公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.32亿元，较上年度末增长11.27%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.75亿元，较上年度末增长1.10%[7] - 年初至报告期末营业收入8.78亿元，较上年同期增长163.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1054.60万元，较上年同期增长18.30%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润771.19万元，较上年同期增长128.92%[7] - 2016年3月31日合并资产总计15.32亿元，年初为13.77亿元[16] - 2016年3月31日合并负债合计5.57亿元，年初为4.12亿元[17] - 2016年3月31日母公司资产总计9.18亿元，年初为8.72亿元[18] - 2016年3月31日母公司负债合计9833.42万元，年初为4649.36万元[19] - 2016年1 - 3月营业总收入8.78亿元，上期为3.33亿元[21] - 2016年1 - 3月营业总成本8.74亿元，上期为3.33亿元[21] - 公司2016年第一季度净利润为10546014.82元，上期为8914886.57元[22] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为98215户[11] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.33亿元，较年初减少42.27%，主要系经营活动现金流量净额减少所致[12] - 应收账款期末余额1.17亿元，较年初增长46.68%，主要系营业收入增加所致[12] - 存货期末余额4.03亿元，较年初增长157.28%，主要系库存备货增加所致[12] - 应付账款期末余额4.32亿元，较年初增长66.85%，主要系采购规模增加，期末应付未付货款增加所致[12] 现金流量关键指标变化 - 2016年第一季度经营活动现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -899.02万元，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[13] - 2016年第一季度投资活动现金流量净额为 -3631.94万元，上年同期为4451.78万元，变动比例 -181.58%，主要因本期购买银行理财产品增加[13] - 2016年第一季度筹资活动现金流量净额为 -2973.29万元，上年同期为 -1600.66万元，主要因本期应收账款质押普通贷款业务还贷[13] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为992719104.76元，上期为421509458.00元[26] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为1098176354.67元，上期为430499675.56元[26] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 105457249.91元，上期为 - 8990217.56元[26] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为171007762.24元，上期为165183589.75元[26] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为207327203.94元，上期为120665746.98元[26] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36319441.70元，上期为44517842.77元[27] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为17854840.00元，上期为44722830.97元[27] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为47587772.91元，上期为60729404.72元[27] - 经营活动现金流入小计本期为79,696,496.52元，上期为34,522,879.50元[29] - 经营活动现金流出小计本期为153,271,040.69元，上期为77,986,330.19元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -73,574,544.17元，上期为 -43,463,450.69元[29] - 投资活动现金流入小计本期为171,000,980.05元，上期为165,094,041.27元[30] - 投资活动现金流出小计本期为207,073,200.00元，上期为120,371,690.01元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -36,072,219.95元，上期为44,722,351.26元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5,405.30元，上期为 -3,939.14元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -109,641,358.82元，上期为1,254,961.43元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为255,200,391.95元，上期为255,222,173.00元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为145,559,033.13元，上期为256,477,134.43元[30] 委托贷款情况 - 公司曾向福建家景置业发放5000万元委托贷款，年利率14%，2015年7月已逾期[13] 第一季度营业收入情况 - 公司2016年第一季度营业收入为6374758.50元，上期为7238135.97元[24]