公司2025财年指引 - 公司重申2025财年指引，总营收27.5 - 28.4亿美元，调整后EBITDA 3.35 - 3.55亿美元，调整后自由现金流4000 - 6000万美元[3] 2025财年第一季度整体财务数据变化 - 2025财年第一季度总营收同比下降4.4%至5.992亿美元，净亏损同比改善36.6%至1040万美元，调整后EBITDA同比增长11.6%至5210万美元[4] - 2024年12月31日止三个月，经营活动提供的净现金流入6050万美元，较上年增加3430万美元，调整后自由现金流入440万美元，较上年减少1290万美元[4] - 2024年12月31日止三个月，资本支出5870万美元，较上年的1010万美元增长481.2%[14] - 2024年第四季度净服务收入为5.992亿美元，2023年同期为6.267亿美元[33][35] - 2024年第四季度净利润亏损1040万美元，2023年同期亏损1640万美元[33][38][41] - 2024年第四季度调整后EBITDA为5210万美元，2023年同期为4670万美元[35][41] - 2024年第四季度资本支出为5870万美元，2023年同期为1010万美元[35][41] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为6050万美元，2023年同期为2620万美元[38] - 2024年第四季度投资活动使用的净现金为5530万美元，2023年同期为860万美元[38] - 2024年第四季度融资活动使用的净现金为4730万美元，2023年同期为2010万美元[38] 2025财年第一季度各业务线数据变化 - 维护服务部门2025财年第一季度营收同比下降7.5%至4.093亿美元，调整后EBITDA同比增长10.2%至3460万美元[9] - 开发服务部门2025财年第一季度营收同比增长3.5%至1.918亿美元，调整后EBITDA同比增长14.4%至1750万美元[11] 总营收下降原因 - 2024年12月31日止三个月，总营收下降受商业景观业务减少2570万美元和除雪收入减少730万美元影响，部分被开发服务收入增加640万美元抵消[6] 各业务线变化原因 - 维护服务部门营收下降主要因非核心业务战略缩减，调整后EBITDA和利润率增长主要因成本管理使间接费用降低[9][10] - 开发服务部门营收和调整后EBITDA增长主要因项目量增加[11][12] 特定时间点公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总净金融债务为7.661亿美元，较9月30日增加2920万美元，总净金融债务与调整后EBITDA比率为2.3倍[16] - 截至2024年12月31日和9月30日，A类可转换优先股发行并流通股数均为500,000股，总清算优先权均为5.12亿美元，股息率7%[31] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为9.83亿美元，较9月30日的14.04亿美元有所减少[31] - 截至2024年12月31日，公司应收账款净额为3.9亿美元，较9月30日的4.152亿美元有所减少[31] - 截至2024年12月31日，公司总资产为33.076亿美元，较9月30日的33.918亿美元有所减少[31] - 截至2024年12月31日，公司总负债为15.35亿美元，较9月30日的16.094亿美元有所减少[31] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为12.655亿美元，较9月30日的12.753亿美元有所减少[31] - 2024年12月31日总金融债务为8.644亿美元，9月30日为8.773亿美元，2023年12月31日为9.241亿美元[47] - 2024年12月31日总净金融债务为7.661亿美元，9月30日为7.369亿美元，2023年12月31日为8.596亿美元[47] - 2024年12月31日总净金融债务与调整后EBITDA比率为2.3倍，2023年12月31日为2.9倍[47] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标，包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率等，以辅助投资者理解公司业务表现[22] - 调整后EBITDA定义为净（亏损）收入在扣除利息、税项、折旧和摊销后，再排除某些非现金、非经常性和其他调整项目[23] - 调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以净服务收入[23] - 调整后净收入定义为包含利息和折旧的净（亏损），排除用于计算调整后EBITDA的其他项目，并对这些排除项目的税收影响进行调整，同时去除离散税项[24]