公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.92亿元，较上年度末减少7.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.37亿元，较上年度末减少3.00%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.85亿元，较上年同期增加350.68%[7] - 年初至报告期末营业收入2.44亿元，较上年同期减少6.01%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-6991.85万元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6871.38万元[7] - 加权平均净资产收益率为-2.9451%[8] - 基本每股收益为-0.1504元/股[8] - 稀释每股收益为-0.1504元/股[8] - 截止报告期末股东总数为40283户[9] - 公司流动负债合计从年初的20.87亿元降至期末的17.71亿元，降幅15.13%[18] - 公司非流动负债合计从年初的2.34亿元增至期末的2.83亿元，增幅21.29%[18] - 公司负债合计从年初的23.21亿元降至期末的20.55亿元，降幅11.44%[18] - 公司所有者权益合计从年初的24.10亿元降至期末的23.38亿元，降幅2.99%[18] - 7 - 9月营业收入为1.4244356527亿元，上年同期为838.140586万元；1 - 9月营业收入为2.4414595131亿元，上年同期为2.5974839279亿元[23] - 7 - 9月营业总成本为1.6481616435亿元，上年同期为4162.210791万元；1 - 9月营业总成本为3.1560412374亿元，上年同期为3.1420976263亿元[23] - 7 - 9月营业利润为 - 2161.221599万元，上年同期为 - 3298.049086万元；1 - 9月营业利润为 - 6893.889450万元，上年同期为 - 5368.073627万元[23] - 7 - 9月净利润为 - 2146.498496万元，上年同期为 - 3319.009098万元；1 - 9月净利润为 - 6994.574180万元，上年同期为 - 5289.969861万元[23] - 1 - 9月基本每股收益为 - 0.1504元/股，上年同期为 - 0.1137元/股；稀释每股收益为 - 0.1504元/股，上年同期为 - 0.1137元/股[23] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4.8479173014亿元，上年同期为 - 1.9338914131亿元[28] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流入小计12.5095915496亿元，上年同期为5.6058885989亿元[31] - 公司2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6.9908765669亿元，上年同期为 - 1.3111581461亿元[31] - 公司2014年1 - 9月投资活动现金流出小计216.0692万元，上年同期为1747.316263万元[29] - 公司2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6992万元，上年同期为6966.689237万元[29] - 公司2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计8.3551133332亿元，上年同期为8.1亿元[29] - 公司2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计16.1794044769亿元，上年同期为7.8083979195亿元[29] - 公司2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.8242911437亿元，上年同期为2916.020805万元[29] - 公司2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2.9766437623亿元，上年同期为 - 9456.204089万元[29] - 公司2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为7973.467194万元，上年同期为2.560424924亿元[29] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的13.88亿元降至期末的9.08亿元，降幅34.55%[20] - 母公司非流动资产合计从年初的26.70亿元降至期末的26.60亿元，降幅0.37%[20] - 母公司资产总计从年初的40.58亿元降至期末的35.67亿元，降幅12.00%[20] - 母公司流动负债合计从年初的13.49亿元降至期末的9.27亿元，降幅31.29%[21] - 母公司非流动负债合计年初和期末均为2.26亿元，无变化[21] - 母公司负债合计从年初的15.75亿元降至期末的11.53亿元，降幅26.79%[21] - 母公司7 - 9月营业收入为494.610392万元，上年同期为285.748852万元；1 - 9月营业收入为1435.197640万元，上年同期为2.3487693428亿元[25] - 母公司7 - 9月营业利润为 - 2280.578503万元，上年同期为 - 2506.460424万元；1 - 9月营业利润为 - 6573.693164万元，上年同期为 - 2929.416762万元[25] - 母公司7 - 9月净利润为 - 2277.233439万元，上年同期为 - 2510.597774万元；1 - 9月净利润为 - 6560.826396万元，上年同期为 - 2831.217465万元[25] - 公司2014年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1336.8746781万元，上年同期为 - 503.0897829万元[32] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为79,734,671.94元，较期初数377,399,048.17元减少78.87%，用于偿还国开行贷款本金及利息[12] - 应收票据期末数为0元，较期初数2,012,000元减少100%，银行承兑汇票本期已收现[12] - 预付账款期末数为22,446,893.39元，较期初数78,822,717.79元减少71.52%，因工程项目结算并结转至成本[12] - 其他应收款期末数为86,435,528.20元，较期初数59,879,489.99元增加44.35%，应收各单位往来款增加[12] - 投资性房地产期末数为153,759,854.83元，较期初数112,947,901.06元增加36.13%，大陆电子一厂二期工程项目转入[12] 负债项目关键指标变化 - 预收账款期末数为906,714,604.16元，较期初数373,185,209.45元增加142.97%，收到兴隆山棚改项目回购款[12] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益本期数为2,519,277.93元，较上期数780,633.57元增加222.72%，处置股权及BT回购形成收益[12] - 营业外支出本期数为1,759,084.87元，较上期数51,738.94元增加3299.92%，增加税款滞纳金支出[13] 现金流量关键指标变化 - 偿还债务所支付现金本期数为1,545,000,000元，较上期数695,000,000元增加122.30%，偿还银行贷款增加[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期数为2,160,692元，较上期数17,473,162.63元减少87.63%，上年与本期主要为大陆电子一厂二期工程款[13] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为213.37万元，上年同期为8714.0055万元；投资活动现金流出小计为216.0692万元，上年同期为1747.316263万元[28]