整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产113.18亿元，较上年度末减少2.98%；归属于上市公司股东的净资产66.69亿元，较上年度末增加3.12%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，较上年同期增加0.18%；营业收入7.78亿元，较上年同期增加29.12%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上年同期增加27.11%；扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，较上年同期增加28.26%[8] - 加权平均净资产收益率为3.07%，较上年同期增加0.52%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增加27.11%[8] - 货币资金本报告期末为420,903,203元，较上年度期末减少520,542,750元，降幅55.29%[22] - 其他应收款本报告期末为16,575,759元，较上年度期末增加6,411,339元，增幅63.08%[22] - 其他流动资产本报告期末为224,782,447元，较上年度期末增加216,433,330元，增幅2,592.29%[22] - 营业成本本报告期为372,712,571元，较上年同期增加97,521,302元，增幅35.44%[22] - 投资收益本报告期为2,813,257元，较上年同期增加2,309,818元，增幅458.81%[22] - 收回投资收到的现金本报告期为430,000,000元，较上年同期增加385,000,000元，增幅855.56%[23] - 投资支付的现金本报告期为650,000,000元，较上年同期增加593,000,000元，增幅1,040.35%[23] - 偿还债务支付的现金本报告期为500,000,000元，上年同期为0[23] - 2018年3月31日公司货币资金为276,344,471元，较2017年12月31日的734,232,006元减少约62.36%[31] - 2018年3月31日公司应收账款为272,531,510元，较2017年12月31日的272,291,399元增加约0.09%[31] - 2018年3月31日公司预付款项为42,529,564元，较2017年12月31日的44,690,166元减少约4.83%[31] - 2018年3月31日公司其他应收款为11,989,829元，较2017年12月31日的7,573,607元增加约58.31%[31] - 2018年3月31日公司存货为26,208,060元，较2017年12月31日的24,915,753元增加约5.18%[31] - 2018年3月31日公司流动资产合计为834,385,881元，较2017年12月31日的1,092,052,048元减少约23.6%[31] - 2018年3月31日公司负债合计为4,485,541,320元，较2017年12月31日的5,002,737,943元减少约10.34%[31] - 2018年3月31日公司未分配利润为3,254,198,693元，较2017年12月31日的3,051,333,862元增加约6.65%[31] - 2018年1 - 3月合并营业收入为777,529,717元，2017年同期为602,178,079元[32] - 2018年1 - 3月合并净利润为201,760,700元，2017年同期为158,704,861元[32] - 2018年1 - 3月基本和稀释每股收益为0.20元，2017年同期为0.16元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计合并为829,517,601元，2017年同期为727,919,951元[33] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额合并为399,220,260元，2017年同期为398,509,865元[33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计合并为432,067,102元，2017年同期为45,155,331元[33] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 341,650,422元，2017年同期为 - 107,146,129元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计合并为0元，2017年同期为84,271,267元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 543,663,356元，2017年同期为59,561,800元[33] - 2018年末现金及现金等价物余额合并为336,961,344元，2017年末为667,489,808元[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-4.85万元，其中租户违约罚款收入42.01万元，处置固定资产净损失66.91万元[9] 各业务线出租率情况 - 写字楼一期平均出租率97.7%，较上年同期增加1.0%；商城一期平均出租率98.8%，较上年同期增加2.4%[10] - 公寓平均出租率36.2%，较上年同期减少45.5%，主要因公司对公寓进行装修改造并调整经营策略[10][11] 改造工程投资情况 - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程总投资额3.9亿元，报告期内支出0.2亿元，累计投入3.8亿元[14] - 公司计划将原国贸展厅及东写字楼等区域改建为商城并配合实施交通一体化项目[25] - 改造项目公司对3.8万平方米原有房屋改造，国贸有限公司建设约2.6万平方米新增房屋，投资总额约6.2亿元，公司投资3.9亿元，国贸有限公司投资2.3亿元[26] - 报告期内国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出0.2亿元，截至报告期末累计投入3.8亿元[27] 各业务线出租面积及租金收入情况 - 北京地区写字楼出租建筑面积35.56万平方米，租金收入3.80亿元；商城出租建筑面积14.32万平方米，租金收入1.37亿元[18] 报告审计及审议情况 - 公司第一季度报告未经审计，全体董事出席董事会审议季度报告[5][6] 股东情况 - 股东总数为14,476户，中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，占比80.65%[20]