公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产16.95亿元，较上年度末减少0.90%；归属于上市公司股东的净资产5.24亿元，较上年度末减少6.28%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入5.35亿元，较上年同期减少23.33%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 3454.35万元，上年同期为 - 3866.87万元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3469.09万元，上年同期为 - 2841.15万元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 6.37%，较上年同期增加0.9个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0672元/股，上年同期均为 - 0.0752元/股[8] - 2018年9月30日，公司资产总计1,292,252,692.76元，较年初1,313,130,366.36元下降约1.6%[22] - 2018年9月30日，公司负债合计795,843,649.42元，较年初781,194,757.31元增长约1.87%；所有者权益合计496,409,043.34元，较年初531,935,609.05元下降约6.68%[23] - 2018年7 - 9月，公司营业总收入为216,315,094.51元，上年同期为372,761,561.45元，下降约41.97%；1 - 9月营业总收入为534,585,591.86元，上年同期为697,276,523.38元，下降约23.33%[24][25] - 2018年7 - 9月，公司营业总成本为224,052,969.75元，上年同期为373,587,287.74元，下降约39.99%；1 - 9月营业总成本为573,217,042.61元，上年同期为721,450,072.32元，下降约20.55%[25] - 2018年7 - 9月，公司营业利润为 - 7,737,875.24元，上年同期为 - 3,130,795.33元，亏损扩大；1 - 9月营业利润为 - 38,631,450.75元，上年同期为 - 26,478,617.98元，亏损扩大[26] - 2018年7 - 9月，公司净利润为1,270,271.18元，上年同期为 - 7,392,478.33元，扭亏为盈；1 - 9月净利润为 - 34,325,799.55元，上年同期为 - 38,337,608.78元，亏损收窄[26] - 归属母公司所有者的净利润本季度为1356098.75元，年初至报告期末为 - 38668716.99元；少数股东损益本季度为116351.11元，年初至报告期末为331108.21元[27] - 综合收益总额本季度为 - 7392478.33元，年初至报告期末为 - 38337608.78元；归属母公司所有者的综合收益总额本季度为 - 7508829.44元，年初至报告期末为 - 38668716.99元；归属少数股东的综合收益总额本季度为116351.11元，年初至报告期末为331108.21元[28] - 基本每股收益本季度为 - 0.0146元/股，年初至报告期末为 - 0.0752元/股；稀释每股收益本季度为 - 0.0146元/股，年初至报告期末为 - 0.0752元/股[28] - 营业收入本季度为100880809.11元，上年同期为147107822.92元；年初至报告期末为270903145.80元，上年同期为365266288.45元[30] - 营业成本本季度为100304117.77元，上年同期为147513489.04元；年初至报告期末为268726011.88元，上年同期为365509863.76元[30] - 营业利润本季度为 - 7109953.74元，上年同期为 - 9928645.80元；年初至报告期末为 - 39132473.08元，上年同期为 - 30060647.53元[30] - 利润总额本季度为1363542.50元，上年同期为 - 13987459.80元；年初至报告期末为 - 39416789.58元，上年同期为 - 43599550.87元[31] - 净利润本季度为1363542.50元，上年同期为 - 13987459.80元；年初至报告期末为 - 35526565.71元，上年同期为 - 42656253.73元[31] - 税金及附加本季度为266833.71元，上年同期为511204.55元；年初至报告期末为841234.33元，上年同期为3224529.48元[30] - 销售费用本季度为30894.61元，上年同期为220093.53元；年初至报告期末为252960.51元，上年同期为702851.89元[30] - 2018年1 - 9月公司综合收益总额为1363542.50元，上年同期为 - 13987459.80元[32] 非经常性损益及营业外收支情况 - 非流动资产处置损益为 - 28.16万元，计入当期损益的政府补助为55.05万元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本期金额为879.96万元，年初至报告期末为3.78万元[11] - 少数股东权益影响额（税后）本期为 - 13.77万元，年初至报告期末为 - 13.76万元[11] - 营业外收入比上年同期增加了350.58%，主要是本期收到政府补助所致[15] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为28443户，太原化学工业集团有限公司持股2.24亿股，占比43.48%[12] - 太原化学工业集团有限公司持有无限售条件流通股223,653,339股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为57,631,680.95元，比期初减少56.44%，主要因支付往来款、投资款所致[14][18] - 应收票据期末余额为34,366,000.00元，比期初增加57.02%，主要是本期末已收暂未支付所致[15][18] - 预付账款期末余额为131,192,204.04元，比期初增加57.04%，主要因预付设备工程款增加所致[15][18] - 其他流动资产期末余额为7,671,390.63元，比期初增加64.89%，主要是待抵扣税金较期初增加所致[15][18] - 在建工程期末余额为43,229,923.93元，比期初增加33.16%，主要是催化剂项目工程款增加[15][19] - 2018年9月30日，公司货币资金期末余额为29,957,405.01元，较年初余额120,490,991.32元下降约75.15%[21] - 2018年9月30日，公司应收票据期末余额为28,650,000.00元，较年初余额17,200,000.00元增长约66.57%；应收账款期末余额为55,295,454.08元，较年初余额94,293,050.10元下降约41.36%[22] - 2018年9月30日，公司流动资产合计375,211,397.90元，较年初426,657,976.32元下降约12.06%；非流动资产合计917,041,294.86元，较年初886,472,390.04元增长约3.45%[22] 负债项目关键指标变化 - 负债合计期末余额为1,155,998,750.86元，年初余额为1,136,435,154.23元[19][20] - 2018年9月30日，公司流动负债合计593,143,649.42元，较年初578,494,757.31元增长约2.53%；非流动负债合计202,700,000.00元，与年初持平[23] 费用指标变化 - 销售费用比上年同期减少了95.03%，主要受物流贸易量影响，运输费用减少所致[15] 现金流量关键指标变化 - 2018年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金504898557.71元，上年同期为740620762.41元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计688557609.12元，上年同期为1006819474.48元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计703490350.18元，上年同期为1093351049.44元[34] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14932741.06元，上年同期为 - 86531574.96元[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计5359868.94元，上年同期为14324080.50元[35] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5359868.94元，上年同期为3267238.40元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计12000000.00元，上年同期为222000000.00元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计56372172.04元，上年同期为497124148.20元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 44372172.04元，上年同期为 - 275124148.20元[35]