公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为23.25152亿美元，较9月30日的23.70954亿美元有所下降[10] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为2.27776亿美元，较9月30日的2.24888亿美元有所增加[10] - 截至2024年12月31日，公司现金及等价物为1.51952亿美元，高于9月30日的1.14438亿美元[10] - 2024年第四季度，公司净收入为7.0851亿美元，高于2023年同期的4.2177亿美元[16] - 2024年第四季度，公司基本每股收益为1.56美元，高于2023年同期的0.86美元[16] - 2024年第四季度，公司综合收入净额为5.3152亿美元，2023年同期为5.2652亿美元[16] - 2024年第四季度，公司收入为6.32371亿美元，低于2023年同期的6.43153亿美元[16] - 2024年第四季度，公司销售、一般和行政费用为1.52181亿美元，2023年同期为1.52803亿美元[16] - 2024年第四季度，公司股息支付为每股0.18美元，高于2023年同期的每股0.15美元[16] - 2024年第四季度，公司其他综合收入（损失）净额为 - 1769.9万美元，2023年同期为1047.5万美元[16] - 2024年第四季度净利润为70,851千美元，2023年同期为42,177千美元[19] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为142,922千美元，2023年同期为146,058千美元[19] - 2024年第四季度投资活动使用的净现金为236千美元，2023年同期为13,543千美元[19] - 2024年第四季度融资活动使用的净现金为108,121千美元，2023年同期为123,947千美元[19] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司存货总额分别为418,164美元和425,489美元，2023年第四季度记录了8,482美元的存货减值费用，2024年第四季度无减值费用[43] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司固定资产净值分别为287,755美元和288,297美元，2024年和2023年第四季度折旧和摊销费用分别为9,850美元和9,267美元[44] - 截至2024年12月31日和9月30日，待售物业账面价值分别为5,559美元和14,532美元[45] - 截至2024年和2023年12月31日的三个月，公司坏账准备期末余额分别为11,766美元和11,985美元[51] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司商誉账面价值分别为329,393美元和未提及金额，无形资产总值分别为754,016美元和759,937美元[52] - 2024年和2023年第四季度，无形资产摊销费用分别为5,764美元和5,556美元，预计2025 - 2030年及以后摊销费用分别为16,944美元、22,107美元、22,107美元、22,107美元、22,107美元、22,107美元、191,726美元[53] - 2024年第四季度，公司在税前收入97,420美元的情况下确认了26,569美元的所得税费用，2023年同期在税前收入60,142美元的情况下确认了17,965美元的所得税费用，排除特定项目后，2024年和2023年第四季度有效税率分别为27.7%和27.9%[54] - 截至2024年12月31日，长期债务总额为1489636000美元，较2024年9月30日的1539685000美元有所下降[55] - 2024年第四季度利息费用总计24887000美元，较2023年同期的25299000美元有所减少[55] - 2024年第四季度公司支付每股0.18美元的季度现金股息，2024财年支付四次每股0.15美元的季度现金股息[64] - 2025年2月4日董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，3月18日支付给2月25日收盘登记在册股东[67] - 2024年第四季度基本加权平均流通股45,538千股，摊薄加权平均流通股47,541千股；2023年对应数据分别为48,784千股和51,467千股[79] - 2024年第四季度总营收632,371千美元，2023年总营收643,153千美元[81] - 2024年第四季度调整后EBITDA为131,192千美元，税前收入为97,420千美元；2023年对应数据分别为116,351千美元和60,142千美元[89] - 2024年第四季度总折旧和摊销为1.5614亿美元，2023年同期为1.4823亿美元[90] - 2024年第四季度总资本支出为1.7456亿美元，2023年同期为1.433亿美元[90] - 截至2024年12月31日，总资产为23.25152亿美元，截至2024年9月30日为23.70954亿美元[93] - 2024年第四季度净定期（福利）费用为 - 30.1万美元，2023年同期为3.4万美元[94] - 截至2024年12月31日和9月30日，终止经营业务的负债分别为760.4万美元和776.8万美元[101] - 2024年第四季度和2023年第四季度其他收入（费用）分别为183.2万美元和63.2万美元[111] - 2024年第四季度和2023年第四季度净货币汇兑收益分别为44万美元和1.3万美元[111] - 2024年和2023年截至12月31日三个月保修负债期初余额分别为13,050千美元和20,781千美元，期末余额分别为13,123千美元和15,461千美元[113] - 2024年和2023年截至12月31日三个月其他综合收益（损失）税前分别为 - 16,715千美元和10,490千美元，税后分别为 - 17,699千美元和10,475千美元[114] - 2024年和2023年截至12月31日三个月经营租赁成本固定部分分别为11,634千美元和11,574千美元，可变部分分别为2,667千美元和2,474千美元，短期部分分别为1,243千美元和1,581千美元，总计分别为15,544千美元和15,629千美元[117] - 2024年和2023年截至12月31日三个月租赁负债相关现金支付中，经营租赁经营现金流分别为10,893千美元和11,072千美元，融资租赁融资现金流分别为42千美元和114千美元，总计分别为10,935千美元和11,186千美元[119] - 2024年12月31日和9月30日经营租赁使用权资产分别为169,984千美元和171,211千美元，经营租赁负债分别为181,391千美元和182,434千美元[120] - 2024年12月31日和9月30日融资租赁资产分别为682千美元和808千美元，融资租赁负债分别为361千美元和410千美元[120] - 截至2024年12月31日，经营租赁和融资租赁未来租赁付款总额分别为226,940千美元和406千美元，租赁负债现值分别为181,391千美元和361千美元[121] - 2024年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.97年，加权平均折现率为6.33%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为4.03年，加权平均折现率为6.71%[123] - 2024年第四季度营收6.32371亿美元，较去年同期6.43153亿美元减少1078.2万美元或2%，主要因CPP营收下降4%，HBP营收与去年持平[145] - 2024年第四季度净利润7085.1万美元，合每股1.49美元，去年同期为4217.7万美元，合每股0.82美元[145] - 2024年第四季度未分配金额（不含折旧）为1404.2万美元，与去年同期1390.7万美元基本持平[157] - 2024年第四季度战略审查费用为165.1万美元（税后121.5万美元），去年同期为465.8万美元（税后350万美元）[158] - 2024年和2023年第四季度，基于股票的薪酬费用分别为537.8万美元和641.7万美元，减少主要因ESOP于2024年9月30日冻结[162] - 2024年第四季度其他综合损失净额为1769.9万美元，2023年第四季度其他综合收入净额为1047.5万美元[163][165] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司终止经营业务的负债分别为7604美元和7768美元[166] - 截至2024年12月31日，外国子公司持有的现金、现金等价物和有价证券为65700美元[169] - 2024年第四季度，公司经营活动产生的净现金为142922美元，上年同期为146058美元[170][171] - 2024年第四季度，公司投资活动使用的现金为236美元，上年同期为13543美元[171][172] - 2024年第四季度，公司融资活动使用的现金为108121美元，上年同期为123947美元[171][173] - 2024年第四季度，董事会批准并支付了每股0.18美元的季度现金股息，2024财年共批准每股0.60美元的股息[176] - 2024年第四季度，公司回购了610172股普通股，总计42344美元，平均每股69.40美元[178] - 截至2024年12月31日，公司净债务与EBITDA杠杆率为2.4倍[193] - 截至2024年12月31日，母公司净亏损1.3925万美元，担保公司净利润7.8603万美元；截至2024年9月30日，母公司净亏损7.4331万美元，担保公司净利润28.3959万美元[201] - 截至2024年12月31日，母公司总资产6.5905万美元，担保公司总资产191.4788万美元；截至2024年9月30日，母公司总资产7.0752万美元，担保公司总资产194.3606万美元[202] - 截至2024年12月31日，母公司总负债156.8213万美元，担保公司总负债45.1502万美元；截至2024年9月30日，母公司总负债160.8258万美元，担保公司总负债45.0888万美元[202] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度HBP营收3.95401亿美元，与去年同期3.95791亿美元基本持平，调整后EBITDA为1.27042亿美元，较去年同期1.24719亿美元增加232.3万美元或2%[152][153] - 2024年第四季度CPP营收2.3697亿美元，较去年同期2.47362亿美元减少1039.2万美元或4%，调整后EBITDA为1819.2万美元，较去年同期553.9万美元增加1265.3万美元[154][155] - 截至2024年12月31日的三个月，公司最大客户家得宝占合并收入的10%，占HBP收入的9%，占CPP收入的12%[196] 公司金融工具及债务相关情况 - 2024年12月31日，公司2028年高级票据和定期贷款B工具的公允价值分别约为950,406千美元和457,275千美元[28] - 2024年12月31日，保险合同价值为4,858千美元，按公允价值计量并记录[29] - 截至2024年12月31日，公司有43,500千美元澳元合约，加权平均汇率为1.47美元[31] - 截至2024年12月31日，公司有33,500千美元人民币合约，加权平均汇率为7.08美元[32] - 截至2024年12月31日，公司有10,335千美元加元合约，加权平均汇率为1.35美元[35] - 2028年到期的高级票据未偿还余额为974775000美元，票面利率5.75%；2029年到期的定期贷款B未偿还余额为455000000美元，利率可变；2028年到期的循环信贷未偿还余额为59500000美元，利率可变[55] - 2020年公司按面值发行10亿美元2028年到期的5.75%高级票据，截至2024年12月31日未偿还余额为9.74775亿美元[57] - 2022年1月24日公司修订并重述信贷协议，新增8亿美元2029年到期的定期贷款B，截至2024年12月31日未偿还余额为4.55亿美元[57] - 2024年6月26日公司再次修订信贷协议，对定期贷款B进行有利的重新定价，减少了利差等[57] - 2023年8月1日公司修订并重述信贷协议