公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产63.37亿元，较上年度末增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的净资产37.98亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.95亿元，较上年同期增长27.20%[5] - 年初至报告期末营业收入9.39亿元，较上年同期增长20.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增长67.57%[5] - 加权平均净资产收益率3.34%，较上年增加1.14个百分点[5] - 基本每股收益0.2906元/股，较上年同期增长67.59%[5] - 期末流动资产合计30.46亿元，年初为30.45亿元；非流动资产合计25.09亿元，年初为24.63亿元；资产总计55.54亿元，年初为55.08亿元[20] - 期末流动负债合计6.93亿元，年初为7.48亿元；非流动负债合计12.21亿元，年初为12.20亿元；负债合计19.14亿元，年初为19.68亿元[21] - 期末所有者权益合计36.41亿元，年初为35.40亿元[21] - 2018年1 - 3月营业总收入9.39亿元，上期为7.81亿元[23] - 2018年1 - 3月营业总成本8.59亿元，上期为7.15亿元[23] - 2018年1 - 3月投资收益7366.94万元，上期为3354.17万元[23] - 2018年1 - 3月营业利润1.54亿元，上期为9948.45万元[23] - 2018年1 - 3月利润总额1.55亿元，上期为1.01亿元[23] - 2018年1 - 3月净利润1.33亿元，上期为8486.00万元[24] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2906元/股，上期均为0.1734元/股[24] - 2018年1 - 3月公司营业收入为503,676,654.88元，较上期454,309,930.30元增长约10.87%[25] - 本期营业利润为124,954,032.19元，上期为82,970,048.77元，增长约50.60%[25] - 净利润本期为108,323,943.58元，上期为69,464,411.22元，增长约55.94%[25] - 经营活动现金流入小计本期为767,070,014.02元，上期为587,759,972.73元，增长约30.51%[29] - 经营活动现金流出小计本期为962,050,172.01元，上期为855,584,782.71元，增长约12.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 194,980,157.99元，上期为 - 267,824,809.98元，亏损减少约27.19%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,269,168.34元，上期为 - 425,541,389.85元，由负转正[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,398,281.74元，上期为 - 18,219,605.53元，亏损增加约33.91%[30][31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 163,983,603.47元，上期为 - 711,365,762.13元，亏损减少约76.95%[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为331,523,378.40元，上期为354,284,894.02元，减少约6.42%[31] - 经营活动现金流入小计本期为450,341,616.99元，上期为280,223,358.44元[33] - 经营活动现金流出小计本期为631,005,799.65元，上期为474,386,799.17元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 180,664,182.66元，上期为 - 194,163,440.73元[33] - 投资活动现金流入小计本期为76,657,736.99元，上期为517,737,776.94元[33] - 投资活动现金流出小计本期为12,594,926.95元，上期为936,650,832.99元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,062,810.04元，上期为 - 418,913,056.05元[33] - 筹资活动现金流出小计本期和上期均为37,800,000.00元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为 - 37,800,000.00元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 154,401,372.62元，上期为 - 650,876,496.78元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为177,510,460.74元，上期为118,203,257.08元[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数19123户，中国牧工商集团有限公司持股49.91%[8] 具体资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少33.09%，主要因公司生产经营支出[11] - 应收账款较年初增长94.85%，主要因货款尚未到结算期[11] - 2018年3月31日货币资金期末余额331,523,378.40元，年初余额495,506,981.87元[15] - 应收账款期末余额453,685,045.53元，年初余额232,842,026.55元[15] - 资产总计期末余额6,337,123,683.72元，年初余额6,282,931,622.95元[16] - 负债合计期末余额2,258,196,215.09元，年初余额2,329,342,914.30元[17] - 所有者权益合计期末余额4,078,927,468.63元，年初余额3,953,588,708.65元[17] 税费相关数据关键指标变化 - 2018年第一季度所得税费用22,559,371.50元，较上期增长42.95%[12] - 收到的税费返还95,162.76元，较上期减少96.03%[12] 经营活动现金收支相关数据关键指标变化 - 收到的其他与经营活动有关的现金16,466,080.34元，较上期增长145.58%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金663,992,085.45元，较上期增长33.24%[12] - 支付其他与经营活动有关的现金96,167,396.52元，较上期减少41.48%[12]