财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入15.52亿元，较上年同期增长23.68%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，较上年同期增长36.92%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.13亿元，较上年同期增长39.88%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，较上年同期增长1.25%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.49亿元，较上年度末增长1.26%[23] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，较上年同期增长36.92%[26] - 本报告期稀释每股收益0.40元/股，较上年同期增长36.92%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，较上年同期增长39.88%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率6.15%，较上年同期增长1.38%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.29%，较上年同期增长1.51%[26] - 报告期内公司实现营业收入15.5亿元，比上年增加3.0亿元，增长23.7%[53][56] - 公司实现利润总额5.4亿元，比上年增加1.5亿元，增长36.9%[53] - 营业成本7.3亿元，比上年同期增加1.5亿元，增幅为25.9%[61] - 销售费用本期较上年同期减少14,293,450元，变动比例为 -34.09%[54] - 管理费用本期较上年同期减少22,191,070元，变动比例为 -35.07%[54] - 财务费用本期较上年同期增加12,395,696元，增长21.13%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，较上年增加7,858,336元，增长1.25%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，较上年增加71,966,554元，变动比例为 -32.68%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8.92亿元，较上年减少7.09亿元，变动比例为386.45%[55] - 投资收益本期金额3966175元，较上年同期增加1540748元，变动比例63.52%；其他收益本期金额4847300元，较上年同期增加4595940元，变动比例1828.43%；营业外收入本期金额4827367元，较上年同期增加2361752元，变动比例95.79%；营业外支出本期金额16928917元，较上年同期增加14129465元，变动比例504.72%[67] - 货币资金本期期末数533895150元，占总资产4.79%，较上期期末变动比例-43.29%；预付账款本期期末数34106638元，占总资产0.31%，较上期期末变动比例-33.15%；其他应收款本期期末数14746296元，占总资产0.13%，较上期期末变动比例45.08%；其他流动资产本期期末数57928551元，占总资产0.52%，较上期期末变动比例593.83%；应付票据及应付账款本期期末数21094090元，占总资产0.19%，较上期期末变动比例-33.04%；应付职工薪酬本期期末数53286469元，占总资产0.48%，较上期期末变动比例-36.82%；应交税费本期期末数29233567元，占总资产0.26%，较上期期末变动比例67.26%；其他流动负债本期期末数0元，占总资产0%，较上期期末变动比例-100%[71] - 本报告期末流动比率为0.53，较上年度末的0.54下降2.89%[168] - 本报告期末速动比率为0.51，较上年度末的0.53下降3.74%[168] - 本报告期末资产负债率为41.21%，较上年度末的44.54%下降3.33%[168] - EBITDA利息保障倍数本报告期为10.73，上年同期为7.81，同比增长37.39%[169] - 利息偿付率本报告期和上年同期均为100%[169] - 2018年6月30日公司合并资产总计111.44亿元，较2017年12月31日的116.66亿元下降4.47%[186] - 2018年1 - 6月公司合并营业收入15.52亿元，较2017年1 - 6月的12.55亿元增长23.67%[188] - 2018年1 - 6月公司合并营业成本7.28亿元，较2017年1 - 6月的5.78亿元增长25.91%[188] - 2018年1 - 6月公司合并净利润4.04亿元，较2017年1 - 6月的2.95亿元增长36.90%[188] - 2018年6月30日公司合并流动资产合计9.78亿元，较2017年12月31日的13.35亿元下降26.76%[186] - 2018年6月30日公司合并流动负债合计18.53亿元，较2017年12月31日的24.56亿元下降24.55%[186] - 2018年6月30日公司合并非流动资产合计101.66亿元，较2017年12月31日的103.31亿元下降1.59%[186] - 2018年6月30日公司合并非流动负债合计27.40亿元，与2017年12月31日持平[186] - 2018年1 - 6月公司基本和稀释每股收益为0.40元，较2017年1 - 6月的0.29元增长37.93%[188] - 2018年6月30日归属于母公司股东权益合计65.49亿元，较2017年12月31日的64.68亿元增长1.25%[186] - 2018年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为6.36亿元，2017年同期为6.28亿元[190] - 2018年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2017年同期为 - 2.20亿元[190] - 2018年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.92亿元，2017年同期为 - 1.83亿元[190] - 2018年1 - 6月公司净利润为4.04亿元，2017年同期为6.36亿元[192] - 2018年1 - 6月公司对股东分配利润为3.22亿元，2017年同期为3.02亿元[192] - 2018年6月30日合并股东权益合计为65.52亿元，2017年1月1日为61.37亿元[192] - 2018年6月30日公司股东权益合计为65.15亿元，2017年1月1日为61.08亿元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 写字楼、商城和酒店收入增加，公寓因装修改造收入减少[53][56] - 北京中国国际贸易中心写字楼出租建筑面积355557平方米，租金收入762431347元；商城出租建筑面积143159平方米，租金收入275484059元；公寓出租建筑面积80124平方米，租金收入13465755元，从2018年4月起国贸公寓停止营业装修改造[83] 国贸中心建筑发展情况 - 1999年国贸二期建成后，国贸中心总建筑面积达56万平方米，公司拥有35万平方米，国贸有限公司拥有21万平方米[34] - 2005年国贸三期工程兴建，建设规模53万平方米，国贸三期A阶段29.7万平方米于2010年投入使用，国贸三期B阶段23.3万平方米于2017年投入使用[35] - 2018年7月国贸中心东楼改造项目竣工，建设规模5.8万平方米，公司拥有3.5万平方米，全部用作商城出租[35] - 经过三十多年发展，国贸中心总体占地面积达17公顷，总建筑面积超110万平方米[36] 国贸酒店及饭店情况 - 国贸大酒店拥有278间客房和套房，客房面积均大于55平方米[39] - 国贸大酒店78层健身中心有长25米的室内恒温游泳池[40] - 国贸大酒店80层酒廊全天18小时供应各式中西餐饮[41] - 国贸大酒店四层的滩万拥有超过180年历史[41] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积达2340平方米，为北京市酒店内最大无柱宴会厅[42] - 新国贸饭店于2017年5月开业，有450间客房和套房及3500平方米健身中心[43] - 新国贸饭店3层会议空间1200平方米，含320平方米联合工作室、15间多功能会议厅和380平方米DIY多功能厅[44] 国贸公寓情况 - 国贸公寓建筑面积约8万平方米，2018年4月开始整体装修改造[45][46] - 国贸公寓装修改造项目建筑面积约8万平方米，公司于2018年4月开始改造，报告期内投资额为0.2亿元，截至报告期末累计投资额为0.2亿元[94] 北京市场情况 - 2018年下半年CBD核心商务区首批优质写字楼项目入市，预计整体市场空置率短期小幅攀升但维持低位[50] - 北京写字楼净吸纳量创近年历史同期最高，市场平均租金将保持平稳[50] - 北京零售物业核心区域新增供应有限，市场平均租金和出租率保持平稳[51] - 北京服务式公寓整体入住率及租金小幅上升[52] - 北京新增高端酒店供给增速较为平缓[52] 公司项目借款情况 - 为国贸三期A阶段项目建设，公司借款29.9亿元人民币（含2000万美元外汇借款），以国贸三期A、B、C段土地使用权及A段在建工程抵押[72] - 为国贸三期B阶段项目建设，公司申请33亿元人民币长期借款，后又申请不超过28亿元人民币借款，以国贸三期B阶段相应土地使用权及在建工程抵押[73][74] 公司项目投资情况 - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程用地面积13849平方米，规划建筑面积38257平方米，总投资额约6.2亿元（不含土地出让金），公司投资额约3.9亿元，报告期内投资额0.3亿元，累计投资额3.9亿元[79][80] - 该项目东楼改造部分约3.4万平方米于2018年7月23日完成竣工验收备案[80] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程投资总额约6.2亿元，公司投资3.9亿元，国贸有限公司投资2.3亿元，2018年7月23日东楼改造部分已取得竣工验收备案，报告期内公司投资额为0.3亿元，截至报告期末累计投资额为3.9亿元[93] 公司融资情况 - 期末融资总额为31.39993亿元，整体平均融资成本为4.65%，利息资本化金额为687.0725万元[88] - 长期借款中，中国建设银行北京国贸支行期末融资余额为14亿元，利率为4.41%；银团贷款期末融资余额为8.4亿元，利率为4.90%[85] - 公司债券中，“14国贸01”公司债券期末融资余额为4.99993亿元，利率为5.50%；“14国贸02”公司债券期末融资余额为4亿元，利率为3.88%[85] 公司股权及治理情况 - 2018年4月18日公司召开2017年度股东大会，审议通过12项议案，决议公告于2018年4月19日披露[105] - 2018年4月18日，公司股东大会审议通过部分董事变更，董事会选举林明志为董事长等[142] - 2018年4月18日，公司股东大会通过洪敬南不再担任董事，选举林明志为董事，同日董事会选举林明志为董事长，现法定代表人已变更为林明志[153][154] - 截至报告期末普通股股东总数为12,807户[134] - 中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%，持股总数为812,360,241股[134] 公司债券情况 - “14国贸01”公司债券2017年8月21日回售实施完毕后，上市交易债券余额为499,993,000元，利率5.50%[146][148] - “14国贸02”公司债券余额为400,000,000元，利率3.88%[148] - “14国贸01”于2018年8月20日完成2017年8月20日至2018年8月19日利息款兑付，“14国贸02”于2017年11月27日完成2016年11月25日至2017年11月24日利息款兑付[147] - “14国贸01”回售申报数量为7手，申报金额为7,000元，回售后上市交易数量为499,993手[150] - “14国贸01”公司债券发行5亿元，“14国贸02”公司债券发行4亿元，截至2018年8月30日，两期债券募集资金均已全部用于补充流动资金[157] - 2018年5月18日评级报告显示，公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“14国贸01”和“14国贸02”公司债券信用等级为“AAA”[158][160] - 报告期内，“14国贸01”、“14国贸02”公司债券担保方式均为无担保，未发生变更[161] - 公司为“14国贸01”、“14国贸02”公司债券制定偿债计划和保障措施，执行情况良好，未发生变更[162][163][164] - 截至2018年8月30日，“14国贸01”、“14国贸02”公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开会议[165] - 报告期内，华泰联合证券按约定履行受托管理人职责，于2018年5月5日和6月26日公布相关报告[166] 公司债务情况 - 2017年6月9日公司发行5亿元“17中国国贸SCP001”超短期融资券，发行利率4