财务数据关键指标变化 - 营收与净利润 - 2024年第四季度营收90,782美元，2023年同期为97,850美元，同比下降约7.22%[9] - 2024年第四季度净利润1,115美元，2023年同期为2,151美元，同比下降约48.16%[9] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司总营收分别为90,782千美元和97,850千美元[56] - 2024年第四季度，公司总营收为9.0782亿美元，较2023年同期的9.785亿美元下降7.2%[56] - 2024年和2023年第四季度，公司收入分别为9078.2万美元和9785万美元[9] - 2024年和2023年第四季度，净收入分别为111.5万美元和215.1万美元[89] - 2024年第四季度净收入为1,115美元，较2023年同期的2,151美元下降约48.16%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金与现金流 - 2024年12月31日现金为451,000美元，9月30日为342,000美元，增长约31.87%[12] - 2024年第四季度经营活动净现金使用量为11,538,000美元，2023年同期为提供5,071,000美元[15] - 2024年第四季度投资活动净现金使用量为552,000美元，2023年同期为174,000美元[15] - 2024年第四季度融资活动净现金提供量为12,199,000美元，2023年同期为使用4,981,000美元[15] - 2024年第四季度支付利息现金为3,594美元，较2023年同期的3,972美元下降约9.52%[15] - 2024年第四季度支付所得税现金为32美元，2023年同期无此项支出[15] - 截至2024年12月31日，现金余额为451美元，较2024年9月30日的342美元增长约31.87%[12][15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年12月31日应收账款为64,270,000美元，9月30日为49,849,000美元，增长约29.09%[12] - 2024年12月31日总负债为213,569,000美元，9月30日为204,249,000美元，增长约4.56%[12] - 2024年12月31日股东权益为111,440,000美元，9月30日为110,132,000美元，增长约1.19%[12] - 截至2024年12月31日和9月30日，合同资产分别为23,945千美元和31,486千美元，合同负债无余额[54] - 截至2024年12月31日和9月30日，经营租赁使用权资产分别为7,255千美元和6,681千美元[57] - 截至2024年12月31日和9月30日，经营租赁负债 - 流动分别为2,753千美元和2,652千美元[57] - 截至2024年12月31日和9月30日，经营租赁负债 - 长期分别为13,354千美元和12,789千美元[57] - 截至2024年12月31日，设施和设备的经营租赁剩余租赁期限为不足1年至6.3年[57] - 租赁延期导致租赁负债非现金增加140万美元[57] - 2024年12月31日应收账款为6427万美元，9月30日为4984.9万美元[61] - 截至2024年12月31日和9月30日，商誉余额约为1.382亿美元[63] - 2024年12月31日无形资产净值为1042.07万美元，9月30日为1083.21万美元，2024年和2023年第四季度摊销费用均为410万美元[64] - 2024年12月31日设备及改良净值为218.9万美元，9月30日为183万美元，2024年和2023年第四季度折旧费用分别为20万美元和10万美元[66] - 2024年12月31日应付账款及应计负债为1872.3万美元，9月30日为2529万美元[67] - 2024年12月31日应计工资为1512.3万美元，高于9月30日的1284.8万美元[69] - 2024年12月31日债务义务净额为16221.8万美元，长期债务义务净额为13462.3万美元[70] - 截至2024年12月31日和9月30日，有担保定期贷款余额为1.425亿美元，有担保循环信贷额度分别为2445.9万美元和1205.8万美元，利率均为1倍SOFR+4.1%，对应SOFR分别为4.6%和5.2%[74] - 截至2024年12月31日，公司有担保循环信贷额度上限为5000万美元，未使用借款额度为1180万美元，未偿还余额为2450万美元[79] - 截至2024年12月31日，公司总资产为325,009美元，较2024年9月30日的314,381美元增长约3.38%[12] - 截至2024年12月31日，股东权益为111,440美元，较2024年9月30日的110,132美元增长约1.19%[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款为6.427亿美元，较9月30日的4.9849亿美元增长29%[61] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁使用权资产为725.5万美元，较9月30日的668.1万美元增长8.6%[57] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁负债为1610.7万美元，较9月30日的1544.1万美元增长4.3%[57] - 2024年第四季度，公司因获得使用权资产产生的租赁负债为137.7万美元，2023年同期无此项[60] - 截至2024年12月31日和9月30日，商誉余额约为1.382亿美元[63] - 2024年和2023年第四季度无形资产摊销费用均为410万美元，2024年12月31日无形资产净值为1.04207亿美元，较9月30日的1.08321亿美元有所下降[64] - 2024年和2023年第四季度设备及改良折旧费用分别为20万美元和10万美元，2024年12月31日设备及改良净值为218.9万美元，高于9月30日的183万美元[66] - 2024年12月31日应付账款及应计负债为1872.3万美元，低于9月30日的2529万美元[67] - 2024年12月31日净银行债务义务为1.62218亿美元，高于9月30日的1.49374亿美元；长期债务义务净额为1.34623亿美元，低于9月30日的1.37316亿美元[70] - 截至2024年12月31日，公司债务义务总计166,959千美元，设施经营租赁总计19,314千美元，总合同义务为186,273千美元[90] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2024年和2023年第四季度利息费用分别为413.3万美元和465.8万美元[72] - 2024年和2023年第四季度，公司股票期权总费用分别为19.3万美元和62万美元[81] - 2024年和2023年第四季度，基本每股收益和摊薄每股收益均分别为0.08美元和0.15美元[89] - 2024年第四季度总租赁成本为98.9万美元，2023年同期为89.3万美元[58] - 2024年和2023年第四季度基于股票的薪酬费用分别为19.3万美元和62万美元，2024年12月31日有80万股可供授予[80][81] - 2024年和2023年第四季度，基本每股收益分母加权平均流通股分别为14,386千股和14,032千股，摊薄每股收益分母加权平均流通股分别为14,563千股和14,796千股[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入来源 - 公司收入主要来自美国政府及其机构的技术支持业务流程外包、项目管理解决方案和公共卫生研究与分析等合同[24] - 公司收入主要来自技术支持的业务流程外包、项目管理解决方案以及公共卫生研究和分析，合同类型包括时间与材料合同、成本补偿合同和固定总价合同[24] - 2024年和2023年12月31日止三个月，来自卫生与公众服务部的营收分别为41,948千美元和44,297千美元[56] - 2024年和2023年12月31日止三个月，工时和材料合同类型营收分别为49,400千美元和54,789千美元[56] - 2024年和2023年12月31日止三个月，作为主承包商的营收分别为84,439千美元和87,633千美元[56] 财务数据关键指标变化 - 股票相关 - 截至2024年和2023年12月31日，受限股票单位分别为708325股和367795股[81] - 2024年和2023年12月31日，公司分别发行并流通78,556和61,525个受限股票单位[84] - 2024年和2023年12月31日，公司未确认的基于股票的薪酬费用分别为5,841千美元和8,522千美元，其中2024年员工部分预计在未来2.57年确认[85] - 截至2024年12月31日，公司股票期权数量为1,187千股，加权平均行使价格为9.31美元，加权平均剩余合约期限为5.80年，合计内在价值为652千美元[86] - 2024年9月30日至12月31日，公司股票期权取消50千股[86] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 业绩期波动率为50%[83] - 2024年12月20日授予的基于收入增长的绩效归属公允价值为0.65美元，基于股价的为1.67美元；2023年12月15日授予的基于收入增长的为3.82美元，基于股价的为5.36美元[83] - 截至2024年12月31日，公司未发行优先股，授权发行上限为500万股[46] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司未持有库存股[45] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁剩余加权平均租赁期限为5.6年，加权平均折现率为6.6%[59] - 截至2024年12月31日，未来最低租赁付款总额为1931.4万美元，现值为1610.7万美元，长期经营租赁负债为1335.4万美元，加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率为6.6%[59] - 截至2024年12月31日，总未确认费用为584.1万美元，预计在未来2.57年内确认[85] - 截至2024年12月31日，公司未发生需披露的重大关联方交易和后续事项[92][93]