综合财务数据关键指标变化 - 2025财年第三季度综合收入953亿美元，增长18%[4] - 摊薄后每股收益6.95美元，较去年增加2.53美元[4] - 调整后摊薄每股收益8.03美元，增长4%[4] - 2025财年调整后摊薄每股收益指引上调并缩窄至32.55 - 32.95美元，此前为32.40 - 33.00美元[4] - 2025财年调整后摊薄每股收益指引较上一年增长19% - 20%[4] - 截至2024年12月31日的三个月，公司收入为95,294美元，较2023年的80,898美元增长18%；九个月收入为268,228美元，较2023年的232,596美元增长15%[26] - 同期，GAAP准则下净利润为928美元（三个月）和2,175美元（九个月），分别较2023年变化47%和 - 7%；归属于公司的净利润为879美元（三个月）和2,035美元（九个月），分别较2023年变化49%和 - 8%[26][28] - 非GAAP准则下，调整后收益为1,016美元（三个月）和2,960美元（九个月），分别较2023年变化 - 2%和3%；摊薄后每股调整后收益为8.03美元（三个月）和22.97美元（九个月），分别较2023年增长4%和8%[28] - 三个月和九个月的GAAP准则下毛利润分别为3,284美元和9,684美元，较2023年分别增长4%和5%；非GAAP准则下调整后毛利润分别为3,342美元和9,648美元，较2023年分别增长7%和6%[26][30] - GAAP准则下总运营费用三个月为(2,060)美元，较2023年下降18%；九个月为(6,853)美元，较2023年增长5%；非GAAP准则下调整后运营费用三个月为(1,948)美元，较2023年增长2%；九个月为(5,864)美元，较2023年增长5%[26][30] - GAAP准则下其他收入净额三个月为69美元，较2023年增长103%；九个月为233美元，较2023年增长138%；非GAAP准则下调整后其他收入三个月为69美元，较2023年增长103%；九个月为275美元，较2023年增长181%[26][30] - GAAP准则下利息费用三个月为(67)美元，较2023年增长5%；九个月为(220)美元，较2023年增长28%；非GAAP准则下调整后利息费用三个月为(62)美元，较2023年增长7%；九个月为(204)美元，较2023年增长32%[26][30] - GAAP准则下所得税收益（费用）三个月为(298)美元，九个月为(669)美元，较2023年分别变化 - 和131%；非GAAP准则下调整后所得税费用三个月为(335)美元，较2023年增长164%；九个月为(751)美元，较2023年增长52%[26][30] - 摊薄后加权平均流通普通股数量三个月为126.6，较2023年下降5%；九个月为128.8，较2023年下降5%[26][28] - 每股普通股股息宣告金额三个月为0.71美元，较2023年增长15%；九个月为2.04美元，较2023年增长15%[26] - 截至2024年12月31日的三个月，公司营收952.94亿美元，较2023年的808.98亿美元增长18%[33] - 截至2024年12月31日的九个月，公司营收2682.28亿美元，较2023年的2325.96亿美元增长15%[34] - 2024年前九个月净收入为21.75亿美元，2023年同期为23.3亿美元[40] 现金流与股东回报数据关键指标变化 - 本财年前九个月，公司向股东返还31亿美元现金，包括28亿美元股票回购和2.54亿美元股息支付[9] - 本财年前九个月，公司经营活动现金使用17亿美元，资本支出5.81亿美元，自由现金流为负22亿美元[9] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为16.63亿美元，2023年同期为提供1.67亿美元[40][42] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为5.09亿美元，2023年同期为4.95亿美元，同比增长3%[40][42] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为11.1亿美元，2023年同期为23.74亿美元，同比下降53%[40][42] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少33.03亿美元，2023年同期为26.96亿美元，同比增长23%[40][42] - 2024年前九个月自由现金流（非GAAP）为 - 22.44亿美元，2023年同期为 - 2.51亿美元，同比增长794%[42] 资产与负债数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为11.31亿美元，较3月31日的45.83亿美元减少[38] - 2024年12月31日，公司应收账款净额为258.31亿美元，较3月31日的216.22亿美元增加[38] - 2024年12月31日，公司存货净额为238.37亿美元，较3月31日的211.39亿美元增加[38] - 2024年12月31日，公司流动负债为585.62亿美元，较3月31日的523.57亿美元增加[38] - 2024年12月31日，公司长期债务为44.22亿美元，较3月31日的55.79亿美元减少[38] - 2024年12月31日，公司股东赤字为30.84亿美元，较3月31日的19.71亿美元增加[38] 业务线数据关键指标变化 - 同期，美国制药业务营收871.1亿美元，较2023年的730.23亿美元增长19%；运营利润9.44亿美元，较2023年的8.28亿美元增长14%[33] - 同期，美国制药业务营收2445.51亿美元，较2023年的2099.49亿美元增长16%；运营利润27.1亿美元，较2023年的24.14亿美元增长10%[34] 公司业务变动 - 2月3日，公司选举Lynne Doughtie和Julie Gerberding为新董事，董事会成员增至13人，其中12人为独立董事[10] - 公司签署协议收购PRISM Vision Holdings 80%控股权[10] - 2024年12月30日，公司完成出售加拿大Rexall和Well.ca零售业务[4] 特殊项目费用 - 2024年前九个月与出售加拿大业务相关的资产和负债重新计量净损失为6.66亿美元（税前和税后）[45] - 2024年前九个月重组、减值及相关费用（税前）为2.76亿美元（税后2.04亿美元），2023年同期为8400万美元（税后6300万美元）[45] - 2024年前九个月与阿片类药物相关索赔的估计负债（税前）为1.14亿美元（税后8600万美元）[45] - 2024年前九个月因客户Rite Aid破产相关的其他调整（税前）为 - 2.03亿美元（税后 - 1.5亿美元），2023年同期为7.25亿美元（税后5.36亿美元）[45] 非GAAP指标相关说明 - 公司定期评估非GAAP指标并更新定义，提供GAAP与非GAAP财务结果的对账[58] - 自由现金流定义为经营活动净现金减去物业、厂房、设备和资本化软件支出，提供GAAP与自由现金流的对账[58] - 公司认为非GAAP指标能为投资者提供运营表现补充信息，便于比较过去和未来财务结果[61] - 公司非GAAP指标定义和计算方式可能与同行业其他公司不同[61] - 公司内部财务规划和报告同时使用GAAP和非GAAP指标，管理层用非GAAP指标分配资源等[62] - 自由现金流对管理层和投资者重要，是非GAAP调整结果不应替代GAAP财务结果[62] 费用项目说明 - 重组、减值及相关费用包括员工遣散费、留任奖金等，可能因产品线出售等多种原因实施重组计划[55] - 索赔和诉讼费用涉及公司准备金调整，不包括辩护法律费用，可能含非运营索赔费用或信贷[56] - 其他调整包括其他资产减值、债务清偿损益等，公司会个别评估交易性质和重要性[57] 汇率影响说明 - 公司业务涉及多种外币，美元报告结果可比性受汇率变化影响[62]