财务审计 - 审计涵盖2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[4] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度合并及母公司财务报表符合准则规定且公允反映情况[5] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金为10,177,972.71元，较2023年12月31日下降约31.14%[15] - 2024年9月30日应收账款为14,365,384.39元，较2023年12月31日增长约34.65%[15] - 2024年9月30日流动资产合计25,763,289.94元，较2023年12月31日下降约5.65%[15] - 2024年9月30日固定资产为99,947,270.30元，较2023年12月31日下降约5.46%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计105,998,039.44元，较2023年12月31日下降约24.50%[15] - 2024年9月30日资产总计131,761,329.38元，较2023年12月31日下降约21.54%[15] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计53,899,466.90元，较2023年12月31日增长约51.59%[17] - 2024年9月30日非流动负债合计977,600.00元，较2023年12月31日下降约97.81%[17] - 2024年9月30日负债合计54,877,066.90元，较2023年12月31日下降约31.55%[17] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业总收入为53,151,857.26元，较2023年度下降约41.26%[19] - 2024年1 - 9月营业总成本为47,536,143.12元，较2023年度下降约42.80%[19] - 2024年1 - 9月营业利润为6,134,297.81元，较2023年度下降约25.16%[19] - 2024年1 - 9月利润总额为6,101,116.64元，较2023年度下降约24.97%[19] - 2024年1 - 9月净利润为4,067,345.64元，较2023年度下降约24.47%[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为4,116,179.72元，较2023年度下降约25.56%[19] - 2024年1 - 9月少数股东损益为 - 48,834.08元，较2023年度亏损减少约66.25%[19] 现金流情况 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为49,602,867.73元，2023年为100,526,134.95元，2022年为52,897,969.05元[21] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为50,588,417.79元，2023年为101,831,713.27元，2022年为55,055,221.32元[21] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为43,971,655.24元，2023年为71,370,061.87元，2022年为54,780,603.07元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6,616,762.55元，2023年为30,461,651.40元，2022年为274,618.25元[21] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4,467,943.06元，2023年为 - 4,067,161.39元，2022年为 - 9,433,331.11元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,750,348.58元，2023年为 - 16,895,947.32元，2022年为4,666,364.65元[21] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 4,601,529.09元，2023年为9,498,542.69元，2022年为 - 4,492,348.21元[21] 其他财务数据 - 2024年1 - 9月资本公积本期减少15,610,777.52元[22] - 2024年1 - 9月综合收益总额为10,867,967.73元[22] - 2024年年初所有者权益合计为100,342,010.49元[37] - 2024年1 - 9月所有者权益变动金额为23,595,199.53元[37] - 2024年1 - 9月资本公积增加28,444,596.0元[37] - 2024年1 - 9月未分配利润增加4,849,396.54元[37] - 2024年年末所有者权益合计为76,746,810.96元[37] 公司运营 - 公司成立于2002年9月12日，注册资本为1384.8759万元[48] - 财务报表于2024年11月8日经董事会决议批准报出[50] - 2024年4月，公司将南京六华春酒店管理有限公司全部股权及22744596.07元债权无偿划转[183]