公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产115.61亿元，较上年度末增长3.14%；归属于上市公司股东的净资产62.94亿元，较上年度末增长2.59%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.88亿元，较上年同期增长33.77%；营业收入6.02亿元，较上年同期增长5.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较上年同期减少10.02%；扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，较上年同期减少10.02%[7] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年同期减少0.52%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期减少10.02%[7] - 货币资金本报告期末为763,829,689元，较上年度期末增加340,080,133元，增幅80.25%[25] - 其他应收款本报告期末为16,708,406元，较上年度期末增加5,635,966元，增幅50.90%[25] - 其他流动资产本报告期末为15,065,646元，较上年度期末增加9,647,641元，增幅178.07%[25] - 预收款项本报告期末为93,411,427元，较上年度期末增加32,986,654元，增幅54.59%[25] - 应付职工薪酬本报告期末为33,287,121元，较上年度期末减少36,910,992元，减幅52.58%[25] - 应交税费本报告期末为85,192,714元，较上年度期末增加64,452,003元，增幅310.75%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为387,670,234元，较上年同期增加97,857,938元，增幅33.77%[26] - 收回投资收到的现金本报告期为45,000,000元，较上年同期增加33,500,000元，增幅291.30%[26] - 2017年3月31日合并报表中货币资金为763829689元，较2016年12月31日的423749556元有所增加[39] - 2017年3月31日合并报表中应收账款为166838695元，较2016年12月31日的144293862元有所增加[39] - 2017年3月31日合并报表中流动资产合计为1029777676元，较2016年12月31日的648951575元有所增加[39] - 2017年3月31日合并报表中负债合计为5265058220元，较2016年12月31日的5071716119元有所增加[39] - 2017年3月31日合并报表中归属于母公司股东权益合计为6293562606元，较2016年12月31日的6134905728元有所增加[39] - 2017年3月31日合并报表中资产总计为11560517900元，较2016年12月31日的11208470938元有所增加[39] - 2017年1 - 3月合并营业收入602,178,079元，2016年同期为571,254,857元，同比增长5.41%[40] - 2017年1 - 3月合并营业利润209,640,650元，2016年同期为233,044,178元，同比下降10.04%[40] - 2017年1 - 3月合并净利润158,704,861元，2016年同期为176,379,526元，同比下降9.91%[40] - 2017年1 - 3月基本和稀释每股收益0.16元，2016年同期为0.18元，同比下降11.11%[40] - 2017年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额387,670,234元，2016年同期为289,812,296元，同比增长33.77%[41] - 2017年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额 - 107,146,129元，2016年同期为 - 302,100,173元，亏损同比减少64.53%[41] - 2017年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额59,561,800元，2016年同期为 - 45,318,188元，由负转正[41] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金合并为655,907,913元，2016年同期为596,723,261元，同比增长9.92%[41] - 2017年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合并为95,301,460元，2016年同期为265,629,307元，同比下降64.12%[41] - 2017年1 - 3月期末现金及现金等价物余额合并为763,829,689元，2016年同期为415,284,240元，同比增长84%[41] 项目建设情况 - 国贸三期B阶段项目规划建筑面积23.29万平方米，总投资额47亿元，报告期内支出0.4亿元，累计投入42.6亿元，于2017年4月20日全部竣工[14] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程规划建筑面积3.83万平方米，总投资额3.9亿元，报告期内支出0.1亿元，累计投入3.7亿元[16] - 国贸三期B阶段项目于2017年4月20日完成竣工验收备案[28] - 报告期内国贸三期B阶段项目支出0.4亿元，截至报告期末累计投入42.6亿元[30] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程改造项目投资总额约6.2亿元，公司投资3.9亿元，国贸有限公司投资2.3亿元[31] - 截至2016年6月15日，公司垫付建设费用53134322元，国贸有限公司支付资金占用费5830309元，借款费用资本化率为5.55%[33] - 报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出0.1亿元，调整转出应付工程款0.7亿元，截至报告期末累计投入3.7亿元[34] 业务线出租情况 - 写字楼平均出租率97.8%，商城平均出租率92.3%，公寓平均出租率81.7%，国贸大酒店客房平均出租率59.3%[9] 业务线租金收入情况 - 年初至报告期末，写字楼租金收入2.88亿元，商城租金收入1.19亿元，公寓租金收入0.30亿元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计138.73万元，其中租户违约罚款收入222.48万元，处置固定资产净损失63.48万元[9] 报告审计与审议情况 - 公司第一季度报告未经审计，由全体董事以书面决议方式审议通过[5] 股东情况 - 公司股东总数为13,405户，中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，占比80.65%[22]