公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.34亿元，较上年度末增长15.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.84亿元，较上年度末增长2.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，较上年同期减少321.73%[6] - 营业收入8.28亿元，较上年同期减少5.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2212.24万元，较上年同期减少21.08%[6] - 2018年第一季度公司流动负债合计为7,443,366.48元，上期为10,263,430.55元；负债合计为7,443,366.48元，上期为10,263,430.55元[33] - 2018年第一季度公司所有者权益合计为581,117,186.10元，上期为583,738,758.63元；负债和所有者权益总计为588,560,552.58元，上期为594,002,189.18元[33] - 2018年1 - 3月公司营业总收入为828,032,100.54元，上期为880,432,876.35元[37] - 2018年1 - 3月公司营业总成本为766,469,660.76元，上期为808,239,798.00元[37] - 2018年1 - 3月公司营业利润为61,659,870.31元，上期为72,193,078.35元；利润总额为62,082,501.18元，上期为72,989,100.74元[37] - 2018年1 - 3月公司净利润为45,896,079.32元，上期为54,778,076.34元[37] - 2018年1 - 3月少数股东损益为23,773,649.41元，上期为26,745,583.92元；归属于母公司股东的净利润为22,122,429.91元，上期为28,032,492.42元[38] - 2018年1 - 3月基本每股收益为0.07元/股，上期为0.08元/股；稀释每股收益为0.07元/股，上期为0.08元/股[38] 股东情况 - 股东总数为33112户，佳通轮胎（中国）投资有限公司持股1.51亿股，占比44.43%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金增加1.26亿元，因经营需要适当增加的融资款暂未使用[11] - 应收票据增加1.00亿元，因销售业务需要，应收票据回笼占比增加[12] - 2018年3月31日货币资金期末余额222,528,396.74元，年初余额96,342,557.93元[27] - 2018年3月31日应收账款期末余额1,356,114,734.80元，年初余额1,079,612,606.90元[27] 负债项目关键指标变化 - 短期借款增加3.79亿元，因运营需求，短期贸易融资增加所致[16] - 应付票据增加0.57亿元，因票据结算方式增加所致[17] - 应付利息增加0.02亿，主要因流动贷款与贸易融资增加[18] - 应付职工薪酬减少0.2亿，因上期末含年终奖预提[19] - 2018年3月31日短期借款期末余额556,652,785.42元，年初余额177,805,826.43元[28] - 2018年3月31日负债合计期末余额1,615,365,817.47元，年初余额1,216,074,009.10元[29] 成本费用关键指标变化 - 营业税金及附加增加0.04亿，因增值税和免抵额同比增加[20] - 资产减值损失增加0.04亿，因季度末计提减值准备基数变化[21] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额同比减少3.09亿，因市场结构调整致应收账款提升[21] - 筹资活动现金流量净额同比增加3.30亿，因运营需求使短期贸易融资和票据贴现增加[22] - 经营活动现金流入小计本期为6.12亿元，上期为9.71亿元；现金流出小计本期为8.25亿元，上期为8.75亿元；现金流量净额本期为 -2.13亿元，上期为0.96亿元[43] - 投资活动现金流出小计本期为0.38亿元，上期为0.48亿元；现金流量净额本期为 -0.38亿元，上期为 -0.48亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为5.12亿元，上期为0.77亿元；现金流出小计本期为1.48亿元，上期为0.43亿元；现金流量净额本期为3.64亿元，上期为0.34亿元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -188.01万元，上期为 -18.86万元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.11亿元，上期为0.82亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为1.42亿元[44] 母公司财务关键指标变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入为2,509,768.84元，上期为6,265,818.76元[41] - 2018年1 - 3月母公司净利润为 - 2,621,572.53元，上期为195,252.02元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为409.75万元，上期为686.93万元；现金流出小计本期为824.23万元，上期为1031.76万元；现金流量净额本期为 -414.48万元，上期为 -344.84万元[46][47] - 母公司投资活动现金流入小计本期为960万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为0，上期为12.08万元；现金流量净额本期为960万元，上期为987.92万元[47] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为2.54万元，上期为2.95万元；现金流量净额本期为 -2.54万元，上期为 -2.95万元[47] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为542.98万元，上期为640.14万元；期末余额本期为602.49万元，上期为1251.78万元[47] 销售现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.99亿元，上期为9.60亿元；收到的税费返还本期为648.55万元，上期为77.69万元[43]