整体财务关键指标变化 - 报告期利润总额74.9亿元，累计利润总额215.7亿元，同比增长48%[8] - 前三季度累计成本削减38.8亿元，超额完成年度目标[8] - 累计经营活动净现金流367.5亿元，同比增长179.9%[8] - 报告期末资产负债率47.6%，较年初减少2.6个百分点[8] - 前三季度正式员工劳动效率提升6.2%，年度目标完成率77.5%[8] - 本报告期末总资产3498.68亿元，较上年度末减少0.10%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润157.47亿元，同比增长34.96%[9] - 2018年1 - 3季度公司累计完成铁产量3447.7万吨，钢产量3637.1万吨，商品坯材销量3511.6万吨，实现合并利润215.7亿元，同比增加48.4%[16] - 2018年1 - 3季度现金及现金等价物净增加0.8亿元，去年同期为净增加27.1亿元，同比减少26.3亿元[20] - 2018年1 - 3季度经营活动现金净流入367.5亿元，较去年同期增加236.2亿元，增幅179.9%[20] - 投资活动现金净流出99.5亿元，较去年同期减少流量60.8亿元[20] - 筹资活动现金净流出267.5亿元，较去年同期减少流量201.9亿元[20] - 2018年1 - 9月营业总收入为2256.1969780064亿元，上期为2233.1059689293亿元[32] - 2018年1 - 9月营业总成本为2073.4230989445亿元，上期为2110.0802892190亿元[32] - 2018年1 - 9月营业利润为2178.983147052亿元，上期为1509.155778133亿元[34] - 2018年1 - 9月利润总额为2156.871165408亿元，上期为1453.002830067亿元[34] - 2018年1 - 9月净利润为1718.194299118亿元，上期为1252.000695751亿元[34] - 2018年基本每股收益为0.71元/股，上期为0.53元/股[35] - 2018年7 - 9月营业收入为313.29亿元，上年同期为312.87亿元；1 - 9月营业收入为962.27亿元，上年同期为941.01亿元[39] - 2018年7 - 9月营业成本为273.60亿元，上年同期为268.48亿元；1 - 9月营业成本为837.30亿元，上年同期为811.69亿元[39] - 2018年7 - 9月营业利润为27.65亿元，上年同期亏损1.91亿元；1 - 9月营业利润为91.13亿元，上年同期为64.02亿元[39] - 2018年7 - 9月净利润为24.80亿元，上年同期亏损3.50亿元；1 - 9月净利润为75.81亿元，上年同期为44.51亿元[41] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为2647.23亿元，上年同期为2813.95亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为2279.71亿元，上年同期为2682.66亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为367.52亿元，上年同期为131.28亿元[44] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为687.55亿元，上年同期为772.56亿元[44] - 2018年1 - 9月购建固定资产等支付现金为86.50亿元，上年同期为88.59亿元[44] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 5.48亿元，上年同期为 - 0.28亿元[41] 资产负债相关指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加14.0亿元，买入返售金融资产较年初减少17.9亿元[19] - 短期借款较年初减少159.7亿元，应付职工薪酬较年初增加18.1亿元[19] - 一年内到期的非流动负债较年初减少62.2亿元，其他流动负债较年初增加90.1亿元[19] - 长期借款较年初增加49.2亿元，应付债券较年初减少55.5亿元[19] - 公司期末流动资产合计1341.21亿元，年初为1332.93亿元，期末非流动资产合计2157.47亿元，年初为2169.42亿元[25] - 公司期末货币资金为193.27亿元，年初为178.57亿元，期末存货为432.58亿元，年初为394.88亿元[25] - 公司期末应收票据及应收账款为412.31亿元，年初为439.36亿元，其中应收票据期末为269.30亿元，年初为318.57亿元[25] - 公司期末流动负债合计1536.50亿元，年初为1632.07亿元，期末非流动负债合计128.78亿元，年初为125.56亿元[26] - 公司期末短期借款为443.12亿元，年初为602.82亿元，期末应付票据及应付账款为444.19亿元，年初为396.73亿元[26] - 公司期末所有者权益合计1833.39亿元，年初为1744.72亿元，其中归属于母公司所有者权益期末为1709.35亿元，年初为1644.33亿元[26] - 母公司期末流动资产合计984.89亿元，年初为979.30亿元，期末非流动资产合计1470.48亿元，年初为1450.89亿元[28] - 母公司期末货币资金为112.92亿元，年初为119.27亿元，期末存货为133.31亿元，年初为111.03亿元[28] - 母公司期末应收票据及应收账款为336.88亿元，年初为303.40亿元，其中应收票据期末为195.78亿元，年初为195.05亿元[28] - 母公司期末流动负债合计725.14亿元，年初为798.90亿元，期末短期借款为322.20亿元，年初为349.17亿元[28] - 2018年第三季度末流动负债合计为8917.700775326亿元，上期为8393.248722849亿元[29] - 2018年第三季度末非流动负债合计为971.216351323亿元，上期为1012.189420855亿元[29] - 2018年第三季度末负债合计为9888.917126649亿元，上期为9405.438143704亿元[29] - 2018年第三季度末所有者权益合计为14664.766563224亿元，上期为14896.424425268亿元[29] 业务线数据关键指标变化 - 钢铁制造业务年初至报告期末营业收入1715.44亿元，毛利率16.7%，同比上升3.12个百分点[13] - 加工配送业务年初至报告期末营业收入2260.61亿元，毛利率2.2%，同比下降0.09个百分点[13] 市场价格指数变化 - 三季度国内CSPI和国际CRU钢价指数分别环比二季度上涨4.3%和2.4%；普氏62%铁矿石指数和山西吕梁主焦煤价格分别环比二季度上涨2.3%和1.4%[15] 股东信息 - 股东总数为345329户，中国宝武钢铁集团有限公司持股比例50.75%[12] 第三季度现金流量相关指标变化 - 2018年第三季度投资活动现金流出小计787.03亿美元，上年同期为811.27亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 99.48亿美元，上年同期为 - 38.71亿美元[45] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计859.52亿美元，上年同期为843.60亿美元；筹资活动现金流出小计1127.06亿美元，上年同期为909.25亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 267.53亿美元，上年同期为 - 65.64亿美元[45] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2952.94万美元，上年同期为1694.88万美元；现金及现金等价物净增加额为8037.77万美元，上年同期为27.10亿美元；期末现金及现金等价物余额为199.93亿美元，上年同期为156.41亿美元[45] - 2018年第三季度吸收投资收到的现金为3.34亿美元，上年同期为9.24亿美元[45] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为648.64亿美元，上年同期为773.58亿美元；发行债券收到的现金为206.88亿美元，上年同期为60.00亿美元[45] 1 - 9月母公司现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计1057.19亿美元，上年同期为1094.88亿美元；经营活动现金流出小计1067.74亿美元，上年同期为930.15亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 10.54亿美元，上年同期为164.73亿美元[47] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计541.50亿美元，上年同期为471.67亿美元；投资活动现金流出小计593.77亿美元，上年同期为453.36亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 52.28亿美元，上年同期为18.31亿美元[47] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计730.85亿美元，上年同期为503.33亿美元；筹资活动现金流出小计673.90亿美元，上年同期为607.64亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为56.95亿美元，上年同期为 - 104.31亿美元[47][48] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4876.58万美元，上年同期为429.13万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 6.35亿美元，上年同期为78.77亿美元；期末现金及现金等价物余额为112.92亿美元，上年同期为116.39亿美元[48] - 2018年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1049.34亿美元，上年同期为1088.51亿美元[47]