公司基本信息 - 报告期为2017年半年度，公司法定代表人为王森[9,11] - 公司于1992年8月12日批准设立，2000年3月23日A股在上海证券交易所上市交易[161] - 公司控股股东为中国大唐集团公司，持股比例51.55%[164] - 2017年半年度合并财务报表范围包括14家二级子公司、9家三级子公司[165] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，近年持续盈利[166][167] - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止[170][171] - 公司记账本位币为人民币[172] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为36.33亿元，较上年同期减少26.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，较上年同期减少59.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.43亿元，较上年同期减少59.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为23.48亿元，较上年同期减少30.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为131.08亿元，较上年度末减少2.97%[19] - 总资产为415.45亿元，较上年度末减少0.93%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期减少60%[20] - 稀释每股收益为0.12元/股，较上年同期减少60%[20] - 加权平均净资产收益率为5.40%，较上年同期减少7.93个百分点[20] - 2017年上半年非经常性损益合计为 - 1384041.04元，其中计入当期损益的政府补助为50000元，其他营业外收入和支出为 - 1615133.12元，少数股东权益影响额为171796.95元，所得税影响额为9295.13元[23][24] - 营业收入本期数为36.33亿元，上年同期数为49.69亿元，变动比例为 - 26.89%；营业成本本期数为19.18亿元，上年同期数为18.51亿元，变动比例为3.63%[42] - 销售费用无变动；管理费用本期数为1.28亿元，上年同期数为1.26亿元，变动比例为1.51%；财务费用本期数为4.78亿元，上年同期数为5.40亿元，变动比例为 - 11.48%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为23.48亿元，上年同期数为33.97亿元，变动比例为 - 30.88%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 7.49亿元，上年同期数为 - 5.71亿元，变动比例为 - 31.23%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 13.63亿元，上年同期数为 - 56.98亿元，变动比例为76.09%[42] - 货币资金本期期末数为19.47亿元，占总资产比例为4.69%，上期期末数为17.15亿元，占总资产比例为4.09%，较上期期末变动比例为13.54%[44] - 存货本期期末数为1.36亿元，占总资产比例为0.33%，上期期末数为0.84亿元，占总资产比例为0.20%，较上期期末变动比例为61.57%[44] - 短期借款本期期末数为9.30亿元，占总资产比例为2.24%，上期期末数为2.50亿元，占总资产比例为0.60%，较上期期末变动比例为272%[44] - 应付职工薪酬本期期末数为0.15亿元，占总资产比例为0.04%，上期期末数为0.13亿元，占总资产比例为0.03%，较上期期末变动比例为13.69%[45] - 应交税费本期期末数为3.71亿元，占总资产比例为0.89%，上期期末数为2.34亿元，占总资产比例为0.56%，较上期期末变动比例为58.64%[45] - 2017年上半年营业总收入为36.33亿元，上年同期为49.69亿元[138] - 2017年上半年净利润为8.91亿元，上年同期为20.76亿元[138] - 2017年上半年基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.30元/股[139] - 2017年上半年流动负债合计为20.59亿元，上年同期为15.31亿元[135] - 2017年上半年非流动负债合计为26.29亿元，上年同期为32.79亿元[135] - 2017年上半年负债合计为46.88亿元，上年同期为48.10亿元[135] - 2017年上半年所有者权益合计为173.70亿元，上年同期为162.33亿元[135] - 2017年上半年母公司营业收入为3.56亿元，上年同期为4.30亿元[141] - 2017年上半年母公司净利润为19.46亿元，上年同期为32.70亿元[142] - 2017年上半年综合收益总额为8.73亿元，上年同期为20.75亿元[139] - 经营活动现金流入小计本期为42.91亿元，上期为56.20亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为41.29亿元，上期为54.18亿元[144] - 经营活动现金流出小计本期为19.43亿元，上期为22.23亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为23.48亿元，上期为33.97亿元[145] - 投资活动现金流入小计本期为347.26万元，上期为3134.33万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.50亿元，上期为 - 5.71亿元[145] - 筹资活动现金流入小计本期为23.34亿元，上期为15.25亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.63亿元，上期为 - 56.98亿元[145][146] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.36亿元，上期为 - 28.71亿元，期末现金及现金等价物余额本期为19.47亿元，上期为13.86亿元[146] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.99亿元，上期为4.97亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.42亿元，上期为2.36亿元[148] - 母公司投资活动现金流入小计本期为27.28亿元，上期为37.65亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为19.90亿元，上期为30.26亿元[148][149] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.09亿元，上期为17.80亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.45亿元，上期为 - 32.80亿元[149] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.87亿元，上期为 - 0.19亿元，期末现金及现金等价物余额本期为8.38亿元，上期为3.28亿元[149] - 公司吸收投资收到的现金本期为500万元，上期为4961.69万元，取得借款收到的现金本期为23.23亿元，上期为14.75亿元[145] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为15470276201.62元，少数股东权益为1960597745.37元[151] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益减少432319508.53元，少数股东权益减少30660609.24元[151] - 综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益为872971671.67元，少数股东权益为149066390.76元[151] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股使少数股东权益增加5000000元[151] - 利润分配中，归属于母公司所有者权益减少972964780.20元，少数股东权益减少184727000元[151] - 2017年半年度上年期末所有者权益合计为14649020282.35元，少数股东权益为2097791892.01元[152] - 本期增减变动金额中，所有者权益减少340042005.82元，少数股东权益减少205525877.57元[153] - 综合收益总额为2075421338.44元，其中少数股东权益为252657218.86元[153] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股使少数股东权益增加19616903.57元，其他使少数股东权益减少138269985.83元[153] - 利润分配使所有者权益减少2296810262元，少数股东权益减少477800000元[153] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益上年期末余额为16,232,505,004.88元，本期期末余额为17,369,888,926.13元[157][158] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期增减变动金额为1,137,383,921.25元[157] - 2017年1 - 6月综合收益总额为1,927,914,672.12元[158] - 2017年1 - 6月利润分配金额为 - 788,237,780.2元[158] - 2017年半年度上年期末所有者权益合计为14,855,014,242.39元，本期期末为16,167,022,024.79元[159][160] - 2017年半年度所有者权益本期增减变动金额为1,312,007,782.40元[159] - 2017年半年度综合收益总额为3,269,288,030.23元[159] - 2017年半年度利润分配金额为 - 1,819,010,262元[159] - 流动比率为0.49，与上年度末持平；速动比率为0.47，与上年度末持平[123] - 资产负债率为63.80%，较上年度末的61.73%增长3.36%，因报告期内进行了利润分配[123] - 贷款偿还率为100%，与上年度末持平；利息偿付率为100%，与上年同期持平[123] - EBITDA利息保障倍数为3.15，较上年同期的5.26下降40.05%，因电量下滑、利润下降[123] - 合并报表中流动资产合计期末余额为34.22亿元，期初余额为29.35亿元[129] - 合并报表中非流动资产合计期末余额为381.22亿元，期初余额为389.99亿元[130] - 合并报表中资产总计期末余额为415.45亿元，期初余额为419.34亿元[130] - 合并报表中流动负债合计期末余额为69.91亿元，期初余额为60.06亿元[130] - 合并报表中非流动负债合计期末余额为195.16亿元，期初余额为204.58亿元[131] - 合并报表中负债合计期末余额为265.07亿元，期初余额为264.64亿元[131] - 母公司报表中流动资产合计期末余额为16.84亿元，期初余额为11.91亿元[134] - 母公司报表中非流动资产合计期末余额为203.75亿元，期初余额为198.52亿元[134] - 母公司报表中资产总计期末余额为220.58亿元，期初余额为210.42亿元[134] - 母公司报表中流动负债合计期末余额为35.26亿元，期初余额为26.91亿元[134] 行业数据情况 - 2017年上半年全社会用电量29508亿千瓦时，同比增长6.3%；第一产业用电量509亿千瓦时，同比增长7.2%；第二产业用电量20954亿千瓦时，同比增长6.1%；第三产业用电量4054亿千瓦时，同比增长9.3%；城乡居民生活用电量3990亿千瓦时，同比增长4.5%[26] - 2017年上半年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为1790小时，同比减少7小时；水电设备平均利用小时数为1514小时，同比减少144小时；火电设备平均利用小时数为2010小时，同比增加46小时[26] - 2017年上半年广西全社会用电量659亿千瓦时，同比增长4%，低于全国2.3个百分点；广西区内发电设备装机总容量达4232万千瓦，同比增长21.3%[28] 公司装机容量情况 - 截至2017年6月30日，公司在役装机容量达到1062.05万千瓦，其中水电900.9万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦；在役水电装机占84.8%[29] - 公司水电、风电等清洁能源占在役装机容量的87.5%，其中水电装机容量达900.9万千瓦[30] - 截至报告期末，公司在役水电装机容量占公司在役装机容量84.8%[61] - 公司火电在役装机容量133万千瓦，占公司在役装机容量12.5%[62] - 公司拥有10座水电站、1座火电厂和6个风电场，可控装机容量1062.05万千瓦，其中水电900.90万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦[164] 公司业务拓展与管理举措 - 公司成立全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建全国首家厂网合资的售电公司，参股广西区政府主导的电力交易中心并获董事席位[33] - 公司通过银行和资本市场双重通道筹集资金降低资金成本，推进资产整合和并购，寻求燃气发电、核电等产业发展机会[34] - 公司成立集控中心、资金调度中心等专业化机构对生产、资金进行科学化管控，已投运的集控中心成为国内最大的跨专业、跨流域的综合集控平台[35] 公司发电量情况 - 公司上半年完成发电量149.04亿千瓦时，较上年同期减少28.39%，其中水电132.51亿千瓦时，同比减少31.98%，火电13.75亿千瓦时，同比增长25.23%，风电2.78亿千瓦时，同比增长18.30%[38] 子公司财务数据 - 龙潭水电开发有限公司注册资本