十二个月为2.4x[37] - 截至2024年9月28日财年总毛债务与调整后EBITDA比率为3.1x，截至2024年12月28日十二个月为2.9x[37] - 截至2024年9月28日财年净债务与调整后EBITDA比率为2.6x，截至2024年12月28日十二个月为2.3x[37] 2025财年各业务线销售额数据 - 2025财年第一季度牛肉销售额为53.35亿美元，猪肉为16.17亿美元，鸡肉为40.65亿美元，预制食品为24.73亿美元 [5] 2025财年各业务线运营收入/亏损数据 - 2025财年第一季度牛肉运营亏损6400万美元，猪肉运营收入5900万美元，鸡肉运营收入3.51亿美元，预制食品运营收入2.09亿美元 [5] 2025财年业务产量及运营收入预期 - 预计2025财年国内蛋白质产量将比2024财年增长约1% [8] - 预计2025财年牛肉调整后运营亏损在4亿至2亿美元之间，猪肉调整后运营收入在1亿至2亿美元之间 [9][10] - 预计2025财年鸡肉调整后运营收入在10亿至13亿美元之间，预制食品调整后运营收入在9亿至11亿美元之间 [11][12] 2025财年公司整体预期 - 预计2025财年公司调整后运营收入在19亿至23亿美元之间，销售额持平或增长1% [14][15] - 预计2025财年资本支出在10亿至12亿美元之间，净利息支出约为3.75亿美元 [16][17] 财报电话会议信息 - 公司将于2025年2月3日周一上午9点（东部时间）举行财报电话会议[43] - 财报电话会议网络直播链接为https://events.q4inc.com/attendee/124939454，也可在https://ir.tyson.com获取[43] - 电话会议重播截至2025年3月3日，免费电话1 - 877 - 344 - 7529等，重播访问代码为7066265[43] 公司基本信息 - 公司成立于1935年，截至2024年9月28日约有13.8万名团队成员[42] - 公司旗下有Tyson®、Jimmy Dean®等众多标志性产品和品牌[42] 联系方式信息 - 媒体联系人为Laura Burns，电话479 - 713 - 9890；投资者联系人为Sean Cornett，电话479 - 466 - 0401[45] 公司流动性及现金情况 - 截至2024年12月28日，公司流动性为45亿美元，经营活动提供的现金为10.31亿美元，较上年减少2.69亿美元 [4]