财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.54968172亿元，较上年同期增长9.60%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.94958864亿元，较上年同期减少21.86%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.95020552亿元，较上年同期减少21.34%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.2839518亿元，较上年同期增长8.82%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为61.27679832亿元，较上年度末减少0.12%[23] - 本报告期基本每股收益为0.29元/股，较上年同期减少21.86%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.29元/股，较上年同期减少21.86%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，较上年同期减少21.34%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.77%，较上年同期减少1.77%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.77%，较上年同期减少1.73%[26] - 公司2017年上半年实现营业收入12.5亿元，比上年增加1.1亿元，增长9.6%[55][60] - 公司2017年上半年利润总额3.9亿元，比上年减少1.1亿元，下降21.8%；剔除计缴房产税政策调整影响后为4.6亿元，比上年减少0.4亿元，下降8.2%[55] - 销售费用4192.61万元，比上年同期增加2590.62万元，增长161.71%；管理费用6327.55万元，比上年同期增加2357.46万元，增长59.38%；财务费用5866.75万元，比上年同期增加1999.77万元，增长51.71%[58][59] - 经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，比上年同期增加5090.80万元，增长8.82%；投资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，比上年同期增加2.53亿元，增长 -53.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.83亿元，比上年同期减少3889.02万元，增长26.91%[59] - 公司2017年上半年营业成本5.8亿元，比上年同期增加0.7亿元，增幅为13.7%，其中折旧摊销、维修保养本期金额与上年同期相比增加30%以上[67] - 税金及附加本期金额121,573,186元，较上年同期增加78,852,333元，变动比例184.58%；销售费用本期金额41,926,082元，较上年同期增加25,906,180元，变动比例161.71%；管理费用本期金额63,275,469元，较上年同期增加23,574,593元，变动比例59.38%；财务费用本期金额58,667,512元，较上年同期增加19,997,728元，变动比例51.71%；投资收益本期金额2,425,427元，较上年同期增加1,785,990元，变动比例279.31%；营业外支出本期金额2,799,452元，较上年同期增加2,334,371元，变动比例501.93%[73] - 货币资金本期期末数644,779,344元，占总资产5.63%，较上期期末变动比例52.16%；应收账款本期期末数228,614,422元，占总资产2.00%，较上期期末变动比例58.44%；固定资产本期期末数2,133,631,139元，占总资产18.63%，较上期期末变动比例94.63%；在建工程本期期末数1,558,542元，占总资产0.01%，较上期期末变动比例 -99.85%；无形资产本期期末数548,942,607元，占总资产4.79%，较上期期末变动比例 -35.88%；应付账款本期期末数32,437,699元，占总资产0.28%，较上期期末变动比例35.71%；预收账款本期期末数126,929,159元，占总资产1.11%，较上期期末变动比例110.06%；应付职工薪酬本期期末数46,951,937元，占总资产0.41%，较上期期末变动比例 -33.12%；应交税费本期期末数12,088,835元，占总资产0.11%，较上期期末变动比例 -41.71%；应付利息本期期末数36,344,543元，占总资产0.32%，较上期期末变动比例113.76%[78] - 本报告期末流动比率0.37，较上年度末0.25增长44.69%；速动比率0.36，较上年度末0.24增长46.13%；资产负债率46.49%，较上年度末45.25%增长1.24% [180] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数7.81，较上年同期8.50下降8.12% [180] - 2017年6月30日公司合并资产总计11,454,989,377元，较2016年12月31日的11,208,470,938元增长2.19%[195] - 2017年1 - 6月公司合并营业收入1,254,968,172元，较2016年1 - 6月的1,145,090,155元增长9.6%[197] - 2017年1 - 6月公司合并营业成本578,449,017元，较2016年1 - 6月的508,557,881元增长13.74%[197] - 2017年1 - 6月公司合并营业利润393,502,333元，较2016年1 - 6月的500,060,296元下降21.31%[197] - 2017年1 - 6月公司合并净利润295,221,583元，较2016年1 - 6月的377,573,240元下降21.81%[197] - 2017年6月30日公司合并流动负债合计2,642,316,936元，较2016年12月31日的2,570,279,679元增长2.8%[195] - 2017年6月30日公司合并非流动负债合计2,683,380,799元，较2016年12月31日的2,501,436,440元增长7.27%[195] - 2017年6月30日公司合并股东权益合计6,129,291,642元，较2016年12月31日的6,136,754,819元下降0.12%[195] - 2017年1 - 6月公司基本和稀释每股收益为0.29元，较2016年1 - 6月的0.37元下降21.62%[197] - 2017年1 - 6月合并销售商品、提供劳务收到现金13.14亿元，2016年同期为11.51亿元[199] - 2017年1 - 6月合并经营活动现金流入小计14.16亿元，2016年同期为12.16亿元[199] - 2017年1 - 6月合并经营活动现金流出小计7.87亿元，2016年同期为6.39亿元[199] - 2017年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，2016年同期为5.77亿元[199] - 2017年1 - 6月合并收回投资收到现金4.35亿元，2016年同期为0.97亿元[199] - 2017年1 - 6月合并投资活动现金流入小计4.37亿元，2016年同期为0.97亿元[199] - 2017年1 - 6月合并投资活动现金流出小计6.57亿元，2016年同期为5.71亿元[199] - 2017年1 - 6月合并筹资活动现金流入小计6.80亿元，2016年同期为3.48亿元[199] - 2017年1 - 6月合并筹资活动现金流出小计8.63亿元，2016年同期为4.93亿元[199] - 2017年1 - 6月合并现金及现金等价物净增加额2.25亿元，2016年同期减少0.41亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及管理营业收入10.54亿元，营业成本3.83亿元，毛利率63.69%，营业收入比上年增长10.13%，营业成本比上年增长17.57%，毛利率比上年减少2.30%[56] - 酒店经营营业收入2.01亿元，营业成本1.96亿元，毛利率2.73%，营业收入比上年增长6.86%，营业成本比上年增长6.95%，毛利率比上年减少0.08%[56] - 写字楼收入6.27亿元，占主营业务收入比例49.96%，比上年增加2219.56万元；商城收入2.68亿元，占比21.37%，比上年增加5355.36万元[61] - 写字楼一期平均租金532元/平方米/月，比上年减少8元，平均出租率96.3%，比上年减少1.4%；二期平均租金524元/平方米/月，比上年增加8元，平均出租率98.1%，比上年增加1.4%[63] - 2017年7月，国贸三期B阶段项目中的写字楼和商城当月平均出租率分别达到96.1%和81.1%[66] - 公司写字楼出租建筑面积355,557平方米，租金收入600,270,074元；商城出租建筑面积143,159平方米，租金收入246,437,070元；公寓出租建筑面积80,124平方米，租金收入60,569,355元[96] 公司物业建设与规模情况 - 1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积达56万平方米，公司拥有35万平方米[33] - 国贸三期工程建设规模为53万平方米，分两阶段实施，A阶段29.7万平方米于2010年8月30日建成运营，B阶段23.3万平方米于2017年4月20日全部竣工[34] - 国贸中心东楼改造项目建设规模5.8万平方米，公司拥有3.5万平方米，待完成后国贸总体占地面积达17公顷，总建筑面积超110万平方米[35] - 国贸大厦B座23 - 63层为办公楼层，可出租面积约4万平方米，23 - 27层为服务式办公楼层，30 - 63层为标准写字楼办公层[38] - 国贸商城店铺总数将由现在300多家增至近500家[40] - 国贸溜冰场面积为800平方米[40] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房，客房面积均大于55平方米[41] - 国贸大酒店77层有水疗场所「气」Spa，78层有健身中心，内有长25米室内恒温游泳池[41] - 国贸大酒店80层有酒吧云•酷和18小时供应餐饮的酒廊，79层有餐厅国贸79和主席阁北京厅等[42] - 国贸大酒店四层有家全七福餐厅，带来地道经典粤式佳肴[42] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积达2340平方米，中国宴会厅770平方米，礼堂325平方米，有12间多功能厅，松柏苑屋顶花园在六层[43] - 新国贸饭店2017年5月开业，有450间客房和套房、全日制餐厅、精酿鲜啤吧、多功能厅及3500平方米健身中心[44] - 新国贸饭店会议空间1200平方米，含320平方米联合工作室、15间多功能会议厅和380平方米DIY多功能厅[47] - 新国贸饭店3500平方米健身中心分布于国贸大厦B座4、5两层，24小时营业[47] - 国贸公寓由两座30层高公寓楼组成，有406套套房，配套设施完善[48] - 国贸三期B阶段项目用地面积20,000平方米，规划建筑面积232,903平方米，总投资额47亿元，报告期支出0.7亿元，累计投入43.0亿元[89] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程用地面积13,849平方米，规划建筑面积38,257平方米，公司总投资额3.9亿元，报告期支出0.2亿元，累计投入3.4亿元[91] - 国贸一期土地租赁面积13,936.5平方米，租赁期限自1998年10月1日至2038年8月29日，每年土地租赁费1,393,650元[121] - 国贸二期从2000年起至2038年8月29日，每年土地使用权费882,000元[122] - 国贸大厦A座高度为330米，国贸大厦B座为296米[113] 北京市场行业情况 - 2017年上半年北京写字楼空置率小幅攀升，市场平均租金微幅回落，核心区优质写字楼平均租金和出租率仍将保持高位[51] - 北京零售物业核心区域供应量小幅增加，市场平均租金和出租率较上年同期基本持平，核心区优质零售物业平均租金仍有上升空间[52] - 北京服务式公寓有少量新增项目入市，整体出租率及租金水平基本稳定，核心区公寓租金及出租率预计保持平稳[52] - 北京高端酒店出租率及收入同时攀升，预计下半年核心商务区高端酒店市场入住率持续增长，平均房价温和上升，客房收入平稳增长[53] 公司融资与债务情况 - 公司发行“17中国国贸SCP001”5亿元超短期融资券，偿还“16中国国贸SCP001”5亿元超短期融资券[71] - 为满足国贸三期A阶段项目建设资金需求，公司借款29.9亿元人民币（含2,000万美元外汇借款），以国贸三期A、B、C段土地使用权及A段在建工程抵押[80] - 为满足国贸三期工程B阶段项目建设资金需求，公司以国贸三期工程B阶段项目相应土地使用权及B阶段在建工程抵押，申请33亿元人民币长期借款[81] - 公司以国贸三期工程B阶段项目相应土地使用权及B阶段在建工程抵押，向银团申请不超过28亿元